Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, KLBN4, GGBR4, FESA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Mineração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Papel e Celulose | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 06/08/1997 | 03/09/1980 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 96,14% | 81,51% | 100,63% | 68,17% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 665.565 | 254.931 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 1.303 | 3.384 | 140 | |
| Instituições | 1.419 | 1.393 | 1.316 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.800 | 6.876 | 24.347 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 358.462 | 21.709 | 40.661 | 2.742 | |
| Enterp. Val. (EV) | 358.533 | 21.733 | 40.669 | 2.741 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.138 | 5.784 | 20.366 | 2.097 | |
| Liquidez (Volume) | 1.523.866 | 20.657 | 255.843 | 5.506 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 214.864 | 20.785 | 69.199 | 2.291 | |
| Margem Bruta | 35% | 30% | 12% | 17% | |
| Margem EBITDA | 24% | 28% | 11% | 10% | |
| Margem EBIT | 16% | 16% | 6% | 1% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 747 | 1.640 | 162 | |
| Margem Líquida | 7% | 4% | 2% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,70 | 8,15 | 5,27 | 9,84 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 13,97 | 9,95 | 71,58 | |
| ROE | 8,16 | 8,26 | 3,11 | 4,93 | |
| ROIC | 7,69 | 5,21 | 4,15 | 0,58 | |
| ROA | 7,38 | 5,42 | 5,17 | 0,73 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -11,09% | -38,29% | -21,77% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 9.046 | 52.772 | 3.282 | |
| Caixa | 27.552 | 8.885 | 5.590 | 998 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 33.587 | 13.834 | 359 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | 24.702 | 8.245 | -639 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | 4,28 | 1,04 | -2,74 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | -0,43 | 25,96 | -2,71 | |
| Endividamento | 58,17% | 85,43% | 34,89% | 25,71% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 5,24% | 2,04% | 5,75% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 87.427 | 16.094 | 28.574 | 1.758 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | -17.493 | 14.739 | 1.399 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 9.050 | 10.360 | 538 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 7.045 | 18.213 | 1.220 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 1,78 | 2,76 | 3,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,98 | 0,54 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 48.816 | 5.793 | 8.596 | 337 | |
| FCI | -37.114 | -2.016 | -6.394 | -245 | |
| CAPEX | -6.244 | -552 | -1.205 | -32 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 0,93 | 1,34 | 0,65 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 0,41 | 0,80 | 0,68 | |
| FCL | 11.702 | 3.777 | 2.202 | 92 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 4.038 | 2.410 | 106 | |
| FCF | -6.974 | -1.202 | -3.034 | -175 | |
| FCT | 4.728 | 2.575 | -832 | -83 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 80,75 | 3,53 | 21,66 | 6,10 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 22,97 | 29,50 | 26,23 | 13,33 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,87 | 2,44 | 0,81 | 0,66 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,67 | 1,06 | 0,62 | 0,94 | |
| Preço / EBITDA | 6,98 | 3,82 | 5,44 | 9,22 | |
| Preço / EBIT | 10,62 | 6,55 | 10,27 | 67,12 | |
| Preço / FCO | 7,34 | 3,80 | 5,00 | 6,40 | |
| Preço / Ativo | 0,78 | 0,35 | 0,53 | 0,49 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 2,92 | 1,54 | |
| Preço / Cap. Giro | 21,19 | 3,13 | 2,36 | 1,77 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,35% | 3,39% | 3,81% | 7,50% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,24 | 0,68 | 0,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,78% | 6,71% | 3,14% | 11,51% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 27,24% | 8,09% | 41,54% | -25,58% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 4,87% | 14,40% | 26,73% | |