Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, GGBR4, VITT3, FESA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | GERDAU S.A. | VITTIA S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Mineração | Participação e Administração | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | Fertilizantes e Defensivos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 03/09/1980 | 02/09/2021 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 94,09% | 94,87% | 35,84% | 68,20% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 839.548 | 270.656 | 4.717 | 40.532 | |
| Pessoas Jurídicas | 16.296 | 3.585 | 19 | 120 | |
| Instituições | 1.751 | 1.350 | 182 | 341 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.300 | 24.347 | 481 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 228.993 | 31.250 | 661 | 2.889 | |
| Enterp. Val. (EV) | 229.063 | 31.258 | 662 | 2.888 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 34.956 | 21.044 | 837 | 1.579 | |
| Liquidez (Volume) | 1.075.245 | 197.870 | 1.328 | 4.014 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 211.525 | 68.192 | 803 | 2.277 | |
| Margem Bruta | 35% | 13% | 33% | 20% | |
| Margem EBITDA | 33% | 14% | 14% | 15% | |
| Margem EBIT | 25% | 9% | 11% | 6% | |
| Lucro Líquido | 31.465 | 3.272 | 73 | 311 | |
| Margem Líquida | 15% | 5% | 9% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,59 | 4,54 | 9,86 | 8,13 | |
| EV / EBIT | 6,06 | 6,96 | 12,39 | 20,42 | |
| ROE | 15,57 | 5,84 | 11,59 | 9,23 | |
| ROIC | 11,99 | 5,73 | 6,41 | 2,46 | |
| ROA | 11,19 | 7,15 | 8,84 | 3,20 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | 14,06% | N/D | 36,24% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 202.082 | 56.017 | 629 | 3.363 | |
| Caixa | 22.959 | 6.870 | 18 | 839 | |
| Dívida Bruta | 92.994 | 14.506 | 269 | 352 | |
| Dívida Líquida | 70.035 | 7.637 | 250 | -486 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,99 | 0,81 | 2,29 | -1,40 | |
| Índice de Cobertura | 7,70 | 12,04 | -0,58 | 0,15 | |
| Endividamento | 57,82% | 34,54% | 36,23% | 22,40% | |
| Custo da Dívida | 6,08% | 3,17% | 7,37% | 7,67% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 84.342 | 32.194 | 622 | 1.672 | |
| Ativo Circulante Líquido | -8.652 | 17.687 | 353 | 1.320 | |
| Passivo Circulante | 75.996 | 12.193 | 233 | 542 | |
| Capital de Giro | 8.346 | 20.001 | 389 | 1.130 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 2,64 | 2,67 | 3,09 | |
| Liquidez Imediata | 0,30 | 0,56 | 0,08 | 1,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 42.103 | 11.451 | 49 | 513 | |
| FCI | -31.299 | -7.777 | -28 | -175 | |
| CAPEX | -7.360 | -1.872 | -5 | -33 | |
| CAPEX / DA | 1,79 | 2,14 | 0,90 | 0,67 | |
| CAPEX / FCO | 0,76 | 2,08 | -0,11 | 0,29 | |
| FCL | 10.804 | 3.674 | 21 | 338 | |
| FCL CAPEX | 6.551 | 4.742 | 18 | 293 | |
| FCF | -9.879 | -1.577 | -21 | -182 | |
| FCT | 925 | 2.097 | 0 | 156 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 50,45 | 16,01 | 4,40 | 6,77 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,28 | 9,92 | 9,08 | 7,70 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,13 | 0,58 | 1,05 | 0,71 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,08 | 0,48 | 0,82 | 1,05 | |
| Preço / EBITDA | 3,24 | 3,46 | 6,04 | 6,86 | |
| Preço / EBIT | 4,27 | 5,31 | 7,59 | 17,23 | |
| Preço / FCO | 5,44 | 2,84 | 13,46 | 4,66 | |
| Preço / Ativo | 0,48 | 0,38 | 0,67 | 0,55 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,84 | 1,87 | 1,81 | |
| Preço / Cap. Giro | 27,44 | 1,62 | 1,70 | 2,12 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,74% | 10,08% | 11,01% | 12,99% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,76 | 0,64 | 0,16 | 0,50 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,43% | 4,00% | 3,74% | 7,39% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 44,32% | 52,86% | -38,04% | 103,86% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 19,76% | -21,65% | 26,90% | |