Comparação de Ações
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Comparação de VLID3, MILS3, PRNR3, RAIL3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALID SOLUÇÕES S.A. | MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | RUMO S.A. | |
| Atividade | Integração de Soluções de Identificação Segura. Físicas e Digitais. para os Ecossistemas de Id & Governo Digital. Banking & Meios de Pagamento e Conectividade Segura. | Locação e Venda de Peças. Máquinas e Equipamentos Pesados | Prestação de Serviços Industriais. Principalmente nos Segmentos Petroquímico. Óleo e Gás. Siderurgia. Papel e Celulose e Químico. | Prestar Serviços de Transporte de Cargas Através dos Modais Ferroviário e Rodoviário. Dentre Outros. Isoladamente ou Combinados entre Si de Forma Intermodal ou Multimodal. entre Outros. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Serviços | Máquinas e Equipamentos | Serviços | Transporte | |
| Segmento | Serviços Diversos | Máq. e Equip. Industriais | Serviços Diversos | Transporte Ferroviário | |
| Registro / IPO | 12/04/2006 | 14/04/2010 | 02/10/2017 | 02/07/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 93,05% | 38,66% | 80,98% | 65,39% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 20.939 | 12.670 | 10.222 | 31.912 | |
| Pessoas Jurídicas | 207 | 278 | 280 | 192 | |
| Instituições | 200 | 41 | 56 | 1.088 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.038 | 1.092 | 490 | 12.580 | |
| Valor Mercado | 1.675 | 3.246 | 1.114 | 30.336 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.675 | 3.247 | 1.114 | 30.352 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 70 | 42 | 73 | 1.474 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.063 | 1.838 | 1.564 | 13.848 | |
| Margem Bruta | 34% | 63% | 20% | 45% | |
| Margem EBITDA | 20% | 49% | 12% | 49% | |
| Margem EBIT | 14% | 34% | 6% | 33% | |
| Lucro Líquido | 261 | 301 | -12 | 847 | |
| Margem Líquida | 13% | 16% | -1% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,33 | 4,21 | 7,50 | 6,92 | |
| EV / EBIT | 6,06 | 6,08 | 14,48 | 10,26 | |
| ROE | 15,31 | 19,11 | -2,45 | 6,12 | |
| ROIC | 7,89 | 11,93 | 4,77 | 8,18 | |
| ROA | 9,46 | 15,15 | 5,06 | 8,52 | |
| CAGR (5 Anos) | 34,35% | 24,03% | P | 41,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.707 | 1.575 | 483 | 13.843 | |
| Caixa | 765 | 590 | 355 | 7.018 | |
| Dívida Bruta | 785 | 1.871 | 841 | 23.124 | |
| Dívida Líquida | 20 | 1.281 | 487 | 16.106 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | 1,43 | 2,64 | 2,37 | |
| Índice de Cobertura | 1,27 | 1,44 | 1,00 | 3,09 | |
| Endividamento | 45,77% | 61,68% | 74,46% | 74,26% | |
| Custo da Dívida | 27,34% | 24,21% | 13,54% | 5,86% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.600 | 1.355 | 847 | 9.720 | |
| Ativo Circulante Líquido | 816 | -516 | 6 | -13.404 | |
| Passivo Circulante | 660 | 617 | 574 | 6.182 | |
| Capital de Giro | 940 | 738 | 273 | 3.538 | |
| Liquidez Corrente | 2,42 | 2,20 | 1,48 | 1,57 | |
| Liquidez Imediata | 1,16 | 0,96 | 0,62 | 1,14 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 441 | 306 | 100 | 7.142 | |
| FCI | -179 | -161 | -125 | -5.552 | |
| CAPEX | -40 | -15 | -14 | -1.463 | |
| CAPEX / DA | 1,27 | 0,20 | 0,42 | 2,82 | |
| CAPEX / FCO | 0,28 | 0,05 | 0,20 | 0,81 | |
| FCL | 261 | 145 | -25 | 1.590 | |
| FCL CAPEX | 313 | 246 | 59 | 1.045 | |
| FCF | -83 | -253 | 136 | -2.032 | |
| FCT | 179 | -108 | 111 | -442 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 20,47 | 13,86 | 19,64 | 16,32 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,41 | 10,79 | -94,32 | 35,81 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,98 | 2,06 | 2,31 | 2,19 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,81 | 1,77 | 0,71 | 2,19 | |
| Preço / EBITDA | 4,02 | 3,61 | 6,03 | 4,47 | |
| Preço / EBIT | 5,62 | 5,21 | 11,65 | 6,62 | |
| Preço / FCO | 3,80 | 10,61 | 11,14 | 4,25 | |
| Preço / Ativo | 0,53 | 0,79 | 0,59 | 0,56 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,05 | - | 200,21 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,78 | 4,40 | 4,08 | 8,57 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 15,60% | 9,27% | -1,06% | 2,79% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,51 | 0,46 | 0,05 | 0,81 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,36% | 3,35% | 0,26% | 4,97% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 212,89% | 111,84% | 137,09% | -11,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,45% | 14,54% | 15,63% | -2,98% | |