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Qualidade das Empresas (Notas)
GRÁFICO DE NOTAS

 

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Qualidade
Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Ranking de Qualidade
Posição Geral
Posição no Setor
Dados Gerais
Razão SocialSUZANO S.A.GERDAU S.A.EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIOMETALURGICA GERDAU S.A.
AtividadeIndústria e Comércio de Papel e CeluloseParticipação e AdministraçãoIndústria e Comércio de Chapas de Fibra de MadeiraParticipação e Administração
SetorMateriais BásicosMateriais BásicosMateriais BásicosMateriais Básicos
SubsetorMadeira e PapelSiderurgia e MetalurgiaMadeira e PapelSiderurgia e Metalurgia
SegmentoPapel e CeluloseSiderurgiaMadeiraSiderurgia
Registro / IPO15/04/199203/09/198020/08/196917/05/1968
Governança
ListagemNovo MercadoNível 1 de Governança CorporativaNível 1 de Governança CorporativaNível 1 de Governança Corporativa
Tag Along100% para ações ON80% para ações ON80% para ações ON80% para ações ON
Free Float25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões25%25%25%
Free Float Atual49,90%94,87%83,49%105,25%
Investidores
Pessoas Físicas85.528270.6566.435225.649
Pessoas Jurídicas1.0403.58591714
Instituições1.7141.350160673
Porte (R$ Milhões)
Capital Social19.26924.3471.4138.248
Valor Mercado65.67132.8691.8039.318
Enterp. Val. (EV)65.74632.8771.8039.326
Liquidez
Liquidez (Qtd. Negócios)11.73711.1862505.846
Liquidez (Volume)185.703107.90364256.678
Receita e Lucro (R$ Milhões)
Receita Líquida49.49868.1922.96268.192
Margem Bruta41%13%34%13%
Margem EBITDA51%14%18%14%
Margem EBIT31%9%14%9%
Lucro Líquido-9533.2721981.117
Margem Líquida-2%5%7%2%
Crescimento e Retorno (R$ Milhões)
EV / EBITDA5,744,543,651,89
EV / EBIT9,416,964,662,90
ROE-2,485,847,465,74
ROIC7,855,737,4011,87
ROA9,927,158,557,13
CAGR (5 Anos)P14,06%6,55%12,09%
CAGR (5 Anos) ivalor
Patrimônio e Dívida (R$ Milhões)
Patrimônio Líquido38.39856.0172.65319.460
Caixa16.4316.8704676.887
Dívida Bruta91.04314.5061.05214.506
Dívida Líquida74.6127.6375857.619
Dívida Líquida / EBITDA2,960,811,100,81
Índice de Cobertura1,1212,047,5712,01
Endividamento75,27%34,54%45,35%77,27%
Custo da Dívida8,85%3,17%6,54%3,17%
Liquidez e Solvência (R$ Milhões)
Ativo Circulante34.47932.1941.91632.249
Ativo Circulante Líquido-56.56317.68786517.743
Passivo Circulante13.19012.19393012.196
Capital de Giro21.28920.00198620.053
Liquidez Corrente2,612,642,062,64
Liquidez Imediata1,250,560,500,56
Fluxo de Caixa (R$ Milhões)
FCO21.96811.45140711.764
FCI-11.152-7.777-132-7.775
CAPEX-1.244-1.872-30-1.872
CAPEX / DA0,492,140,942,14
CAPEX / FCO0,282,080,392,08
FCL10.8163.6742753.989
FCL CAPEX11.3874.7422925.055
FCF-5.393-1.577161-1.875
FCT5.4232.0974362.114
Preço e Valor
Atratividade
Preço51,9516,7818,769,37
Valor
Preço / Valor
Probabilidade de Alta
Preço / Lucro (P/L)-68,8810,408,788,34
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)1,710,610,650,48
Preço / Vendas (PSR)1,330,500,590,14
Preço / EBITDA2,603,623,270,99
Preço / EBIT4,265,564,181,52
Preço / FCO2,992,974,270,79
Preço / Ativo0,420,400,360,11
Preço / Ativo C. L.-1,922,010,52
Preço / Cap. Giro3,081,701,760,46
Rentabilidade e Proventos
L / Preço (%)-1,45%9,61%11,40%11,99%
Dividendos por Ação (DPA)2,020,640,740,34
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield3,88%3,81%3,92%3,63%
Dividend Yield ivalor
Rent. (5 Anos)11,26%32,04%230,30%48,03%
Rent. Méd. (5 Anos)11,56%19,76%33,45%21,51%

 

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