HSML11

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 96,80 -0,15%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,03

DY (12M)

9,21%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

32.892.018/0001-31

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Shoppings

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

30/07/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 1.527,56 Milhões

Participação no IFIX

1,49%

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474, 1 Andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, 04752005

(11) 5538-5489

[email protected]

https://www.s3dtvm.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo2,55 B2,19%2,50 B-0,06%2,50 B62,61%1,54 B
Patrimônio Líquido1,48 B-1,01%1,50 B-2,70%1,54 B2,08%1,51 B
Número de Cotas Emitidas15,78 M0,00%15,78 M0,00%15,78 M0,00%15,78 M
Valor Patrimonial das Cotas93,98-1,01%94,94-2,70%97,582,08%95,59
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,1012,90%0,093,27%0,09-0,35%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,21-114,57%1,4455,61%0,93-10,58%1,03
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,01-259,20%0,63207,16%0,21-57,92%0,49
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,80-0,63%0,8112,06%0,7232,15%0,54
Total mantido para as Necessidades de Liquidez117,27 M92,37%60,96 M-25,17%81,46 M267,79%22,15 M
    Disponibilidades22,61 M6,74%21,19 M227.274,22%9,32 K275,09%2,48 K
    Títulos Privados24,66 M-2,10%25,19 M-46,54%47,11 M258,03%13,16 M
    Fundos de Renda Fixa70,00 M379,89%14,59 M-57,52%34,34 M282,07%8,99 M
Total Investido2,37 B0,33%2,36 B0,51%2,35 B58,86%1,48 B
    Imóveis2,34 B0,32%2,33 B0,66%2,32 B60,09%1,45 B
        Terrenos8,00 M0,00%8,00 M4,30%7,67 M6,42%7,21 M
        Imóveis para Renda Acabados2,33 B0,32%2,33 B0,65%2,31 B60,36%1,44 B
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%5,02 M
    Ações de Sociedades26,75 M1,17%26,44 M-11,13%29,75 M19,31%24,94 M
Valores a Receber67,37 M-12,17%76,70 M10,01%69,72 M89,65%36,76 M
    Contas a Receber por Aluguéis19,50 M-22,18%25,05 M1,86%24,60 M19,04%20,66 M
    Outros Valores a Receber47,87 M-7,31%51,64 M14,45%45,12 M180,27%16,10 M
Rendimentos a Distribuir24,66 M14,61%21,51 M-7,40%23,24 M64,32%14,14 M
Taxa de Administração a Pagar1,48 M11,72%1,32 M0,46%1,32 M1,72%1,30 M
Obrigações por Aquisição de Imóveis0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%5,82 M
Obrigações por Securitização de Recebíveis943,18 M0,28%940,58 M6,14%886,21 M0,00%0,00
Outros Valores a Pagar101,18 M172,59%37,12 M-25,39%49,75 M527,51%7,93 M
Total do Passivo1,07 B6,99%1,00 B4,17%960,52 M3.191,38%29,18 M

Imóveis Acabados

AL   SHOPPING PATIO MACEIO
Renda
Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Não há
Área:
41.539,94 m2
Vacância:
1,49 %
Inadimplência:
-2,35 %
SP   SHOPPING GRANJA VIANNA
Renda
Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Não há
Área:
30.376,61 m2
Vacância:
2,24 %
Inadimplência:
-5,63 %
SP   SUPER SHOPPING OSASCO
Renda
Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Não há
Área:
17.984,10 m2
Vacância:
1,50 %
Inadimplência:
0,73 %
AC   SHOPPING VIA VERDE
Renda
Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Não há
Área:
28.575,52 m2
Vacância:
3,35 %
Inadimplência:
0,58 %
SP   SHOPPING METRO TUCURUVI
Renda
Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Não há
Área:
32.998,06 m2
Vacância:
8,80 %
Inadimplência:
1,42 %
BA   SHOPPING PARALELA
Renda
Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Não há
Área:
56.191,51 m2
Vacância:
0,91 %
Inadimplência:
1,50 %
MG   SHOPPING UBERABA
Renda
Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Não há
Área:
24.020,83 m2
Vacância:
2,42 %
Inadimplência:
-0,42 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeREC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES26.128.424/0001-126.129.39225.474.221,68
Ação de SociedadeJPL ESTACIONAMENTOS S.A.13.724.449/000-12900.000263.977,03
Ação de SociedadeJAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S00.375.614/000-1298.329.992703.218,34
FundoSANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI10.565.506/0001-124.281.30714.586.845,76
OutroBANCO SANTANDER (CDB)90.400.888/000-1221.61625.188.904,69

