Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de VALE3, CMIN3, GOAU3, UNIP6
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Mineração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Participação e Administração | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Químicos | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 18/02/2021 | 17/05/1968 | 08/12/1971 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 94,09% | 20,25% | 20,41% | 70,98% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 839.548 | 174.574 | 225.649 | 105.516 | |
| Pessoas Jurídicas | 16.296 | 945 | 714 | 528 | |
| Instituições | 1.751 | 212 | 673 | 365 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.300 | 7.474 | 8.248 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 239.387 | 33.680 | 8.389 | 5.986 | |
| Enterp. Val. (EV) | 239.457 | 33.675 | 8.396 | 5.987 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 38.175 | 9.859 | 201 | 840 | |
| Liquidez (Volume) | 1.195.067 | 42.157 | 336 | 7.110 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 211.525 | 16.496 | 68.192 | 5.635 | |
| Margem Bruta | 35% | 51% | 13% | 28% | |
| Margem EBITDA | 33% | 37% | 14% | 19% | |
| Margem EBIT | 25% | 30% | 9% | 14% | |
| Lucro Líquido | 31.465 | 4.528 | 1.117 | 651 | |
| Margem Líquida | 15% | 27% | 2% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,59 | 3,90 | 1,90 | 5,70 | |
| EV / EBIT | 6,06 | 4,80 | 2,92 | 10,02 | |
| ROE | 15,57 | 44,09 | 5,74 | 24,57 | |
| ROIC | 11,99 | 16,07 | 11,87 | 9,88 | |
| ROA | 11,19 | 13,65 | 7,13 | 10,49 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | N/D | 12,09% | 8,61% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 202.082 | 10.269 | 19.460 | 2.650 | |
| Caixa | 22.959 | 15.200 | 6.887 | 1.481 | |
| Dívida Bruta | 92.994 | 10.129 | 14.506 | 2.451 | |
| Dívida Líquida | 70.035 | -5.071 | 7.619 | 971 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,99 | -0,83 | 0,81 | 0,89 | |
| Índice de Cobertura | 7,70 | 8,46 | 12,01 | 4,90 | |
| Endividamento | 57,82% | 71,78% | 77,27% | 63,61% | |
| Custo da Dívida | 6,08% | 7,33% | 3,17% | 8,52% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 84.342 | 17.832 | 32.249 | 2.863 | |
| Ativo Circulante Líquido | -8.652 | 7.703 | 17.743 | 411 | |
| Passivo Circulante | 75.996 | 7.546 | 12.196 | 1.278 | |
| Capital de Giro | 8.346 | 10.286 | 20.053 | 1.584 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 2,36 | 2,64 | 2,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,30 | 2,01 | 0,56 | 1,16 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 42.103 | 11.757 | 11.764 | 998 | |
| FCI | -31.299 | -1.764 | -7.775 | -1.212 | |
| CAPEX | -7.360 | -659 | -1.872 | -303 | |
| CAPEX / DA | 1,79 | 2,33 | 2,14 | 3,79 | |
| CAPEX / FCO | 0,76 | 0,17 | 2,08 | 1,94 | |
| FCL | 10.804 | 9.993 | 3.989 | -215 | |
| FCL CAPEX | 6.551 | 9.994 | 5.055 | 122 | |
| FCF | -9.879 | -4.594 | -1.875 | -894 | |
| FCT | 925 | 5.399 | 2.114 | -1.109 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 52,74 | 6,14 | 8,52 | 55,14 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,61 | 7,44 | 7,58 | 11,23 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,18 | 3,28 | 0,44 | 2,24 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,13 | 2,04 | 0,12 | 1,15 | |
| Preço / EBITDA | 3,39 | 5,51 | 0,90 | 6,58 | |
| Preço / EBIT | 4,46 | 6,78 | 1,39 | 9,98 | |
| Preço / FCO | 5,69 | 2,87 | 0,72 | 9,01 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,93 | 0,10 | 0,88 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 4,38 | 0,48 | 10,15 | |
| Preço / Cap. Giro | 28,68 | 3,28 | 0,42 | 3,26 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,14% | 13,43% | 13,19% | 8,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,76 | 0,78 | 0,53 | 5,04 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,02% | 12,67% | 6,16% | 9,14% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 44,53% | 14,96% | 91,90% | 298,98% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 7,67% | 22,63% | 42,05% | |