Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, GOAU4
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VALE S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Mineração | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 17/05/1968 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 94,09% | 105,25% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 839.548 | 225.649 | |
| Pessoas Jurídicas | 16.296 | 714 | |
| Instituições | 1.751 | 673 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 77.300 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 251.870 | 8.686 | |
| Enterp. Val. (EV) | 251.940 | 8.694 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 36.972 | 10.471 | |
| Liquidez (Volume) | 1.154.524 | 106.817 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 211.525 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 35% | 13% | |
| Margem EBITDA | 33% | 14% | |
| Margem EBIT | 25% | 9% | |
| Lucro Líquido | 31.465 | 1.117 | |
| Margem Líquida | 15% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 4,59 | 1,89 | |
| EV / EBIT | 6,06 | 2,90 | |
| ROE | 15,57 | 5,74 | |
| ROIC | 11,99 | 11,87 | |
| ROA | 11,19 | 7,13 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 202.082 | 19.460 | |
| Caixa | 22.959 | 6.887 | |
| Dívida Bruta | 92.994 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | 70.035 | 7.619 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,99 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 7,70 | 12,01 | |
| Endividamento | 57,82% | 77,27% | |
| Custo da Dívida | 6,08% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 84.342 | 32.249 | |
| Ativo Circulante Líquido | -8.652 | 17.743 | |
| Passivo Circulante | 75.996 | 12.196 | |
| Capital de Giro | 8.346 | 20.053 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 0,30 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 42.103 | 11.764 | |
| FCI | -31.299 | -7.775 | |
| CAPEX | -7.360 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 1,79 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | 0,76 | 2,08 | |
| FCL | 10.804 | 3.989 | |
| FCL CAPEX | 6.551 | 5.055 | |
| FCF | -9.879 | -1.875 | |
| FCT | 925 | 2.114 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 55,49 | 8,69 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,00 | 7,73 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,25 | 0,44 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,19 | 0,13 | |
| Preço / EBITDA | 3,56 | 0,92 | |
| Preço / EBIT | 4,70 | 1,41 | |
| Preço / FCO | 5,98 | 0,73 | |
| Preço / Ativo | 0,53 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 0,49 | |
| Preço / Cap. Giro | 30,18 | 0,43 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 12,49% | 12,93% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,76 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 8,57% | 3,91% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 45,10% | 63,35% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 21,51% | |