AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 9,32 0,75%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,74
DY (12M)
9,62%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 51.472.985/0001-99 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 17/07/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 294,75 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,09 M | 38,00% | 303,69 M |
| Patrimônio Líquido | 396,18 M | 30,53% | 303,52 M |
| Número de Cotas Emitidas | 31,63 M | 0,00% | 31,63 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 12,53 | 30,53% | 9,60 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | -1,25% | 0,06 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,16 | -520,96% | -0,28 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,52 | -289,07% | -0,28 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,64 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 21,24 M | -2,15% | 21,71 M |
| Fundos de Renda Fixa | 21,24 M | -2,15% | 21,71 M |
| Total Investido | 397,71 M | 43,73% | 276,71 M |
| Imóveis | 397,71 M | 43,73% | 276,71 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 351,19 M | 38,04% | 254,42 M |
| Imóveis para Venda Acabados | 46,52 M | 108,68% | 22,29 M |
| Valores a Receber | 147,86 K | -97,20% | 5,28 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,47 K | 0,00% | 2,47 K |
| Outros Valores a Receber | 145,38 K | -97,25% | 5,28 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 219,14 K | 29,92% | 168,68 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 22,63 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 63,64 K | 2.949,15% | 2,09 K |
| Total do Passivo | 22,91 M | 13.316,72% | 170,77 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-12 | 8.631 | 21.705.016,76 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
02/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
02/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
09/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/02/2024 |
09/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/02/2024 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
22/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
21/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Fato Relevante Referência: 01/12/2023 |
01/12/2023 Fato Relevante Referência: 01/12/2023 |
06/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/11/2023 |
01/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 01/11/2023 |
27/10/2023 Fato Relevante Referência: 27/10/2023 |
27/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/10/2023 |
27/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/10/2023 |
05/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 19/09/2023 |
05/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 19/09/2023 |
05/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 22/08/2023 |
21/08/2023 Regulamento Referência: 21/08/2023 |
21/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 21/08/2023 |
21/08/2023 Regulamento Referência: 17/07/2023 |
21/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/07/2023 |