Comparação de Ações
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Comparação de WEGE3, ARML3, GGPS3, STBP3
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WEG S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | Administração Patrimonial de Bens e Interesses Próprios e de suas Subsidiárias e Coligadas; Participação em Empreendimentos Comerciais e Industriais; Participação como Acionista ou Sócia de Sociedade | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Serviços | Transporte | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Máq. e Equip. Industriais | Serviços Diversos | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 28/07/2021 | 26/04/2021 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,40% | 49,66% | 57,73% | 47,39% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 347.780 | 3.686 | 5.301 | 37.204 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.154 | 25 | 12 | 94 | |
| Instituições | 1.289 | 181 | 662 | 416 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.505 | 1.134 | 2.020 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 157.399 | 1.403 | 11.412 | 12.254 | |
| Enterp. Val. (EV) | 157.396 | 1.405 | 11.414 | 12.256 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.022 | 2.856 | 8.086 | 3.039 | |
| Liquidez (Volume) | 399.192 | 7.079 | 40.735 | 51.887 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.965 | 1.862 | 16.612 | 3.320 | |
| Margem Bruta | 34% | 36% | 14% | 57% | |
| Margem EBITDA | 22% | 36% | 11% | 53% | |
| Margem EBIT | 20% | 23% | 8% | 45% | |
| Lucro Líquido | 6.411 | 73 | 650 | 814 | |
| Margem Líquida | 16% | 4% | 4% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 22,65 | 6,05 | 7,04 | 7,65 | |
| EV / EBIT | 25,22 | 9,51 | 9,29 | 9,08 | |
| ROE | 28,86 | 5,95 | 17,38 | 101,58 | |
| ROIC | 21,61 | 7,48 | 10,49 | 28,11 | |
| ROA | 20,39 | 9,30 | 9,71 | 26,90 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,88% | N/D | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 22.216 | 1.233 | 3.737 | 802 | |
| Caixa | 5.669 | 623 | 2.699 | 572 | |
| Dívida Bruta | 2.584 | 2.530 | 4.954 | 2.684 | |
| Dívida Líquida | -3.084 | 1.906 | 2.254 | 2.113 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,34 | 2,85 | 1,24 | 1,20 | |
| Índice de Cobertura | 48,02 | 0,94 | 1,94 | 38,86 | |
| Endividamento | 44,23% | 73,12% | 73,71% | 85,48% | |
| Custo da Dívida | 6,52% | 13,84% | 13,17% | 1,46% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 25.299 | 1.466 | 7.342 | 1.092 | |
| Ativo Circulante Líquido | 22.715 | -1.064 | 2.388 | -1.593 | |
| Passivo Circulante | 14.256 | 606 | 3.154 | 929 | |
| Capital de Giro | 11.043 | 860 | 4.188 | 163 | |
| Liquidez Corrente | 1,77 | 2,42 | 2,33 | 1,18 | |
| Liquidez Imediata | 0,40 | 1,03 | 0,86 | 0,62 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.140 | 405 | 1.012 | 1.624 | |
| FCI | -2.786 | 681 | 920 | -725 | |
| CAPEX | -583 | -0 | -59 | -111 | |
| CAPEX / DA | 2,46 | 0,00 | 0,54 | 1,47 | |
| CAPEX / FCO | 0,41 | 0,00 | 0,20 | 0,28 | |
| FCL | 3.355 | 1.086 | 1.932 | 898 | |
| FCL CAPEX | 3.828 | 404 | 771 | 909 | |
| FCF | -4.898 | -965 | -415 | -636 | |
| FCT | -1.543 | 121 | 1.517 | 263 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 37,50 | 4,05 | 16,85 | 14,18 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 24,55 | 19,13 | 17,57 | 15,05 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 7,08 | 1,14 | 3,05 | 15,29 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 3,84 | 0,75 | 0,69 | 3,69 | |
| Preço / EBITDA | 17,40 | 2,09 | 6,26 | 6,95 | |
| Preço / EBIT | 19,38 | 3,29 | 8,26 | 8,25 | |
| Preço / FCO | 25,63 | 3,47 | 11,27 | 7,55 | |
| Preço / Ativo | 3,95 | 0,31 | 0,80 | 2,22 | |
| Preço / Ativo C. L. | 6,93 | - | 4,78 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 14,25 | 1,63 | 2,73 | 75,13 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,07% | 5,23% | 5,69% | 6,65% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,80 | 0,23 | 0,32 | 2,36 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,13% | 5,57% | 1,92% | 16,65% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 8,14% | -80,47% | 7,81% | 287,11% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 43,08% | -15,07% | 16,63% | 25,46% | |