Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, VITT3, GOAU3, FESA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | VITTIA S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Mineração | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Participação e Administração | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Fertilizantes e Defensivos | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 02/09/2021 | 17/05/1968 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 96,14% | 30,19% | 18,68% | 68,17% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 3.880 | 207.383 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 28 | 693 | 140 | |
| Instituições | 1.419 | 94 | 626 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.800 | 618 | 10.997 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 363.256 | 544 | 13.078 | 2.920 | |
| Enterp. Val. (EV) | 363.327 | 545 | 13.086 | 2.919 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 39.863 | 1.090 | 198 | 2.020 | |
| Liquidez (Volume) | 1.656.009 | 1.219 | 469 | 5.774 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 214.864 | 804 | 69.199 | 2.291 | |
| Margem Bruta | 35% | 29% | 12% | 17% | |
| Margem EBITDA | 24% | 11% | 11% | 10% | |
| Margem EBIT | 16% | 8% | 6% | 1% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 62 | 575 | 162 | |
| Margem Líquida | 7% | 8% | 1% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,70 | 9,88 | 2,30 | 9,84 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 13,82 | 4,35 | 71,58 | |
| ROE | 8,16 | 9,79 | 3,04 | 4,93 | |
| ROIC | 7,69 | 4,73 | 8,42 | 0,58 | |
| ROA | 7,38 | 6,54 | 5,15 | 0,73 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -9,09% | -37,67% | -21,77% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 633 | 18.918 | 3.282 | |
| Caixa | 27.552 | 50 | 5.617 | 998 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 249 | 13.834 | 359 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | 199 | 8.218 | -639 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | 2,25 | 1,04 | -2,74 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | -3,23 | 25,92 | -2,71 | |
| Endividamento | 58,17% | 34,54% | 76,68% | 25,71% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 6,03% | 2,04% | 5,75% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 87.427 | 601 | 28.639 | 1.758 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 352 | 14.804 | 1.399 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 265 | 10.363 | 538 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 336 | 18.275 | 1.220 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 2,26 | 2,76 | 3,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,19 | 0,54 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 48.816 | 142 | 8.585 | 337 | |
| FCI | -37.114 | -33 | -6.391 | -245 | |
| CAPEX | -6.244 | -6 | -1.205 | -32 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 1,05 | 1,34 | 0,65 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | -0,43 | 0,80 | 0,68 | |
| FCL | 11.702 | 109 | 2.194 | 92 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 108 | 2.400 | 106 | |
| FCF | -6.974 | -77 | -3.017 | -175 | |
| FCT | 4.728 | 32 | -823 | -83 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 81,83 | 3,36 | 9,39 | 6,33 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 23,28 | 8,79 | 21,63 | 13,83 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,90 | 0,86 | 0,66 | 0,68 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,69 | 0,68 | 0,18 | 0,98 | |
| Preço / EBITDA | 7,07 | 6,16 | 1,58 | 9,57 | |
| Preço / EBIT | 10,76 | 8,61 | 2,98 | 69,65 | |
| Preço / FCO | 7,44 | 3,83 | 1,45 | 6,64 | |
| Preço / Ativo | 0,79 | 0,56 | 0,15 | 0,51 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,55 | 0,84 | 1,60 | |
| Preço / Cap. Giro | 21,48 | 1,62 | 0,68 | 1,83 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,30% | 11,37% | 4,62% | 7,23% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,26 | 0,33 | 0,73 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,69% | 7,64% | 3,54% | 11,53% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 29,23% | -47,15% | 70,61% | -18,52% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | -20,01% | 19,85% | 26,73% | |