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
16/02/2024
Fato Relevante Referência: 16/02/2024
message
15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
message
14/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
announcement
14/02/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/02/2024
local_atm
14/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2024
message
14/02/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 09/02/2024
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09/02/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 09/02/2024
description
07/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
message
06/02/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 06/02/2024
announcement
02/02/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/02/2024
announcement
01/02/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/02/2024
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2024
announcement
29/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/01/2024
announcement
19/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2024
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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09/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
message
05/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 05/01/2023
announcement
02/01/2024
Fato Relevante Referência: 02/01/2024
message
29/12/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 29/12/2023
message
29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
announcement
29/12/2023
Fato Relevante Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 29/12/2023
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29/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 29/12/2023
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28/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/12/2023
announcement
26/12/2023
Fato Relevante Referência: 26/12/2023
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20/12/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/12/2023
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14/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
description
07/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
local_atm
30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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08/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
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06/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
local_atm
31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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30/10/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/10/2023 10:00
announcement
23/10/2023
Fato Relevante Referência: 23/10/2023
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11/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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06/10/2023
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 29/10/2023 10:00
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06/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2023
local_atm
29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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29/09/2023
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 29/09/2023 10:00
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28/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
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28/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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14/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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11/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
local_atm
31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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11/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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11/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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07/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
local_atm
31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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13/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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07/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
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14/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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13/06/2023
Fato Relevante Referência: 13/06/2023
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07/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 07/06/2023
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31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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08/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2023
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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10/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
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31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
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13/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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07/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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24/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2023
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23/02/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 23/02/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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13/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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09/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/02/2023
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07/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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09/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2022
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05/01/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 05/01/2023
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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27/12/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 27/12/2022
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14/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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08/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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25/11/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 29/09/2022
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25/11/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 29/06/2022
announcement
21/11/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 18/11/2022
announcement
18/11/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 18/11/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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08/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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31/10/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 31/10/2022 10:00
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31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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25/10/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/09/2022
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19/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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07/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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30/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2022
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29/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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29/09/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/10/2022 11:00
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29/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
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28/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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28/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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28/09/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 28/10/2022 11:00
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28/09/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/10/2022 11:00
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28/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
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21/09/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/08/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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13/09/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/07/2022
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13/09/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/06/2022
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08/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2022
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01/09/2022
Relatórios Outros Relatórios
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31/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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17/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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08/08/2022
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08/08/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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05/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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20/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/07/2022
Relatórios Outros Relatórios
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07/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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22/06/2022
Fato Relevante Referência: 22/06/2022
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20/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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24/05/2022
Relatórios Outros Relatórios
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24/05/2022
Relatórios Outros Relatórios
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23/05/2022
Relatórios Outros Relatórios
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17/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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11/05/2022
Fato Relevante Referência: 11/05/2022
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06/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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20/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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20/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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07/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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24/03/2022
Outras Informações Rentabilidade
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23/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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25/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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24/02/2022
Relatórios Outros Relatórios
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24/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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24/02/2022
Outras Informações Rentabilidade
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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07/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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17/01/2022
Outras Informações Rentabilidade
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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13/01/2022
Fato Relevante Referência: 13/01/2022
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11/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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11/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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10/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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22/12/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 17/12/2021 10:30
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20/12/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/09/2021
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17/12/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
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16/12/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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15/12/2021
Outras Informações Rentabilidade
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14/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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07/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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02/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/12/2021
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02/12/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 17/12/2021 10:30
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02/12/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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02/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/12/2021
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01/12/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 17/12/2021 10:30
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01/12/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
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01/12/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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01/12/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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01/12/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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30/11/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
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30/11/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 02/12/2021 10:30
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30/11/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 02/12/2021 10:30
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30/11/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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18/11/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 10/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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09/11/2021
Fato Relevante Referência: 09/11/2021
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09/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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08/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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04/11/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 02/12/2021 23:59
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04/11/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 02/12/2021 23:59
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04/11/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 02/12/2021 23:59
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04/11/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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04/11/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/10/2021 23:59
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01/11/2021
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 29/10/2021 23:59
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01/11/2021
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 29/10/2021 23:59
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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26/10/2021
Fato Relevante Referência: 26/10/2021
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18/10/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 09/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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07/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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29/09/2021
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 29/10/2021 23:59
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29/09/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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16/09/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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08/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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19/08/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/06/2021
