Comparação de Ações
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Comparação de STBP3, PORT3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | WILSON SONS S.A. | |
| Atividade | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | Administração dos Bens da Companhia e Participação no Capital de Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Transporte | Transporte | |
| Segmento | Serviços de Apoio e Armazenagem | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 09/11/1998 | 25/10/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 99,02% | 43,43% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 48.406 | 962 | |
| Pessoas Jurídicas | 215 | 12 | |
| Instituições | 580 | 87 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 1.879 | 1.359 | |
| Valor Mercado | 11.692 | 7.497 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.694 | 7.499 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.622 | 1.712 | |
| Liquidez (Volume) | 51.920 | 15.356 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 2.903 | 2.926 | |
| Margem Bruta | 55% | 47% | |
| Margem EBITDA | 51% | 46% | |
| Margem EBIT | 42% | 32% | |
| Lucro Líquido | 742 | 485 | |
| Margem Líquida | 26% | 17% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 8,42 | 6,88 | |
| EV / EBIT | 10,25 | 9,83 | |
| ROE | 112,19 | 17,02 | |
| ROIC | 23,52 | 10,96 | |
| ROA | 21,79 | 14,02 | |
| CAGR (5 Anos) | P | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 661 | 2.848 | |
| Caixa | 730 | 492 | |
| Dívida Bruta | 2.726 | 2.814 | |
| Dívida Líquida | 1.996 | 2.322 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,36 | 1,73 | |
| Índice de Cobertura | 43,71 | 6,20 | |
| Endividamento | 88,07% | 57,53% | |
| Custo da Dívida | 1,14% | 6,12% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 1.161 | 1.209 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.564 | -1.605 | |
| Passivo Circulante | 981 | 1.000 | |
| Capital de Giro | 181 | 209 | |
| Liquidez Corrente | 1,18 | 1,21 | |
| Liquidez Imediata | 0,74 | 0,49 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.403 | 1.049 | |
| FCI | -708 | -168 | |
| CAPEX | -332 | -70 | |
| CAPEX / DA | 5,08 | 0,65 | |
| CAPEX / FCO | 0,81 | 0,25 | |
| FCL | 695 | 881 | |
| FCL CAPEX | 696 | 749 | |
| FCF | -332 | -686 | |
| FCT | 363 | 195 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 13,53 | 17,00 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,76 | 15,47 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 17,68 | 2,63 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,03 | 2,56 | |
| Preço / EBITDA | 7,96 | 5,58 | |
| Preço / EBIT | 9,68 | 7,98 | |
| Preço / FCO | 8,33 | 7,15 | |
| Preço / Ativo | 2,11 | 1,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 64,63 | 35,87 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 6,35% | 6,47% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,71 | 1,05 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 20,05% | 6,16% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 218,59% | 107,54% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 25,46% | 39,75% | |