HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 84,40 -0,11%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,78
DY (12M)
10,66%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 32.892.018/0001-31 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 30/07/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.756,24 Milhões | Participação no IFIX 1,25% |
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
62.318.407/0001-19
Rua Amador Bueno, 474, 1 Andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, 04752005
(11) 55385489
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 2,92 B | -1,03% | 2,96 B | 18,26% | 2,50 B | -0,06% | 2,50 B |
| Patrimônio Líquido | 2,26 B | -0,36% | 2,27 B | 51,71% | 1,50 B | -2,70% | 1,54 B |
| Número de Cotas Emitidas | 20,81 M | 0,00% | 20,81 M | 31,86% | 15,78 M | 0,00% | 15,78 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 108,83 | -0,36% | 109,23 | 15,05% | 94,94 | -2,70% | 97,58 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | 2,68% | 0,06 | -28,28% | 0,09 | 3,27% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,36 | -65,81% | 1,04 | -27,51% | 1,44 | 55,61% | 0,93 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,24 | -177,24% | 0,31 | -51,26% | 0,63 | 207,16% | 0,21 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,60 | -18,91% | 0,73 | -8,80% | 0,81 | 12,06% | 0,72 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 144,17 M | 11,74% | 129,03 M | 111,66% | 60,96 M | -25,17% | 81,46 M |
| Disponibilidades | 20,14 M | -23,70% | 26,40 M | 24,60% | 21,19 M | 227.274,22% | 9,32 K |
| Títulos Privados | 66,21 M | 354,08% | 14,58 M | -42,12% | 25,19 M | -46,54% | 47,11 M |
| Fundos de Renda Fixa | 57,82 M | -34,33% | 88,05 M | 503,63% | 14,59 M | -57,52% | 34,34 M |
| Total Investido | 2,54 B | -0,05% | 2,54 B | 7,52% | 2,36 B | 0,51% | 2,35 B |
| Imóveis | 2,51 B | 0,25% | 2,50 B | 7,06% | 2,33 B | 0,66% | 2,32 B |
| Terrenos | 6,30 M | 0,00% | 6,30 M | -21,25% | 8,00 M | 4,30% | 7,67 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 2,50 B | 0,25% | 2,49 B | 7,16% | 2,33 B | 0,65% | 2,31 B |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 9,71 M | 9,04% | 8,91 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Ações de Sociedades | 22,06 M | -27,51% | 30,43 M | 15,07% | 26,44 M | -11,13% | 29,75 M |
| Valores a Receber | 242,87 M | -15,45% | 287,26 M | 274,53% | 76,70 M | 10,01% | 69,72 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 16,00 M | -34,29% | 24,35 M | -2,83% | 25,05 M | 1,86% | 24,60 M |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis | 198,12 M | -12,55% | 226,54 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 28,76 M | -20,93% | 36,37 M | -29,57% | 51,64 M | 14,45% | 45,12 M |
| Rendimentos a Distribuir | 13,59 M | -50,95% | 27,71 M | 28,82% | 21,51 M | -7,40% | 23,24 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 1,47 M | 2,29% | 1,44 M | 8,80% | 1,32 M | 0,46% | 1,32 M |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 4,62 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 625,14 M | -0,19% | 626,32 M | -33,41% | 940,58 M | 6,14% | 886,21 M |
| Outros Valores a Pagar | 19,74 M | -10,53% | 22,06 M | -40,57% | 37,12 M | -25,39% | 49,75 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,00 B | 4,17% | 960,52 M |
Terrenos
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos