Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, GGBR3, GGBR3, GOAU4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Mineração | Participação e Administração | Participação e Administração | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 03/09/1980 | 03/09/1980 | 17/05/1968 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 94,02% | 2,10% | 2,10% | 99,11% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 254.931 | 254.931 | 207.383 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 3.384 | 3.384 | 693 | |
| Instituições | 1.419 | 1.316 | 1.316 | 626 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.300 | 24.347 | 24.347 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 262.899 | 32.695 | 32.695 | 9.482 | |
| Enterp. Val. (EV) | 262.966 | 32.704 | 32.704 | 9.491 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.196 | 164 | 164 | 7.066 | |
| Liquidez (Volume) | 1.117.008 | 398 | 398 | 56.575 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 209.597 | 69.102 | 69.102 | 69.102 | |
| Margem Bruta | 34% | 12% | 12% | 12% | |
| Margem EBITDA | 29% | 14% | 14% | 14% | |
| Margem EBIT | 21% | 9% | 9% | 9% | |
| Lucro Líquido | 28.954 | 3.269 | 3.269 | 1.125 | |
| Margem Líquida | 14% | 5% | 5% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,05 | 4,54 | 4,54 | 1,99 | |
| EV / EBIT | 7,07 | 7,14 | 7,14 | 3,13 | |
| ROE | 13,52 | 5,95 | 5,95 | 5,81 | |
| ROIC | 9,24 | 5,41 | 5,41 | 10,52 | |
| ROA | 8,85 | 6,89 | 6,89 | 6,87 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | 14,06% | 14,06% | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 214.175 | 54.923 | 54.923 | 19.374 | |
| Caixa | 31.087 | 8.974 | 8.974 | 8.988 | |
| Dívida Bruta | 97.383 | 18.090 | 18.090 | 18.090 | |
| Dívida Líquida | 66.296 | 9.117 | 9.117 | 9.103 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,09 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| Índice de Cobertura | 7,29 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | |
| Endividamento | 56,58% | 36,76% | 36,76% | 77,71% | |
| Custo da Dívida | 6,19% | 11,02% | 11,02% | 11,02% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 95.964 | 33.307 | 33.307 | 33.367 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.419 | 15.216 | 15.216 | 15.276 | |
| Passivo Circulante | 78.962 | 11.522 | 11.522 | 11.534 | |
| Capital de Giro | 17.002 | 21.785 | 21.785 | 21.833 | |
| Liquidez Corrente | 1,22 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 46.544 | 10.530 | 10.530 | 10.842 | |
| FCI | -49.071 | -8.444 | -8.444 | -8.442 | |
| CAPEX | -6.714 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| CAPEX / DA | 1,52 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |
| FCL | -2.527 | 2.086 | 2.086 | 2.401 | |
| FCL CAPEX | 11.234 | 3.346 | 3.346 | 3.659 | |
| FCF | -3.141 | 1.510 | 1.510 | 1.209 | |
| FCT | -5.668 | 3.596 | 3.596 | 3.609 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 57,92 | 15,27 | 15,27 | 9,52 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,08 | 9,41 | 9,41 | 8,41 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,23 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,25 | 0,45 | 0,45 | 0,14 | |
| Preço / EBITDA | 4,31 | 3,26 | 3,26 | 1,01 | |
| Preço / EBIT | 6,02 | 5,14 | 5,14 | 1,58 | |
| Preço / FCO | 5,65 | 2,92 | 2,92 | 0,87 | |
| Preço / Ativo | 0,53 | 0,35 | 0,35 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,02 | 2,02 | 0,62 | |
| Preço / Cap. Giro | 15,46 | 1,41 | 1,41 | 0,43 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,01% | 10,63% | 10,63% | 11,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,56 | 0,64 | 0,64 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,87% | 4,19% | 4,19% | 3,57% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 23,72% | 53,50% | 53,50% | 50,43% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 23,03% | 23,03% | 21,51% | |