Comparação de Ações
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Comparação de WEGE3, ARML3, GGPS3, STBP3
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WEG S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | Administração Patrimonial de Bens e Interesses Próprios e de suas Subsidiárias e Coligadas; Participação em Empreendimentos Comerciais e Industriais; Participação como Acionista ou Sócia de Sociedade | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Serviços | Transporte | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Máq. e Equip. Industriais | Serviços Diversos | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 28/07/2021 | 26/04/2021 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,31% | 49,52% | 58,41% | 99,02% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 334.172 | 2.483 | 5.582 | 48.406 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.607 | 29 | 15 | 215 | |
| Instituições | 1.201 | 151 | 710 | 580 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.505 | 1.134 | 2.020 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 166.843 | 1.396 | 10.640 | 11.943 | |
| Enterp. Val. (EV) | 166.841 | 1.398 | 10.642 | 11.945 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 24.525 | 4.156 | 8.346 | 3.083 | |
| Liquidez (Volume) | 294.469 | 11.531 | 42.037 | 25.325 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.032 | 1.818 | 15.806 | 3.141 | |
| Margem Bruta | 34% | 38% | 15% | 56% | |
| Margem EBITDA | 22% | 38% | 11% | 52% | |
| Margem EBIT | 20% | 26% | 8% | 44% | |
| Lucro Líquido | 6.261 | 130 | 666 | 793 | |
| Margem Líquida | 16% | 7% | 4% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 22,52 | 6,37 | 7,49 | 8,09 | |
| EV / EBIT | 24,98 | 9,22 | 9,84 | 9,67 | |
| ROE | 29,42 | 10,31 | 18,15 | 130,43 | |
| ROIC | 21,62 | 8,51 | 10,07 | 28,07 | |
| ROA | 20,42 | 10,52 | 9,21 | 25,97 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,88% | N/D | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 21.282 | 1.263 | 3.670 | 608 | |
| Caixa | 5.658 | 722 | 3.088 | 382 | |
| Dívida Bruta | 3.235 | 2.471 | 5.067 | 2.627 | |
| Dívida Líquida | -2.422 | 1.749 | 1.980 | 2.245 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,27 | 2,51 | 1,13 | 1,37 | |
| Índice de Cobertura | 90,91 | 0,80 | 2,08 | 4,72 | |
| Endividamento | 45,88% | 72,39% | 74,66% | 88,53% | |
| Custo da Dívida | 2,64% | 18,69% | 12,12% | 13,72% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 25.121 | 1.392 | 7.669 | 856 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21.885 | -1.079 | 2.602 | -1.772 | |
| Passivo Circulante | 14.716 | 576 | 3.279 | 850 | |
| Capital de Giro | 10.405 | 816 | 4.391 | 6 | |
| Liquidez Corrente | 1,71 | 2,42 | 2,34 | 1,01 | |
| Liquidez Imediata | 0,38 | 1,25 | 0,94 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.214 | 214 | 829 | 1.495 | |
| FCI | -4.410 | 867 | -2.108 | -712 | |
| CAPEX | -621 | 0 | -52 | -114 | |
| CAPEX / DA | 2,71 | 0,00 | 0,48 | 1,61 | |
| CAPEX / FCO | 1,15 | 0,00 | 0,25 | 0,39 | |
| FCL | 1.804 | 1.082 | -1.278 | 784 | |
| FCL CAPEX | 4.094 | 213 | 608 | 790 | |
| FCF | -2.969 | -876 | 1.679 | -846 | |
| FCT | -1.165 | 206 | 401 | -62 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 39,75 | 4,03 | 15,71 | 13,82 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 26,65 | 10,72 | 15,97 | 15,07 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 7,84 | 1,11 | 2,90 | 19,65 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,17 | 0,77 | 0,67 | 3,80 | |
| Preço / EBITDA | 18,73 | 2,00 | 6,07 | 7,26 | |
| Preço / EBIT | 20,78 | 2,90 | 7,98 | 8,68 | |
| Preço / FCO | 26,85 | 6,52 | 12,83 | 7,99 | |
| Preço / Ativo | 4,24 | 0,31 | 0,73 | 2,25 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7,62 | - | 4,09 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 16,04 | 1,71 | 2,42 | 2.035,59 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 3,75% | 9,33% | 6,26% | 6,64% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,81 | 0,14 | 0,32 | 2,60 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,05% | 3,56% | 2,06% | 18,84% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 15,67% | -81,23% | 13,34% | 282,95% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 43,08% | -15,07% | 16,63% | 25,46% | |