Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, USIM5, USIM5
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | VALE S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | Mineração | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 11/04/1994 | 11/04/1994 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 94,02% | 83,81% | 83,81% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 135.499 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 1.316 | 1.316 | |
| Instituições | 1.419 | 454 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 77.300 | 13.200 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 259.041 | 6.605 | 6.605 | |
| Enterp. Val. (EV) | 259.107 | 6.606 | 6.606 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.541 | 10.371 | 10.371 | |
| Liquidez (Volume) | 1.140.262 | 57.017 | 57.017 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 209.597 | 26.781 | 26.781 | |
| Margem Bruta | 34% | 8% | 8% | |
| Margem EBITDA | 29% | 8% | 8% | |
| Margem EBIT | 21% | 4% | 4% | |
| Lucro Líquido | 28.954 | 376 | 376 | |
| Margem Líquida | 14% | 1% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,05 | 4,34 | 4,34 | |
| EV / EBIT | 7,07 | 9,94 | 9,94 | |
| ROE | 13,52 | 1,55 | 1,55 | |
| ROIC | 9,24 | 2,00 | 2,00 | |
| ROA | 8,85 | 2,38 | 2,38 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 214.175 | 24.278 | 24.278 | |
| Caixa | 31.087 | 6.744 | 6.744 | |
| Dívida Bruta | 97.383 | 7.674 | 7.674 | |
| Dívida Líquida | 66.296 | 930 | 930 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,09 | 0,42 | 0,42 | |
| Índice de Cobertura | 7,29 | 0,94 | 0,94 | |
| Endividamento | 56,58% | 40,28% | 40,28% | |
| Custo da Dívida | 6,19% | 7,44% | 7,44% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 95.964 | 18.065 | 18.065 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.419 | 10.391 | 10.391 | |
| Passivo Circulante | 78.962 | 4.344 | 4.344 | |
| Capital de Giro | 17.002 | 13.721 | 13.721 | |
| Liquidez Corrente | 1,22 | 4,16 | 4,16 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 1,55 | 1,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 46.544 | 824 | 824 | |
| FCI | -49.071 | -920 | -920 | |
| CAPEX | -6.714 | -286 | -286 | |
| CAPEX / DA | 1,52 | 0,90 | 0,90 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 0,46 | 0,46 | |
| FCL | -2.527 | -96 | -96 | |
| FCL CAPEX | 11.234 | -181 | -181 | |
| FCF | -3.141 | 1.235 | 1.235 | |
| FCT | -5.668 | 1.139 | 1.139 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 57,07 | 4,50 | 4,50 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,95 | 14,99 | 14,99 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,21 | 0,23 | 0,23 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,24 | 0,21 | 0,21 | |
| Preço / EBITDA | 4,25 | 2,54 | 2,54 | |
| Preço / EBIT | 5,94 | 5,82 | 5,82 | |
| Preço / FCO | 5,57 | 6,84 | 6,84 | |
| Preço / Ativo | 0,53 | 0,14 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 0,54 | 0,54 | |
| Preço / Cap. Giro | 15,24 | 0,41 | 0,41 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,18% | 6,67% | 6,67% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,99% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 22,90% | -56,91% | -56,91% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 10,18% | 10,18% | |