Comparação de Ações
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Comparação de USIM3, USIM3, GOAU4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 11/04/1994 | 11/04/1994 | 17/05/1968 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 22,83% | 22,83% | 105,25% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 135.499 | 135.499 | 225.649 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.316 | 1.316 | 714 | |
| Instituições | 454 | 454 | 673 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 13.200 | 13.200 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 6.100 | 6.100 | 8.943 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.101 | 6.101 | 8.951 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 561 | 561 | 7.112 | |
| Liquidez (Volume) | 1.190 | 1.190 | 50.949 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 26.505 | 26.505 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 8% | 8% | 13% | |
| Margem EBITDA | 8% | 8% | 14% | |
| Margem EBIT | 3% | 3% | 9% | |
| Lucro Líquido | 141 | 141 | 1.117 | |
| Margem Líquida | 1% | 1% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,39 | 5,39 | 1,89 | |
| EV / EBIT | 13,63 | 13,63 | 2,90 | |
| ROE | 0,58 | 0,58 | 5,74 | |
| ROIC | 1,67 | 1,67 | 11,87 | |
| ROA | 1,98 | 1,98 | 7,13 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 24.176 | 24.176 | 19.460 | |
| Caixa | 6.556 | 6.556 | 6.887 | |
| Dívida Bruta | 7.808 | 7.808 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | 1.252 | 1.252 | 7.619 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,61 | 0,61 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 1,66 | 1,66 | 12,01 | |
| Endividamento | 40,66% | 40,66% | 77,27% | |
| Custo da Dívida | 13,53% | 13,53% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 18.340 | 18.340 | 32.249 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.532 | 10.532 | 17.743 | |
| Passivo Circulante | 4.301 | 4.301 | 12.196 | |
| Capital de Giro | 14.038 | 14.038 | 20.053 | |
| Liquidez Corrente | 4,26 | 4,26 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 1,52 | 1,52 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 589 | 589 | 11.764 | |
| FCI | -833 | -833 | -7.775 | |
| CAPEX | -197 | -197 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 0,63 | 0,63 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | -0,46 | -0,46 | 2,08 | |
| FCL | -244 | -244 | 3.989 | |
| FCL CAPEX | -340 | -340 | 5.055 | |
| FCF | 893 | 893 | -1.875 | |
| FCT | 649 | 649 | 2.114 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 4,02 | 4,02 | 9,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 35,85 | 35,85 | 8,01 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,21 | 0,21 | 0,46 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,19 | 0,19 | 0,13 | |
| Preço / EBITDA | 2,47 | 2,47 | 0,95 | |
| Preço / EBIT | 6,24 | 6,24 | 1,46 | |
| Preço / FCO | 8,55 | 8,55 | 0,76 | |
| Preço / Ativo | 0,12 | 0,12 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,48 | 0,48 | 0,50 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 2,79% | 2,79% | 12,49% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 3,78% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -59,00% | -59,00% | 48,95% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,98% | 4,98% | 21,51% | |