Comparação de Ações
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Comparação de UNIP6, FESA4, GGBR3, BRAP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | GERDAU S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Participação e Administração | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
| Segmento | Químicos Diversos | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 08/12/1971 | 28/02/1961 | 03/09/1980 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 68,86% | 68,17% | 2,11% | 21,98% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 100.679 | 39.136 | 254.931 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 733 | 140 | 3.384 | 10.508 | |
| Instituições | 349 | 287 | 1.316 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.170 | 1.470 | 24.347 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 6.950 | 3.208 | 45.190 | 8.610 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.952 | 3.207 | 45.198 | 8.610 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.485 | 1.725 | 218 | 277 | |
| Liquidez (Volume) | 13.997 | 5.047 | 787 | 1.140 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 5.143 | 2.334 | 69.199 | 0 | |
| Margem Bruta | 28% | 18% | 12% | 0% | |
| Margem EBITDA | 22% | 11% | 11% | 0% | |
| Margem EBIT | 15% | 2% | 6% | 0% | |
| Lucro Líquido | 489 | 188 | 1.640 | 547 | |
| Margem Líquida | 10% | 8% | 2% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,27 | 9,11 | 5,31 | 12,32 | |
| EV / EBIT | 10,17 | 48,25 | 10,01 | 12,32 | |
| ROE | 27,09 | 5,74 | 3,11 | 7,15 | |
| ROIC | 9,83 | 0,85 | 4,15 | 4,07 | |
| ROA | 10,97 | 1,06 | 5,17 | 5,90 | |
| CAGR (5 Anos) | -24,45% | -21,77% | -38,29% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.804 | 3.284 | 52.772 | 7.648 | |
| Caixa | 1.074 | 990 | 5.590 | 18 | |
| Dívida Bruta | 3.527 | 364 | 13.834 | 228 | |
| Dívida Líquida | 2.452 | -625 | 8.245 | -18 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,21 | -2,51 | 1,04 | -0,04 | |
| Índice de Cobertura | 0,46 | 1,21 | 25,96 | 0,00 | |
| Endividamento | 75,07% | 26,35% | 34,89% | 4,40% | |
| Custo da Dívida | 9,79% | 3,97% | 2,04% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.460 | 1.785 | 28.574 | 565 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.067 | 1.421 | 14.739 | 565 | |
| Passivo Circulante | 1.075 | 583 | 10.360 | 348 | |
| Capital de Giro | 1.385 | 1.203 | 18.213 | 217 | |
| Liquidez Corrente | 2,29 | 3,06 | 2,76 | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 1,00 | 1,70 | 0,54 | 0,05 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.109 | 403 | 8.596 | 670 | |
| FCI | -812 | -271 | -6.394 | 0 | |
| CAPEX | -255 | -93 | -1.205 | 0 | |
| CAPEX / DA | 2,99 | 1,87 | 1,34 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 1,22 | 0,89 | 0,80 | 0,00 | |
| FCL | 298 | 132 | 2.202 | 670 | |
| FCL CAPEX | 33 | 171 | 2.410 | 670 | |
| FCF | -585 | -224 | -3.034 | -940 | |
| FCT | -288 | -91 | -832 | -270 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 62,39 | 7,30 | 20,79 | 19,86 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,45 | 13,69 | 25,17 | 14,27 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,91 | 0,78 | 0,78 | 1,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,37 | 1,10 | 0,60 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 6,36 | 10,34 | 5,22 | 16,54 | |
| Preço / EBIT | 8,90 | 54,75 | 9,86 | 16,54 | |
| Preço / FCO | 6,37 | 6,39 | 4,80 | 11,65 | |
| Preço / Ativo | 0,98 | 0,58 | 0,51 | 0,98 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,81 | 2,80 | 13,81 | |
| Preço / Cap. Giro | 5,10 | 2,14 | 2,27 | 35,93 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,92% | 7,31% | 3,97% | 7,01% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 10,18 | 0,73 | 0,50 | 2,14 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 16,31% | 10,00% | 2,41% | 10,79% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 45,99% | -15,61% | 47,64% | 79,13% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 48,23% | 26,73% | 17,03% | 24,03% | |