Comparação de Ações
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Comparação de VLID3, POMO4, GGPS3, STBP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALID SOLUÇÕES S.A. | MARCOPOLO S.A. | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Integração de Soluções de Identificação Segura. Físicas e Digitais. para os Ecossistemas de Id & Governo Digital. Banking & Meios de Pagamento e Conectividade Segura. | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Administração Patrimonial de Bens e Interesses Próprios e de suas Subsidiárias e Coligadas; Participação em Empreendimentos Comerciais e Industriais; Participação como Acionista ou Sócia de Sociedade | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Serviços | Material de Transporte | Serviços | Transporte | |
| Segmento | Serviços Diversos | Material Rodoviário | Serviços Diversos | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 12/04/2006 | 20/07/1977 | 26/04/2021 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 94,94% | 91,75% | 58,41% | 99,02% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 18.618 | 61.076 | 5.582 | 48.406 | |
| Pessoas Jurídicas | 187 | 937 | 15 | 215 | |
| Instituições | 200 | 423 | 710 | 580 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.038 | 2.334 | 2.020 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 2.142 | 7.544 | 10.532 | 11.710 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.142 | 7.545 | 10.534 | 11.712 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.213 | 19.132 | 7.175 | 5.488 | |
| Liquidez (Volume) | 9.074 | 99.750 | 30.963 | 61.861 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.188 | 8.615 | 15.806 | 3.141 | |
| Margem Bruta | 35% | 25% | 15% | 56% | |
| Margem EBITDA | 22% | 18% | 11% | 52% | |
| Margem EBIT | 18% | 16% | 8% | 44% | |
| Lucro Líquido | 306 | 1.132 | 666 | 793 | |
| Margem Líquida | 14% | 13% | 4% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,18 | 5,55 | 7,49 | 8,09 | |
| EV / EBIT | 4,03 | 6,20 | 9,84 | 9,67 | |
| ROE | 17,51 | 28,59 | 18,15 | 130,43 | |
| ROIC | 10,85 | 13,14 | 10,07 | 28,07 | |
| ROA | 13,09 | 15,66 | 9,21 | 25,97 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 63,13% | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.751 | 3.960 | 3.670 | 608 | |
| Caixa | 642 | 1.764 | 3.088 | 382 | |
| Dívida Bruta | 598 | 3.105 | 5.067 | 2.627 | |
| Dívida Líquida | -44 | 1.341 | 1.980 | 2.245 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,09 | 0,85 | 1,13 | 1,37 | |
| Índice de Cobertura | 8,38 | 4,61 | 2,09 | 4,72 | |
| Endividamento | 40,64% | 55,90% | 74,66% | 88,53% | |
| Custo da Dívida | 8,64% | 6,25% | 12,07% | 13,72% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.517 | 5.240 | 7.669 | 856 | |
| Ativo Circulante Líquido | 919 | 2.135 | 2.602 | -1.772 | |
| Passivo Circulante | 536 | 3.080 | 3.279 | 850 | |
| Capital de Giro | 981 | 2.160 | 4.391 | 6 | |
| Liquidez Corrente | 2,83 | 1,70 | 2,34 | 1,01 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 0,57 | 0,94 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 596 | 1.170 | 829 | 1.495 | |
| FCI | -162 | -322 | -2.108 | -712 | |
| CAPEX | -23 | -67 | -52 | -114 | |
| CAPEX / DA | 0,89 | 1,76 | 0,48 | 1,61 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,90 | 0,25 | 0,39 | |
| FCL | 434 | 848 | -1.278 | 784 | |
| FCL CAPEX | 506 | 828 | 608 | 790 | |
| FCF | -428 | -554 | 1.679 | -846 | |
| FCT | 6 | 294 | 401 | -62 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 26,17 | 7,18 | 15,55 | 13,55 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,99 | 7,21 | 15,81 | 14,77 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,22 | 2,06 | 2,87 | 19,27 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,98 | 0,95 | 0,67 | 3,73 | |
| Preço / EBITDA | 4,38 | 5,19 | 6,00 | 7,12 | |
| Preço / EBIT | 5,55 | 5,80 | 7,90 | 8,51 | |
| Preço / FCO | 3,59 | 6,97 | 12,70 | 7,83 | |
| Preço / Ativo | 0,73 | 0,91 | 0,73 | 2,21 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,33 | 3,82 | 4,05 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,18 | 3,78 | 2,40 | 1.995,83 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 14,31% | 13,88% | 6,33% | 6,77% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,05 | 0,68 | 0,32 | 2,71 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 11,64% | 9,40% | 2,08% | 20,02% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 198,37% | 249,88% | -0,11% | 219,55% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 13,82% | 32,70% | 16,63% | 25,46% | |