Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, USIM5, USIM5
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | VALE S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | Mineração | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 11/04/1994 | 11/04/1994 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 96,14% | 83,81% | 83,81% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 135.499 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 1.316 | 1.316 | |
| Instituições | 1.419 | 454 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 77.800 | 13.200 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 349.362 | 12.340 | 12.340 | |
| Enterp. Val. (EV) | 349.433 | 12.340 | 12.340 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.682 | 20.602 | 20.602 | |
| Liquidez (Volume) | 1.543.974 | 148.172 | 148.172 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 214.864 | 25.277 | 25.277 | |
| Margem Bruta | 35% | 8% | 8% | |
| Margem EBITDA | 24% | -1% | -1% | |
| Margem EBIT | 16% | -6% | -6% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | -2.608 | -2.608 | |
| Margem Líquida | 7% | -10% | -10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,70 | -37,96 | -37,96 | |
| EV / EBIT | 10,20 | -4,88 | -4,88 | |
| ROE | 8,16 | -12,70 | -12,70 | |
| ROIC | 7,69 | -3,53 | -3,53 | |
| ROA | 7,38 | -4,11 | -4,11 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 20.537 | 20.537 | |
| Caixa | 27.552 | 6.691 | 6.691 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 6.197 | 6.197 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | -494 | -494 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | 2,69 | 2,69 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | 1,58 | 1,58 | |
| Endividamento | 58,17% | 40,91% | 40,91% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 15,25% | 15,25% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 87.427 | 16.282 | 16.282 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 10.085 | 10.085 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 3.588 | 3.588 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 12.694 | 12.694 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 4,54 | 4,54 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 1,86 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 48.816 | 2.980 | 2.980 | |
| FCI | -37.114 | -2.233 | -2.233 | |
| CAPEX | -6.244 | -264 | -264 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 0,94 | 0,94 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 0,72 | 0,72 | |
| FCL | 11.702 | 747 | 747 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 1.742 | 1.742 | |
| FCF | -6.974 | -1.444 | -1.444 | |
| FCT | 4.728 | -697 | -697 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 78,70 | 11,31 | 11,31 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 22,39 | -5,43 | -5,43 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,83 | 0,69 | 0,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,63 | 0,56 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 6,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 10,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 7,16 | 4,76 | 4,76 | |
| Preço / Ativo | 0,76 | 0,41 | 0,41 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,41 | 1,41 | |
| Preço / Cap. Giro | 20,65 | 1,12 | 1,12 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 4,47% | -18,40% | -18,40% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,96% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 28,48% | -43,12% | -43,12% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 3,32% | 3,32% | |