APXM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS - FII
R$ 101,99 1,96%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,05
DY (12M)
7,01%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS - FII | |
CNPJ 43.010.485/0001-07 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 30/11/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 179,50 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 170,81 M | -0,05% | 170,89 M | 10.569,26% | 1,60 M |
| Patrimônio Líquido | 170,65 M | 1,15% | 168,71 M | 10.668,80% | 1,57 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,76 M | 0,00% | 1,76 M | 10.631,71% | 16,40 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,96 | 1,15% | 95,86 | 0,35% | 95,53 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -1,44% | 0,02 | -98,91% | 1,91 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,11 | 372,66% | 0,45 | -114,98% | -2,97 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,15 | -976,11% | -0,13 | -93,28% | -1,95 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,96 | 66,18% | 0,58 | -156,25% | -1,02 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 26,00 M | 2,15% | 25,45 M | 1.488,91% | 1,60 M |
| Fundos de Renda Fixa | 26,00 M | 2,15% | 25,45 M | 1.488,91% | 1,60 M |
| Total Investido | 144,82 M | 0,02% | 144,80 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis | 144,82 M | 0,02% | 144,80 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 144,82 M | 0,02% | 144,80 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | -9,33 K | -101,46% | 638,44 K | 5.447.328,50% | 11,72 |
| Contas a Receber por Aluguéis | -9,87 K | -101,55% | 635,16 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 537,48 | -83,61% | 3,28 K | 27.874,57% | 11,72 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,99 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 35,15 K | -0,13% | 35,19 K | 17,31% | 30,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 126,41 K | -15,98% | 150,46 K | 2.909,23% | 5,00 K |
| Total do Passivo | 161,56 K | -92,57% | 2,17 M | 6.113,64% | 35,00 K |
Imóveis Acabados
ES Shopping Vitoria Renda Avenida Americo Buaiz, 200, Gleba A, Enseada Do Sua, Vitoria/ES, Brasil, 29050-902 Direito de propriedade Área: 87.829,53 m2 Vacância: 11,96 % Inadimplência: 14,01 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 246.206 | 15.835.738,70 | |
| Fundo | PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CP | 18.719.154/0001-12 | 1.844.216 | 4.559.222,75 | |
| Fundo | SPARTA TOP FIC DE FI RF CP LP - PI | 14.188.162/0001-12 | 1.658.594 | 5.053.825,53 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
27/03/2024 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 06/05/2024 10:00 |
27/03/2024 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 06/05/2024 10:00 |
27/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
27/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
20/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
19/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
21/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/02/2024 |
16/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
18/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
21/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
19/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
20/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
17/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
04/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/08/2023 |
21/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/07/2023 |
21/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
20/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/07/2023 |
19/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
20/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/06/2023 |
19/06/2023 Fato Relevante Referência: 19/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
18/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
05/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
02/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 10:00 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/04/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
24/03/2023 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 02/05/2023 10:00 |
24/03/2023 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 02/05/2023 10:00 |
17/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
17/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
23/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
20/01/2023 Regulamento Referência: 20/01/2023 |
20/01/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2023 |
20/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/01/2023 10:00 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/02/2023 10:00 |
16/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/02/2023 10:00 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
02/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/09/2022 |
02/09/2022 Regulamento Referência: 02/09/2022 |
15/08/2022 Regulamento Referência: 08/08/2022 |
15/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/08/2022 |
22/07/2022 Regulamento Referência: 06/07/2022 |
22/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/07/2022 |