APXM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS - FII
R$ 96,99 2,03%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
7,16%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS - FII | |
CNPJ 43.010.485/0001-07 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 30/11/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 170,70 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 169,17 M | -1,01% | 170,89 M | 10.569,26% | 1,60 M |
| Patrimônio Líquido | 169,47 M | 0,45% | 168,71 M | 10.668,80% | 1,57 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,76 M | 0,00% | 1,76 M | 10.631,71% | 16,40 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,29 | 0,45% | 95,86 | 0,35% | 95,53 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -1,44% | 0,02 | -98,91% | 1,91 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,54 | 244,74% | 0,45 | -114,98% | -2,97 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,02 | -881,15% | -0,13 | -93,28% | -1,95 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,51 | -11,10% | 0,58 | -156,25% | -1,02 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,65 M | -77,79% | 25,45 M | 1.488,91% | 1,60 M |
| Fundos de Renda Fixa | 5,65 M | -77,79% | 25,45 M | 1.488,91% | 1,60 M |
| Total Investido | 163,47 M | 12,90% | 144,80 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis | 146,87 M | 1,43% | 144,80 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 146,87 M | 1,43% | 144,80 M | 0,00% | 0,00 |
| Ações de Sociedades | 16,60 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 41,51 K | -93,50% | 638,44 K | 5.447.328,50% | 11,72 |
| Contas a Receber por Aluguéis | -412,65 K | -164,97% | 635,16 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 454,16 K | 13.752,09% | 3,28 K | 27.874,57% | 11,72 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,99 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 34,95 K | -0,70% | 35,19 K | 17,31% | 30,00 K |
| Outros Valores a Pagar | -339,99 K | -325,96% | 150,46 K | 2.909,23% | 5,00 K |
| Total do Passivo | -305,04 K | -114,03% | 2,17 M | 6.113,64% | 35,00 K |
Imóveis Acabados
ES Shopping Vitoria Renda Avenida Americo Buaiz, 200, Gleba A, Enseada Do Sua, Vitoria/ES, Brasil, 29050-902 Direito de propriedade Área: 87.829,53 m2 Vacância: 10,24 % Inadimplência: 0,63 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 180.516 | 12.218.456,79 | |
| Fundo | PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CP | 18.719.154/0001-12 | 1.844.216 | 4.778.431,95 | |
| Fundo | SPARTA TOP FIC DE FI RF CP LP - PI | 14.188.162/0001-12 | 1.658.594 | 5.333.334,43 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
10/09/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/09/2024 |
09/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/09/2024 |
09/09/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/09/2024 |
09/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/09/2024 |
09/09/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/09/2024 |
09/09/2024 Fato Relevante Referência: 09/09/2024 |
05/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
23/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 23/08/2024 |
20/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 20/08/2024 |
20/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 20/08/2024 |
20/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 20/08/2024 |
20/08/2024 Fato Relevante Referência: 20/08/2024 |
20/08/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/08/2024 |
20/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2024 |
19/08/2024 Regulamento Referência: 19/08/2024 |
19/08/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/08/2024 10:00 |
19/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/08/2024 |
15/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
13/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
01/08/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/08/2024 10:00 |
01/08/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/08/2024 10:00 |
01/08/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 01/08/2024 |
19/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
17/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/07/2024 |
15/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
05/07/2024 Fato Relevante Referência: 05/07/2024 |
19/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/06/2024 |
17/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
20/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/05/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
13/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
08/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2024 |
06/05/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/04/2024 10:00 |
17/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
27/03/2024 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 06/05/2024 10:00 |
27/03/2024 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 06/05/2024 10:00 |
27/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
27/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
20/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
19/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
21/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/02/2024 |
16/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
18/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
21/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
19/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
20/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
17/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
04/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/08/2023 |
21/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/07/2023 |
21/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
20/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/07/2023 |
19/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
20/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/06/2023 |
19/06/2023 Fato Relevante Referência: 19/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
18/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
05/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
02/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 10:00 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/04/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
24/03/2023 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 02/05/2023 10:00 |
24/03/2023 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 02/05/2023 10:00 |
17/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
17/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
23/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
20/01/2023 Regulamento Referência: 20/01/2023 |
20/01/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2023 |
20/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/01/2023 10:00 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/02/2023 10:00 |
16/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/02/2023 10:00 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
02/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/09/2022 |
02/09/2022 Regulamento Referência: 02/09/2022 |
15/08/2022 Regulamento Referência: 08/08/2022 |
15/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/08/2022 |
22/07/2022 Regulamento Referência: 06/07/2022 |
22/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/07/2022 |