JCCJ11
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 152,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,82
DY (12M)
1,90%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 50.701.686/0001-16 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Passiva |
Início 23/06/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 253,61 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,13 M | 5,04% | 419,98 M |
| Patrimônio Líquido | 309,14 M | 6,69% | 289,75 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,67 M | 0,00% | 1,67 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 185,28 | 6,69% | 173,66 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -0,36% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,12 | -10,60% | 0,14 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,08 | 53,33% | -0,05 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,21 | 7,41% | 0,19 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 99,75 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,51 M | 3,94% | 4,34 M |
| Fundos de Renda Fixa | 4,51 M | 3,94% | 4,34 M |
| Total Investido | 435,45 M | 5,06% | 414,49 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 435,45 M | 5,06% | 414,49 M |
| Valores a Receber | 1,17 M | 1,87% | 1,15 M |
| Outros Valores a Receber | 1,17 M | 1,87% | 1,15 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 160,00 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 85,55 K | 6,30% | 80,48 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 3,19 M | -1,72% | 3,25 M |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 128,49 M | 1,49% | 126,60 M |
| Outros Valores a Pagar | 220,87 K | 57,85% | 139,93 K |
| Total do Passivo | 131,99 M | 1,35% | 130,23 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII SHOPPING CIDADE JARDIM | 15.447.110/0001-12 | 223.963.478 | 414.494.023,95 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 1.062.242 | 4.339.381,90 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/04/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/04/2024 10:00 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
11/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
27/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/05/2024 10:00 |
27/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
13/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 13/03/2024 |
04/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
29/02/2024 Fato Relevante Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 15/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/01/2024 10:00 |
31/01/2024 Fato Relevante Referência: 31/01/2024 |
19/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2024 |
12/01/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 05/02/2024 10:00 |
12/01/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/02/2024 10:00 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 13/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Fato Relevante Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/11/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
24/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/10/2023 |
24/10/2023 Regulamento Referência: 24/10/2023 |
24/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/10/2023 10:00 |
24/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/10/2023 |
19/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
13/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/10/2023 |
06/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/10/2023 10:00 |
06/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 25/10/2023 10:00 |
25/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
21/09/2023 Regulamento Referência: 21/09/2023 |
21/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/09/2023 10:00 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
14/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2023 |
30/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/09/2023 10:00 |
30/08/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 21/09/2023 10:00 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
11/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/08/2023 |
08/08/2023 Fato Relevante Referência: 08/08/2023 |
08/08/2023 Regulamento Referência: 08/08/2023 |
08/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/08/2023 |
19/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 13/07/2023 |
04/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/07/2023 10:00 |
04/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/07/2023 |
12/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/06/2023 |
05/06/2023 Regulamento Referência: 05/06/2023 |
05/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/06/2023 |
05/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
25/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/05/2023 |
25/05/2023 Regulamento Referência: 16/05/2023 |
25/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/05/2023 |