Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, CMIN3, GGBR4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | VALE S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | GERDAU S.A. | |
| Atividade | Mineração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 18/02/2021 | 03/09/1980 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 94,02% | 20,25% | 98,48% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 174.574 | 254.931 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 945 | 3.384 | |
| Instituições | 1.419 | 212 | 1.316 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 77.300 | 7.474 | 24.347 | |
| Valor Mercado | 262.899 | 28.579 | 32.695 | |
| Enterp. Val. (EV) | 262.966 | 28.574 | 32.704 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.196 | 6.718 | 15.785 | |
| Liquidez (Volume) | 1.117.008 | 23.434 | 147.279 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 209.597 | 16.746 | 69.102 | |
| Margem Bruta | 34% | 47% | 12% | |
| Margem EBITDA | 29% | 34% | 14% | |
| Margem EBIT | 21% | 27% | 9% | |
| Lucro Líquido | 28.954 | 2.221 | 3.269 | |
| Margem Líquida | 14% | 13% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,05 | 4,18 | 4,54 | |
| EV / EBIT | 7,07 | 5,30 | 7,14 | |
| ROE | 13,52 | 24,04 | 5,95 | |
| ROIC | 9,24 | 15,93 | 5,41 | |
| ROA | 8,85 | 12,41 | 6,89 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | N/D | 14,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 214.175 | 9.237 | 54.923 | |
| Caixa | 31.087 | 14.370 | 8.974 | |
| Dívida Bruta | 97.383 | 9.270 | 18.090 | |
| Dívida Líquida | 66.296 | -5.100 | 9.117 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,09 | -0,90 | 0,97 | |
| Índice de Cobertura | 7,29 | 6,77 | 2,98 | |
| Endividamento | 56,58% | 74,33% | 36,76% | |
| Custo da Dívida | 6,19% | 5,94% | 11,02% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 95.964 | 16.982 | 33.307 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.419 | 7.713 | 15.216 | |
| Passivo Circulante | 78.962 | 9.523 | 11.522 | |
| Capital de Giro | 17.002 | 7.459 | 21.785 | |
| Liquidez Corrente | 1,22 | 1,78 | 2,89 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 1,51 | 0,78 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 46.544 | 7.630 | 10.530 | |
| FCI | -49.071 | -2.013 | -8.444 | |
| CAPEX | -6.714 | -500 | -1.700 | |
| CAPEX / DA | 1,52 | 1,57 | 1,82 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 0,63 | 1,68 | |
| FCL | -2.527 | 5.618 | 2.086 | |
| FCL CAPEX | 11.234 | 5.619 | 3.346 | |
| FCF | -3.141 | -3.046 | 1.510 | |
| FCT | -5.668 | 2.571 | 3.596 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 57,92 | 5,21 | 16,77 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,08 | 12,87 | 10,33 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,23 | 3,09 | 0,61 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,25 | 1,71 | 0,49 | |
| Preço / EBITDA | 4,31 | 5,04 | 3,58 | |
| Preço / EBIT | 6,02 | 6,40 | 5,64 | |
| Preço / FCO | 5,65 | 3,75 | 3,21 | |
| Preço / Ativo | 0,53 | 0,79 | 0,39 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 3,71 | 2,22 | |
| Preço / Cap. Giro | 15,46 | 3,83 | 1,55 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,01% | 7,77% | 9,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,56 | 0,83 | 0,64 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,87% | 15,93% | 3,82% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 23,72% | 2,05% | 33,51% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 7,67% | 19,76% | |