Comparação de Ações
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Comparação de WEGE3, STBP3, VLID3, ARML3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WEG S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | VALID SOLUÇÕES S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | Integração de Soluções de Identificação Segura. Físicas e Digitais. para os Ecossistemas de Id & Governo Digital. Banking & Meios de Pagamento e Conectividade Segura. | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Serviços | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Serviços de Apoio e Armazenagem | Serviços Diversos | Máq. e Equip. Industriais | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 09/11/1998 | 12/04/2006 | 28/07/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,40% | 47,39% | 93,05% | 49,66% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 347.780 | 37.204 | 20.939 | 3.686 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.154 | 94 | 207 | 25 | |
| Instituições | 1.289 | 416 | 200 | 181 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.505 | 1.879 | 1.038 | 1.134 | |
| Valor Mercado | 158.071 | 12.289 | 1.695 | 1.386 | |
| Enterp. Val. (EV) | 158.068 | 12.291 | 1.695 | 1.388 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.390 | 3.092 | 1.544 | 2.783 | |
| Liquidez (Volume) | 401.656 | 52.345 | 5.634 | 6.708 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.965 | 3.320 | 2.160 | 1.862 | |
| Margem Bruta | 34% | 57% | 34% | 36% | |
| Margem EBITDA | 22% | 53% | 21% | 36% | |
| Margem EBIT | 20% | 45% | 16% | 23% | |
| Lucro Líquido | 6.411 | 814 | 281 | 73 | |
| Margem Líquida | 16% | 25% | 13% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 22,65 | 7,65 | 4,21 | 6,05 | |
| EV / EBIT | 25,22 | 9,08 | 5,56 | 9,51 | |
| ROE | 28,86 | 101,58 | 16,12 | 5,95 | |
| ROIC | 21,61 | 28,11 | 9,62 | 7,48 | |
| ROA | 20,39 | 26,90 | 11,79 | 9,30 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,88% | P | P | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 22.216 | 802 | 1.742 | 1.233 | |
| Caixa | 5.669 | 572 | 513 | 623 | |
| Dívida Bruta | 2.584 | 2.684 | 573 | 2.530 | |
| Dívida Líquida | -3.084 | 2.113 | 61 | 1.906 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,34 | 1,20 | 0,14 | 2,85 | |
| Índice de Cobertura | 48,02 | 38,86 | 1,90 | 0,94 | |
| Endividamento | 44,23% | 85,48% | 39,16% | 73,12% | |
| Custo da Dívida | 6,52% | 1,46% | 20,51% | 13,84% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 25.299 | 1.092 | 1.412 | 1.466 | |
| Ativo Circulante Líquido | 22.715 | -1.593 | 839 | -1.064 | |
| Passivo Circulante | 14.256 | 929 | 465 | 606 | |
| Capital de Giro | 11.043 | 163 | 947 | 860 | |
| Liquidez Corrente | 1,77 | 1,18 | 3,04 | 2,42 | |
| Liquidez Imediata | 0,40 | 0,62 | 1,10 | 1,03 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.140 | 1.624 | 450 | 405 | |
| FCI | -2.786 | -725 | -204 | 681 | |
| CAPEX | -583 | -111 | -23 | -0 | |
| CAPEX / DA | 2,46 | 1,47 | 0,77 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,41 | 0,28 | 0,84 | 0,00 | |
| FCL | 3.355 | 898 | 245 | 1.086 | |
| FCL CAPEX | 3.828 | 909 | 347 | 404 | |
| FCF | -4.898 | -636 | -307 | -965 | |
| FCT | -1.543 | 263 | -62 | 121 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 37,66 | 14,22 | 20,71 | 4,00 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 24,66 | 15,09 | 6,03 | 18,90 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 7,12 | 15,33 | 0,97 | 1,12 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 3,86 | 3,70 | 0,78 | 0,74 | |
| Preço / EBITDA | 17,48 | 6,97 | 3,80 | 2,07 | |
| Preço / EBIT | 19,46 | 8,28 | 5,02 | 3,25 | |
| Preço / FCO | 25,74 | 7,57 | 3,77 | 3,42 | |
| Preço / Ativo | 3,97 | 2,23 | 0,59 | 0,30 | |
| Preço / Ativo C. L. | 6,96 | - | 2,02 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 14,31 | 75,34 | 1,79 | 1,61 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,06% | 6,63% | 16,57% | 5,29% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,80 | 2,36 | 2,27 | 0,23 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,12% | 16,60% | 10,94% | 5,64% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 7,96% | 287,99% | 207,30% | -80,33% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 43,08% | 25,46% | 13,82% | -15,07% | |