Comparação de Ações
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Comparação de TGMA3, POMO4, JSLG3, STBP3
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | MARCOPOLO S.A. | JSL S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Transporte | Material de Transporte | Transporte | Transporte | |
| Segmento | Transporte Rodoviário | Material Rodoviário | Transporte Rodoviário | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 28/06/2007 | 20/07/1977 | 15/04/2010 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 48,48% | 91,75% | 22,06% | 99,02% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 11.823 | 61.076 | 5.542 | 48.406 | |
| Pessoas Jurídicas | 72 | 937 | 28 | 215 | |
| Instituições | 221 | 423 | 210 | 580 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 439 | 2.334 | 843 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 2.403 | 8.047 | 1.724 | 11.848 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.402 | 8.049 | 1.731 | 11.850 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.492 | 17.362 | 1.522 | 4.646 | |
| Liquidez (Volume) | 9.122 | 88.460 | 3.774 | 66.274 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.141 | 8.615 | 9.306 | 3.141 | |
| Margem Bruta | 22% | 25% | 17% | 56% | |
| Margem EBITDA | 20% | 18% | 20% | 52% | |
| Margem EBIT | 18% | 16% | 13% | 44% | |
| Lucro Líquido | 276 | 1.132 | 206 | 793 | |
| Margem Líquida | 13% | 13% | 2% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,73 | 5,55 | 4,62 | 8,09 | |
| EV / EBIT | 4,29 | 6,20 | 7,05 | 9,67 | |
| ROE | 28,62 | 28,59 | 11,48 | 130,43 | |
| ROIC | 21,42 | 13,14 | 8,04 | 28,07 | |
| ROA | 28,00 | 15,66 | 9,79 | 25,97 | |
| CAGR (5 Anos) | 29,66% | 63,13% | 2,80% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 965 | 3.960 | 1.791 | 608 | |
| Caixa | 339 | 1.764 | 1.896 | 382 | |
| Dívida Bruta | 199 | 3.105 | 8.320 | 2.627 | |
| Dívida Líquida | -140 | 1.341 | 6.423 | 2.245 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,32 | 0,85 | 3,42 | 1,37 | |
| Índice de Cobertura | 7,52 | 4,61 | 1,33 | 4,72 | |
| Endividamento | 28,47% | 55,90% | 85,77% | 88,53% | |
| Custo da Dívida | 16,11% | 6,25% | 10,09% | 13,72% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 708 | 5.240 | 4.679 | 856 | |
| Ativo Circulante Líquido | 510 | 2.135 | -3.640 | -1.772 | |
| Passivo Circulante | 221 | 3.080 | 2.896 | 850 | |
| Capital de Giro | 487 | 2.160 | 1.783 | 6 | |
| Liquidez Corrente | 3,20 | 1,70 | 1,62 | 1,01 | |
| Liquidez Imediata | 1,53 | 0,57 | 0,65 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 285 | 1.170 | 1.657 | 1.495 | |
| FCI | -38 | -322 | -106 | -712 | |
| CAPEX | -10 | -67 | -19 | -114 | |
| CAPEX / DA | 0,69 | 1,76 | 0,11 | 1,61 | |
| CAPEX / FCO | 0,09 | 0,90 | 0,19 | 0,39 | |
| FCL | 247 | 848 | 1.551 | 784 | |
| FCL CAPEX | 233 | 828 | 1.551 | 790 | |
| FCF | -207 | -554 | -1.849 | -846 | |
| FCT | 39 | 294 | -298 | -62 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 36,40 | 7,58 | 6,02 | 13,71 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,70 | 7,61 | 8,39 | 14,95 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,49 | 2,17 | 0,96 | 19,50 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,12 | 1,00 | 0,19 | 3,77 | |
| Preço / EBITDA | 5,53 | 5,48 | 0,92 | 7,21 | |
| Preço / EBIT | 6,36 | 6,12 | 1,40 | 8,61 | |
| Preço / FCO | 8,44 | 7,36 | 1,04 | 7,92 | |
| Preço / Ativo | 1,78 | 0,96 | 0,14 | 2,24 | |
| Preço / Ativo C. L. | 4,72 | 4,03 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,93 | 3,99 | 0,97 | 2.019,39 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,50% | 13,14% | 11,93% | 6,69% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,58 | 0,58 | 0,42 | 2,60 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,09% | 7,59% | 6,99% | 18,99% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 89,50% | 266,81% | -24,11% | 221,67% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 6,14% | 32,70% | 23,72% | 25,46% | |