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17/08/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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06/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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19/07/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 06/2021
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19/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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16/07/2021
Outras Informações Rentabilidade
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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14/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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12/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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07/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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17/06/2021
Outras Informações Rentabilidade
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17/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/06/2021
Relatórios Outros Relatórios
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14/06/2021
Relatórios Outros Relatórios
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07/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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20/05/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 04/2021
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19/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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10/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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06/05/2021
Outras Informações Rentabilidade
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05/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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30/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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19/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/04/2021
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16/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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12/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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12/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 12/04/2021
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31/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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18/03/2021
Outras Informações Rentabilidade
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17/03/2021
Relatórios Outros Relatórios
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17/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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17/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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08/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 08/03/2021
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05/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/03/2021
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01/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/03/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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18/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 01/2021
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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05/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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02/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/02/2021
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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20/01/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 12/2020
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20/01/2021
Outras Informações Rentabilidade
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18/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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07/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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23/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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17/12/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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10/12/2020
Relatórios Outros Relatórios
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07/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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18/11/2020
Outras Informações Rentabilidade
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18/11/2020
Outras Informações Rentabilidade
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18/11/2020
Outras Informações Rentabilidade
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18/11/2020
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 07/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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12/11/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 12/11/2020 10:00
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06/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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03/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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30/10/2020
Regulamento Referência: 30/10/2020
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/10/2020
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21/10/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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19/10/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 12/11/2020 10:00
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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13/10/2020
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 12/11/2020 10:00
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13/10/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 12/11/2020 10:00
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13/10/2020
Assembleia AGO
Boletim de voto a distância
Referência: 12/11/2020 10:00
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09/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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07/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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30/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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18/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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18/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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10/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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08/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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04/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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03/09/2020
Outras Informações Rentabilidade
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31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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24/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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18/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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18/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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07/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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21/07/2020
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16/07/2020
Outras Informações Rentabilidade
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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23/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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23/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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16/06/2020
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16/06/2020
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16/06/2020
Outras Informações Rentabilidade
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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04/06/2020
Fato Relevante Referência: 04/06/2020
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29/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
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18/05/2020
Outras Informações Rentabilidade
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18/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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11/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
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16/04/2020
Outras Informações Rentabilidade
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16/04/2020
Outras Informações Rentabilidade
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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09/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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31/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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20/03/2020
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18/03/2020
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16/03/2020
Outras Informações Rentabilidade
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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13/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2020
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04/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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26/02/2020
Outras Informações Rentabilidade
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21/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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14/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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06/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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31/01/2020
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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27/01/2020
Outras Informações Rentabilidade
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27/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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22/01/2020
Outras Informações Rentabilidade
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22/01/2020
Outras Informações Rentabilidade
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/01/2020
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07/01/2020
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07/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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23/12/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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23/12/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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23/12/2019
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
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17/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/11/2019
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06/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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06/12/2019
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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06/12/2019
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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03/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 03/12/2019
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29/11/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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25/11/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/11/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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12/11/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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11/11/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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11/11/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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11/11/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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11/11/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2019
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31/10/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2019
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21/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/10/2019
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21/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 21/10/2019
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21/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 21/10/2019
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15/10/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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10/10/2019
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 09/2019
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04/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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03/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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03/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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30/09/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2019
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13/09/2019
Fato Relevante Referência: 13/09/2019
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10/09/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2019
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06/09/2019
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 08/2019
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05/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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02/09/2019
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 08/2019
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30/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/08/2019
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26/08/2019
Fato Relevante Referência: 26/08/2019
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22/08/2019
Fato Relevante Referência: 22/08/2019
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16/08/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 15/08/2019 10:30
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16/08/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/08/2019
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15/08/2019
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 15/08/2019 10:30
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15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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02/08/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/08/2019
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01/08/2019
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 31/07/2019 21:00
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01/08/2019
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 31/07/2019 21:00
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31/07/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/07/2019
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31/07/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/07/2019
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31/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 31/07/2019
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29/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 29/07/2019
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29/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 29/07/2019
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15/07/2019
Regulamento Referência: 25/04/2019
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15/07/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 25/04/2019
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10/07/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/07/2019
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10/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 10/06/2019
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10/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 10/06/2019
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10/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 10/06/2019
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10/06/2019
Regulamento Referência: 06/03/2019
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10/06/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/03/2019
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10/06/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 10/06/2019
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10/06/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 10/06/2019

 

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