Comparação de Ações
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Comparação de TGMA3, STBP3, JSLG3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | JSL S.A. | |
| Atividade | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Transporte | Transporte | Transporte | |
| Segmento | Transporte Rodoviário | Serviços de Apoio e Armazenagem | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 28/06/2007 | 09/11/1998 | 15/04/2010 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 48,48% | 47,39% | 22,11% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 11.821 | 37.204 | 6.413 | |
| Pessoas Jurídicas | 69 | 94 | 35 | |
| Instituições | 169 | 416 | 165 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 460 | 1.879 | 843 | |
| Valor Mercado | 2.102 | 12.461 | 2.297 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.102 | 12.463 | 2.304 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 21 | 0 | 308 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 2.225 | 3.627 | 9.641 | |
| Margem Bruta | 19% | 59% | 16% | |
| Margem EBITDA | 17% | 55% | 20% | |
| Margem EBIT | 15% | 46% | 12% | |
| Lucro Líquido | 243 | 872 | 82 | |
| Margem Líquida | 11% | 24% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,67 | 7,02 | 3,95 | |
| EV / EBIT | 6,74 | 8,54 | 6,78 | |
| ROE | 27,86 | 81,19 | 6,17 | |
| ROIC | 20,08 | 29,22 | 8,13 | |
| ROA | 24,45 | 28,38 | 9,41 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,58% | P | -21,31% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 872 | 1.074 | 1.325 | |
| Caixa | 114 | 735 | 1.481 | |
| Dívida Bruta | 202 | 2.712 | 7.947 | |
| Dívida Líquida | 88 | 1.977 | 6.466 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 1,00 | 3,30 | |
| Índice de Cobertura | 13,06 | 42,48 | 1,41 | |
| Endividamento | 34,75% | 81,82% | 89,08% | |
| Custo da Dívida | 10,54% | 1,55% | 9,82% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 617 | 1.194 | 4.382 | |
| Ativo Circulante Líquido | 415 | -1.517 | -3.565 | |
| Passivo Circulante | 294 | 1.035 | 3.301 | |
| Capital de Giro | 323 | 159 | 1.080 | |
| Liquidez Corrente | 2,10 | 1,15 | 1,33 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,71 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 243 | 1.632 | 1.210 | |
| FCI | -67 | -607 | -144 | |
| CAPEX | -44 | -278 | -49 | |
| CAPEX / DA | 2,77 | 3,51 | 0,22 | |
| CAPEX / FCO | 1,40 | 0,62 | 0,11 | |
| FCL | 176 | 1.025 | 1.066 | |
| FCL CAPEX | 160 | 1.019 | 1.067 | |
| FCF | -304 | -1.020 | -1.268 | |
| FCT | -127 | 5 | -201 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 31,84 | 14,42 | 8,05 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,65 | 15,02 | 28,12 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,41 | 12,06 | 1,73 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,94 | 3,59 | 0,24 | |
| Preço / EBITDA | 5,41 | 6,71 | 1,17 | |
| Preço / EBIT | 6,43 | 7,94 | 2,01 | |
| Preço / FCO | 8,64 | 7,82 | 1,90 | |
| Preço / Ativo | 1,57 | 2,14 | 0,19 | |
| Preço / Ativo C. L. | 5,07 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 6,51 | 38,33 | 2,13 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,56% | 6,66% | 3,56% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,43 | 0,00 | 1,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 13,91% | 0,00% | 23,75% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 127,84% | 126,14% | 18,12% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,40% | 28,53% | 0,25% | |