Comparação de Ações
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Comparação de SUZB3, GGBR4, EUCA4, GOAU4
Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
Qualidade | |||||
Segurança | |||||
Lucratividade | |||||
Retorno | |||||
Endividamento | |||||
Ranking de Qualidade | |||||
Posição Geral | |||||
Posição no Setor | |||||
Dados Gerais | |||||
Razão Social | SUZANO S.A. | GERDAU S.A. | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | METALURGICA GERDAU S.A. | |
Atividade | Indústria e Comércio de Papel e Celulose | Participação e Administração | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira | Participação e Administração | |
Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
Subsetor | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
Segmento | Papel e Celulose | Siderurgia | Madeira | Siderurgia | |
Registro / IPO | 15/04/1992 | 03/09/1980 | 20/08/1969 | 17/05/1968 | |
Governança | |||||
Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
Free Float Atual | 49,90% | 94,87% | 83,49% | 105,25% | |
Investidores | |||||
Pessoas Físicas | 85.528 | 270.656 | 6.435 | 225.649 | |
Pessoas Jurídicas | 1.040 | 3.585 | 91 | 714 | |
Instituições | 1.714 | 1.350 | 160 | 673 | |
Porte (R$ Milhões) | |||||
Capital Social | 19.269 | 24.347 | 1.413 | 8.248 | |
Valor Mercado | 65.671 | 32.869 | 1.803 | 9.318 | |
Enterp. Val. (EV) | 65.746 | 32.877 | 1.803 | 9.326 | |
Liquidez | |||||
Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.737 | 11.186 | 250 | 5.846 | |
Liquidez (Volume) | 185.703 | 107.903 | 642 | 56.678 | |
Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
Receita Líquida | 49.498 | 68.192 | 2.962 | 68.192 | |
Margem Bruta | 41% | 13% | 34% | 13% | |
Margem EBITDA | 51% | 14% | 18% | 14% | |
Margem EBIT | 31% | 9% | 14% | 9% | |
Lucro Líquido | -953 | 3.272 | 198 | 1.117 | |
Margem Líquida | -2% | 5% | 7% | 2% | |
Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
EV / EBITDA | 5,74 | 4,54 | 3,65 | 1,89 | |
EV / EBIT | 9,41 | 6,96 | 4,66 | 2,90 | |
ROE | -2,48 | 5,84 | 7,46 | 5,74 | |
ROIC | 7,85 | 5,73 | 7,40 | 11,87 | |
ROA | 9,92 | 7,15 | 8,55 | 7,13 | |
CAGR (5 Anos) | P | 14,06% | 6,55% | 12,09% | |
CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
Patrimônio Líquido | 38.398 | 56.017 | 2.653 | 19.460 | |
Caixa | 16.431 | 6.870 | 467 | 6.887 | |
Dívida Bruta | 91.043 | 14.506 | 1.052 | 14.506 | |
Dívida Líquida | 74.612 | 7.637 | 585 | 7.619 | |
Dívida Líquida / EBITDA | 2,96 | 0,81 | 1,10 | 0,81 | |
Índice de Cobertura | 1,12 | 12,04 | 7,57 | 12,01 | |
Endividamento | 75,27% | 34,54% | 45,35% | 77,27% | |
Custo da Dívida | 8,85% | 3,17% | 6,54% | 3,17% | |
Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
Ativo Circulante | 34.479 | 32.194 | 1.916 | 32.249 | |
Ativo Circulante Líquido | -56.563 | 17.687 | 865 | 17.743 | |
Passivo Circulante | 13.190 | 12.193 | 930 | 12.196 | |
Capital de Giro | 21.289 | 20.001 | 986 | 20.053 | |
Liquidez Corrente | 2,61 | 2,64 | 2,06 | 2,64 | |
Liquidez Imediata | 1,25 | 0,56 | 0,50 | 0,56 | |
Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
FCO | 21.968 | 11.451 | 407 | 11.764 | |
FCI | -11.152 | -7.777 | -132 | -7.775 | |
CAPEX | -1.244 | -1.872 | -30 | -1.872 | |
CAPEX / DA | 0,49 | 2,14 | 0,94 | 2,14 | |
CAPEX / FCO | 0,28 | 2,08 | 0,39 | 2,08 | |
FCL | 10.816 | 3.674 | 275 | 3.989 | |
FCL CAPEX | 11.387 | 4.742 | 292 | 5.055 | |
FCF | -5.393 | -1.577 | 161 | -1.875 | |
FCT | 5.423 | 2.097 | 436 | 2.114 | |
Preço e Valor | |||||
Atratividade | |||||
Preço | 51,95 | 16,78 | 18,76 | 9,37 | |
Valor | |||||
Preço / Valor | |||||
Probabilidade de Alta | |||||
Preço / Lucro (P/L) | -68,88 | 10,40 | 8,78 | 8,34 | |
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,71 | 0,61 | 0,65 | 0,48 | |
Preço / Vendas (PSR) | 1,33 | 0,50 | 0,59 | 0,14 | |
Preço / EBITDA | 2,60 | 3,62 | 3,27 | 0,99 | |
Preço / EBIT | 4,26 | 5,56 | 4,18 | 1,52 | |
Preço / FCO | 2,99 | 2,97 | 4,27 | 0,79 | |
Preço / Ativo | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,11 | |
Preço / Ativo C. L. | - | 1,92 | 2,01 | 0,52 | |
Preço / Cap. Giro | 3,08 | 1,70 | 1,76 | 0,46 | |
Rentabilidade e Proventos | |||||
L / Preço (%) | -1,45% | 9,61% | 11,40% | 11,99% | |
Dividendos por Ação (DPA) | 2,02 | 0,64 | 0,74 | 0,34 | |
Dividendos por Ação ivalor | |||||
Dividend Yield | 3,88% | 3,81% | 3,92% | 3,63% | |
Dividend Yield ivalor | |||||
Rent. (5 Anos) | 11,26% | 32,04% | 230,30% | 48,03% | |
Rent. Méd. (5 Anos) | 11,56% | 19,76% | 33,45% | 21,51% |