Comparação de Ações
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Comparação de UGPA3, BRAV3, RAIZ4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | BRAVA ENERGIA S.A. | RAIZEN S.A. | |
| Atividade | Atuação em Energia. Mobilidade e Infraestrutura Logística por Meio da Ultragaz. Ipiranga e Ultracargo. | Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural. | Distribuição e Venda de Etanol e de Petróleo. Combustíveis e Outros Hidrocarbonetos Fluidos e seus Subprodutos. Bem como Itens Necessários para o Desemprenho de Tais Atividades. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 27/09/1999 | 12/11/2020 | 05/08/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 97,73% | 99,96% | 87,79% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 29.618 | 90.847 | 120.450 | |
| Pessoas Jurídicas | 719 | 821 | 655 | |
| Instituições | 1.599 | 1.051 | 364 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 7.987 | 11.972 | 6.860 | |
| Valor Mercado | 19.566 | 8.077 | 2.242 | |
| Enterp. Val. (EV) | 19.578 | 8.090 | 2.289 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.386 | 17.686 | 10.815 | |
| Liquidez (Volume) | 99.336 | 201.001 | 30.808 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 136.432 | 9.593 | 101.687 | |
| Margem Bruta | 7% | 27% | -1% | |
| Margem EBITDA | 4% | 43% | 4% | |
| Margem EBIT | 4% | 28% | -3% | |
| Lucro Líquido | 2.264 | 155 | -7.368 | |
| Margem Líquida | 2% | 2% | -7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,78 | 5,89 | 11,75 | |
| EV / EBIT | 7,27 | 9,19 | -14,65 | |
| ROE | 14,90 | 1,39 | -41,89 | |
| ROIC | 10,45 | 6,08 | -2,63 | |
| ROA | 12,68 | 6,15 | -2,43 | |
| CAGR (5 Anos) | 21,47% | N/D | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 15.196 | 11.151 | 17.589 | |
| Caixa | 2.737 | 4.372 | 21.721 | |
| Dívida Bruta | 15.038 | 17.692 | 68.416 | |
| Dívida Líquida | 12.301 | 13.320 | 46.695 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,04 | 3,21 | 10,91 | |
| Índice de Cobertura | 2,14 | 1,16 | 1,17 | |
| Endividamento | 59,75% | 74,18% | 87,53% | |
| Custo da Dívida | 9,85% | 12,98% | 21,51% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 14.574 | 7.230 | 61.120 | |
| Ativo Circulante Líquido | -464 | -10.462 | -7.296 | |
| Passivo Circulante | 8.299 | 5.162 | 45.938 | |
| Capital de Giro | 6.275 | 2.068 | 15.183 | |
| Liquidez Corrente | 1,76 | 1,40 | 1,33 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 0,85 | 0,47 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.312 | 2.549 | -19.606 | |
| FCI | -3.777 | 1.078 | -6.317 | |
| CAPEX | -382 | -870 | -9.392 | |
| CAPEX / DA | 1,26 | 1,88 | 0,94 | |
| CAPEX / FCO | 126,50 | 1,08 | 1,51 | |
| FCL | 535 | 3.627 | -25.923 | |
| FCL CAPEX | 2.469 | -817 | -24.360 | |
| FCF | -2.855 | -1.994 | 21.027 | |
| FCT | -2.320 | 1.633 | -4.897 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 17,54 | 17,40 | 1,65 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,64 | 52,07 | -2,32 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,29 | 0,72 | 0,97 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,14 | 0,84 | 0,17 | |
| Preço / EBITDA | 3,25 | 1,95 | 3,99 | |
| Preço / EBIT | 4,09 | 3,04 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 4,54 | 3,17 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,52 | 0,19 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,12 | 3,90 | 1,13 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,57% | 1,92% | -43,13% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,70 | 0,00 | 0,01 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,99% | 0,00% | 0,61% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -1,22% | -30,81% | -70,77% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,30% | -11,76% | -17,63% | |