Comparação de Ações
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Comparação de USIM5, KLBN11, UNIP3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | KLABIN S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Químicos | |
| Segmento | Siderurgia | Papel e Celulose | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 11/04/1994 | 06/08/1997 | 08/12/1971 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 83,81% | 0,00% | 25,54% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 135.499 | 665.565 | 100.679 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.316 | 1.303 | 733 | |
| Instituições | 454 | 1.393 | 349 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 13.200 | 6.876 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 10.740 | 20.620 | 6.933 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.740 | 20.645 | 6.936 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.688 | 13.507 | 45 | |
| Liquidez (Volume) | 127.002 | 103.526 | 448 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 25.277 | 20.785 | 5.012 | |
| Margem Bruta | 8% | 30% | 26% | |
| Margem EBITDA | -1% | 28% | 19% | |
| Margem EBIT | -6% | 16% | 12% | |
| Lucro Líquido | -2.608 | 747 | 375 | |
| Margem Líquida | -10% | 4% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | -37,96 | 8,15 | 9,36 | |
| EV / EBIT | -4,88 | 13,97 | 13,94 | |
| ROE | -12,70 | 8,26 | 20,01 | |
| ROIC | -3,53 | 5,21 | 7,50 | |
| ROA | -4,11 | 5,42 | 8,35 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -11,09% | -24,45% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 20.537 | 9.046 | 1.873 | |
| Caixa | 6.691 | 8.885 | 1.200 | |
| Dívida Bruta | 6.197 | 33.587 | 3.609 | |
| Dívida Líquida | -494 | 24.702 | 2.408 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,69 | 4,28 | 2,59 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | -0,43 | 0,74 | |
| Endividamento | 40,91% | 85,43% | 74,90% | |
| Custo da Dívida | 15,25% | 5,24% | 12,68% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.282 | 16.094 | 2.532 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.085 | -17.493 | -1.077 | |
| Passivo Circulante | 3.588 | 9.050 | 1.212 | |
| Capital de Giro | 12.694 | 7.045 | 1.320 | |
| Liquidez Corrente | 4,54 | 1,78 | 2,09 | |
| Liquidez Imediata | 1,86 | 0,98 | 0,99 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 2.980 | 5.793 | 1.252 | |
| FCI | -2.233 | -2.016 | -687 | |
| CAPEX | -264 | -552 | -167 | |
| CAPEX / DA | 0,94 | 0,93 | 2,42 | |
| CAPEX / FCO | 0,72 | 0,41 | 0,56 | |
| FCL | 747 | 3.777 | 566 | |
| FCL CAPEX | 1.742 | 4.038 | 312 | |
| FCF | -1.444 | -1.202 | -639 | |
| FCT | -697 | 2.575 | -73 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 9,12 | 16,43 | 59,40 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -4,38 | 27,46 | 17,94 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,56 | 2,27 | 3,59 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,45 | 0,99 | 1,34 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 3,56 | 7,24 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 6,10 | 10,79 | |
| Preço / FCO | 3,84 | 3,54 | 5,37 | |
| Preço / Ativo | 0,33 | 0,33 | 0,90 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,13 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,90 | 2,91 | 5,09 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -22,82% | 3,64% | 5,57% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 1,18 | 9,25 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 7,21% | 15,58% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -48,29% | 5,53% | 33,59% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,32% | 4,92% | 37,94% | |