Comparação de Ações
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Comparação de WEGE3, STBP3, VLID3, ARML3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WEG S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | VALID SOLUÇÕES S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | Integração de Soluções de Identificação Segura. Físicas e Digitais. para os Ecossistemas de Id & Governo Digital. Banking & Meios de Pagamento e Conectividade Segura. | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Serviços | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Serviços de Apoio e Armazenagem | Serviços Diversos | Máq. e Equip. Industriais | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 09/11/1998 | 12/04/2006 | 28/07/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,31% | 99,02% | 94,94% | 49,52% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 334.172 | 48.406 | 18.618 | 2.483 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.607 | 215 | 187 | 29 | |
| Instituições | 1.201 | 580 | 200 | 151 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.505 | 1.879 | 1.038 | 1.134 | |
| Valor Mercado | 188.879 | 11.710 | 2.190 | 1.597 | |
| Enterp. Val. (EV) | 188.877 | 11.712 | 2.190 | 1.599 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.155 | 5.536 | 2.204 | 3.274 | |
| Liquidez (Volume) | 403.358 | 64.732 | 8.997 | 5.774 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.032 | 3.141 | 2.188 | 1.818 | |
| Margem Bruta | 34% | 56% | 35% | 38% | |
| Margem EBITDA | 22% | 52% | 22% | 38% | |
| Margem EBIT | 20% | 44% | 18% | 26% | |
| Lucro Líquido | 6.261 | 793 | 306 | 130 | |
| Margem Líquida | 16% | 25% | 14% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 22,57 | 8,09 | 3,18 | 6,37 | |
| EV / EBIT | 25,03 | 9,67 | 4,03 | 9,22 | |
| ROE | 29,42 | 130,43 | 17,51 | 10,31 | |
| ROIC | 21,62 | 28,07 | 10,85 | 8,51 | |
| ROA | 20,42 | 25,97 | 13,09 | 10,52 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,88% | P | P | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 21.282 | 608 | 1.751 | 1.263 | |
| Caixa | 5.658 | 382 | 642 | 722 | |
| Dívida Bruta | 3.235 | 2.627 | 598 | 2.471 | |
| Dívida Líquida | -2.422 | 2.245 | -44 | 1.749 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,27 | 1,37 | -0,09 | 2,51 | |
| Índice de Cobertura | 90,91 | 4,72 | 8,38 | 0,82 | |
| Endividamento | 45,88% | 88,53% | 40,64% | 72,39% | |
| Custo da Dívida | 2,64% | 13,72% | 8,64% | 18,20% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 25.121 | 856 | 1.517 | 1.392 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21.885 | -1.772 | 919 | -1.079 | |
| Passivo Circulante | 14.716 | 850 | 536 | 576 | |
| Capital de Giro | 10.405 | 6 | 981 | 816 | |
| Liquidez Corrente | 1,71 | 1,01 | 2,83 | 2,42 | |
| Liquidez Imediata | 0,38 | 0,45 | 1,20 | 1,25 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.214 | 1.495 | 596 | 214 | |
| FCI | -4.410 | -712 | -162 | 867 | |
| CAPEX | -621 | -114 | -23 | 0 | |
| CAPEX / DA | 2,71 | 1,61 | 0,89 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 1,15 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | |
| FCL | 1.804 | 784 | 434 | 1.082 | |
| FCL CAPEX | 4.094 | 790 | 506 | 213 | |
| FCF | -2.969 | -846 | -428 | -876 | |
| FCT | -1.165 | -62 | 6 | 206 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 45,00 | 13,55 | 26,76 | 4,61 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 30,17 | 14,77 | 7,15 | 12,26 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 8,88 | 19,27 | 1,25 | 1,26 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,72 | 3,73 | 1,00 | 0,88 | |
| Preço / EBITDA | 21,21 | 7,12 | 4,48 | 2,29 | |
| Preço / EBIT | 23,52 | 8,51 | 5,67 | 3,32 | |
| Preço / FCO | 30,39 | 7,83 | 3,68 | 7,46 | |
| Preço / Ativo | 4,80 | 2,21 | 0,74 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | 8,63 | - | 2,38 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 18,15 | 1.995,83 | 2,23 | 1,96 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 3,31% | 6,77% | 13,99% | 8,15% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,78 | 2,71 | 3,05 | 0,32 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 1,74% | 20,02% | 11,38% | 6,87% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 51,96% | 219,62% | 198,79% | -77,49% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 43,08% | 25,46% | 13,82% | -15,07% | |