SPAF11
SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 18.311.024/0001-27 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa |
Início 12/08/2016 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923-3000
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 11,16 M | 0,61% | 11,09 M | 2,25% | 10,84 M | -4,55% | 11,36 M |
| Patrimônio Líquido | 11,04 M | 0,42% | 11,00 M | 2,82% | 10,69 M | -5,82% | 11,35 M |
| Número de Cotas Emitidas | 11,27 K | 0,00% | 11,27 K | 0,00% | 11,27 K | 0,00% | 11,27 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 979,71 | 0,42% | 975,66 | 2,82% | 948,93 | -5,82% | 1,01 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | -0,34% | 0,06 | -2,80% | 0,06 | 6,29% | 0,06 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,11 | -55,52% | 2,50 | -145,65% | -5,48 | -523,14% | 1,30 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,13 | -92,22% | 1,71 | -126,90% | -6,36 | -590,55% | 1,30 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,98 | 23,61% | 0,79 | -9,22% | 0,87 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 313,15 K | 24,42% | 251,69 K | 24,19% | 202,66 K | 210,58% | 65,25 K |
| Disponibilidades | 3,00 K | -43,38% | 5,30 K | -7,60% | 5,73 K | -19,34% | 7,11 K |
| Fundos de Renda Fixa | 310,15 K | 25,88% | 246,39 K | 25,12% | 196,93 K | 238,69% | 58,14 K |
| Total Investido | 10,84 M | 0,00% | 10,84 M | 1,84% | 10,64 M | -5,79% | 11,30 M |
| Ações de Sociedades | 10,84 M | 0,00% | 10,84 M | 1,84% | 10,64 M | -5,79% | 11,30 M |
| Valores a Receber | 6,48 K | 4.443,50% | 142,56 | -3,02% | 147,00 | -2,67% | 151,04 |
| Outros Valores a Receber | 6,48 K | 4.443,50% | 142,56 | -3,02% | 147,00 | -2,67% | 151,04 |
| Rendimentos a Distribuir | 108,08 K | 26,07% | 85,73 K | -14,06% | 99,76 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 6,50 K | 0,00% | 6,50 K | 0,00% | 6,50 K | 0,00% | 6,50 K |
| Outros Valores a Pagar | 995,46 | -17,48% | 1,21 K | -97,26% | 44,10 K | 20.069,27% | 218,67 |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 150,36 K | 2.138,00% | 6,72 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos