Comparação de Ações
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Comparação de SHUL3, JSLG3, RAPT4, SHUL3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | SCHULZ S.A. | JSL S.A. | RANDONCORP S.A. | SCHULZ S.A. | |
| Atividade | Indústria Metalúrgica | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Indústria Metalúrgica | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Material de Transporte | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Transporte Rodoviário | Material Rodoviário | Motores . Compressores e Outros | |
| Registro / IPO | 19/12/1994 | 15/04/2010 | 05/02/1993 | 19/12/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 18,37% | 22,06% | 83,01% | 18,37% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 30.717 | 5.542 | 51.140 | 30.717 | |
| Pessoas Jurídicas | 91 | 28 | 566 | 91 | |
| Instituições | 234 | 210 | 586 | 234 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.000 | 843 | 2.000 | 1.000 | |
| Valor Mercado | 5.325 | 1.676 | 2.793 | 5.325 | |
| Enterp. Val. (EV) | 5.325 | 1.682 | 2.800 | 5.325 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 1.508 | 7.534 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 0 | 3.687 | 33.264 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.984 | 9.306 | 12.569 | 1.984 | |
| Margem Bruta | 26% | 17% | 27% | 26% | |
| Margem EBITDA | 18% | 20% | 13% | 18% | |
| Margem EBIT | 15% | 13% | 10% | 15% | |
| Lucro Líquido | 266 | 206 | 319 | 266 | |
| Margem Líquida | 13% | 2% | 3% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 14,86 | 4,62 | 6,25 | 14,86 | |
| EV / EBIT | 18,40 | 7,05 | 8,07 | 18,40 | |
| ROE | 18,15 | 11,48 | 10,27 | 18,15 | |
| ROIC | 8,42 | 8,04 | 6,70 | 8,42 | |
| ROA | 10,49 | 9,79 | 6,84 | 10,49 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,48% | 2,80% | -9,28% | 12,48% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.468 | 1.791 | 3.105 | 1.468 | |
| Caixa | 878 | 1.896 | 2.272 | 878 | |
| Dívida Bruta | 832 | 8.320 | 9.095 | 832 | |
| Dívida Líquida | -46 | 6.423 | 6.823 | -46 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,13 | 3,42 | 4,26 | -0,13 | |
| Índice de Cobertura | 7,33 | 1,33 | 1,45 | 7,33 | |
| Endividamento | 47,52% | 85,77% | 82,87% | 47,52% | |
| Custo da Dívida | 4,41% | 10,09% | 6,84% | 4,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.801 | 4.679 | 9.863 | 1.801 | |
| Ativo Circulante Líquido | 969 | -3.640 | 768 | 969 | |
| Passivo Circulante | 580 | 2.896 | 4.798 | 580 | |
| Capital de Giro | 1.221 | 1.783 | 5.066 | 1.221 | |
| Liquidez Corrente | 3,10 | 1,62 | 2,06 | 3,10 | |
| Liquidez Imediata | 1,51 | 0,65 | 0,47 | 1,51 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 349 | 1.657 | 937 | 349 | |
| FCI | -242 | -106 | -3.311 | -242 | |
| CAPEX | -42 | -19 | -3 | -42 | |
| CAPEX / DA | 2,37 | 0,11 | 0,03 | 2,37 | |
| CAPEX / FCO | 1,37 | 0,19 | 0,01 | 1,37 | |
| FCL | 107 | 1.551 | -2.375 | 107 | |
| FCL CAPEX | 211 | 1.551 | 913 | 211 | |
| FCF | -24 | -1.849 | 1.809 | -24 | |
| FCT | 83 | -298 | -566 | 83 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 27,94 | 5,85 | 8,62 | 27,94 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 37,48 | 8,15 | 8,90 | 37,48 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 6,80 | 0,94 | 0,91 | 6,80 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 5,03 | 0,18 | 0,23 | 5,03 | |
| Preço / EBITDA | 27,49 | 0,89 | 1,77 | 27,49 | |
| Preço / EBIT | 34,04 | 1,36 | 2,29 | 34,04 | |
| Preço / FCO | 28,60 | 1,01 | 3,03 | 28,60 | |
| Preço / Ativo | 3,57 | 0,13 | 0,16 | 3,57 | |
| Preço / Ativo C. L. | 10,30 | - | 3,69 | 10,30 | |
| Preço / Cap. Giro | 8,18 | 0,94 | 0,56 | 8,18 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 2,67% | 12,27% | 11,24% | 2,67% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,35 | 0,42 | 0,41 | 0,35 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 1,25% | 7,19% | 4,76% | 1,25% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 1.393,49% | -24,11% | -6,41% | 1.393,49% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 15,92% | 23,72% | 7,93% | 15,92% | |