HSML11

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

R$ 84,40 -0,11%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,78

DY (12M)

10,66%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.892.018/0001-31

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Shoppings

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

30/07/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 1.756,24 Milhões

Participação no IFIX

1,25%

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474, 1 Andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, 04752005

(11) 55385489

SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br

https://www.s3dtvm.com.br

Demonstrações Financeiras

2025AH (%)2024AH (%)2023AH (%)2022
Ativo2,92 B-1,03%2,96 B18,26%2,50 B-0,06%2,50 B
Patrimônio Líquido2,26 B-0,36%2,27 B51,71%1,50 B-2,70%1,54 B
Número de Cotas Emitidas20,81 M0,00%20,81 M31,86%15,78 M0,00%15,78 M
Valor Patrimonial das Cotas108,83-0,36%109,2315,05%94,94-2,70%97,58
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,072,68%0,06-28,28%0,093,27%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,36-65,81%1,04-27,51%1,4455,61%0,93
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,24-177,24%0,31-51,26%0,63207,16%0,21
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,60-18,91%0,73-8,80%0,8112,06%0,72
Total mantido para as Necessidades de Liquidez144,17 M11,74%129,03 M111,66%60,96 M-25,17%81,46 M
    Disponibilidades20,14 M-23,70%26,40 M24,60%21,19 M227.274,22%9,32 K
    Títulos Privados66,21 M354,08%14,58 M-42,12%25,19 M-46,54%47,11 M
    Fundos de Renda Fixa57,82 M-34,33%88,05 M503,63%14,59 M-57,52%34,34 M
Total Investido2,54 B-0,05%2,54 B7,52%2,36 B0,51%2,35 B
    Imóveis2,51 B0,25%2,50 B7,06%2,33 B0,66%2,32 B
        Terrenos6,30 M0,00%6,30 M-21,25%8,00 M4,30%7,67 M
        Imóveis para Renda Acabados2,50 B0,25%2,49 B7,16%2,33 B0,65%2,31 B
    Fundo de Investimento em Participações (FIP)9,71 M9,04%8,91 M0,00%0,000,00%0,00
    Ações de Sociedades22,06 M-27,51%30,43 M15,07%26,44 M-11,13%29,75 M
Valores a Receber242,87 M-15,45%287,26 M274,53%76,70 M10,01%69,72 M
    Contas a Receber por Aluguéis16,00 M-34,29%24,35 M-2,83%25,05 M1,86%24,60 M
    Contas a Receber por Venda de Imóveis198,12 M-12,55%226,54 M0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber28,76 M-20,93%36,37 M-29,57%51,64 M14,45%45,12 M
Rendimentos a Distribuir13,59 M-50,95%27,71 M28,82%21,51 M-7,40%23,24 M
Taxa de Administração a Pagar1,47 M2,29%1,44 M8,80%1,32 M0,46%1,32 M
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%4,62 M0,00%0,000,00%0,00
Obrigações por Securitização de Recebíveis625,14 M-0,19%626,32 M-33,41%940,58 M6,14%886,21 M
Outros Valores a Pagar19,74 M-10,53%22,06 M-40,57%37,12 M-25,39%49,75 M
Total do Passivo0,000,00%0,00-100,00%1,00 B4,17%960,52 M

Terrenos

Imóveis Acabados

Ativos Financeiros

* Informações relativas ao 1T25.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

 

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