CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA

CEEB5

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA
CEEB6   CEEB3  
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações
Atual

R$ 38,99

0,00%

Mínima (12M)

R$ 34,06

-12,65%

Máxima (12M)

R$ 45,99

17,95%

Valorização (12M)

4,29%

4,29% a.a.

Análise Qualitativa
Notas
Qualidade
Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation
Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamR$ 67,2342,00%
Décio Bazin
Indicadores de Valuation
Preço
R$
38,99
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
5,82
LPA
R$
6,70
P/VPA
1,30
VPA
R$
29,98
VIGraham
R$
67,23
MSGraham
42,00
%
20242023202220212020201920182017bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  
35,4734,5628,2026,6524,0220,2114,2111,65
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  
5,144,934,724,195,165,255,8317,25
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  
1,251,411,251,131,031,010,720,96
Preço / Vendas (PSR)  
0,560,600,530,490,560,520,400,38
Preço / EBITDA  
1,881,951,862,002,642,462,352,81
Preço / EBIT  
2,342,402,312,483,483,223,254,43
Preço / FCO  
3,254,142,779,293,753,649,569,35
Preço / Ativo  
0,300,320,290,290,300,280,260,24
Preço / Ativo Circulante Líquido  
-0,93-1,11-0,95-1,21-1,71-1,65-1,27-1,31
Preço / Capital de Giro  
-28,43-10,21-21,1211,039,417,745,84-3,34

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez
20242023202220212020201920182017bar_chart
Número de Negócios por Dia  
00004211
Número de Títulos Negociados por Dia  
31121268575401168325
Volume Diário  
1102231458
1 Valores monetários em Milhares de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica
90 Dias

10,25%

47,72% a.a.

6 Meses

12,21%

25,91% a.a.

12 Meses

4,29%

4,29% a.a.

2 Anos

29,28%

13,70% a.a.

5 Anos

58,82%

9,69% a.a.

10 Anos

209,62%

11,97% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos
DPA
R$
1,84
DPAivalor
Payout
51,64
%
DY
4,73
%
DYivalor
PTbazin
20242023202220212020201920182017bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  
6,907,025,986,374,653,852,440,68
Dividendos por Ação (DPA)  
2,934,316,206,320,423,950,400,50
Dividend Yield  
8,19%12,38%21,79%23,50%1,75%19,39%2,80%4,30%
Dividendos por Ação ivalor  
Dividend Yield ivalor  
Dividendos Pagos  
1.1231.6532.3752.4241631.514154193
Payout  
62,09%89,91%151,58%145,21%13,34%149,97%24,15%109,27%
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos
Visibilidade
TipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
Receita e Lucro
20252024202320222021202020192018bar_chart
Receita Líquida  
16.71416.52915.15913.97814.26511.28510.2199.237
Resultado Bruto  
5.0564.9664.6824.0793.5722.5532.3261.725
Margem Bruta  
30,25%30,04%30,89%29,18%25,04%22,62%22,76%18,67%
Depreciação, Amortização e Exaustão  
991966872772674574505435
EBITDA  
5.0294.9414.6473.9743.4922.3852.1501.582
Margem EBITDA  
30,09%29,89%30,66%28,43%24,48%21,13%21,04%17,13%
EBITDA / Ativo  
0,160,160,170,160,140,110,110,11
EBIT  
4.0383.9753.7753.2022.8181.8111.6451.147
Margem EBIT  
24,16%24,05%24,90%22,91%19,75%16,05%16,10%12,42%
EBIT / Ativo  
0,130,130,140,120,120,090,090,08
Resultado Financeiro  
-1.871-1.769-1.750-1.315-757-353-482-387
Lucro Líquido  
1.7561.8081.8391.5671.6691.2191.009639
Margem Líquida  
10,51%10,94%12,13%11,21%11,70%10,80%9,88%6,91%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno
20252024202320222021202020192018bar_chart
Enterprise Value (EV)  
24.38424.38622.37919.58217.46813.79912.1248.953
EV / EBITDA  
4,854,944,824,935,005,795,645,66
EV / EBIT  
6,046,135,936,126,207,627,377,81
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  
22,35%24,35%28,57%26,51%27,02%19,95%19,34%12,27%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  
11,42%11,05%12,04%11,09%10,58%8,58%8,39%6,59%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  
12,92%12,71%13,54%12,49%11,55%8,66%8,68%7,89%
Giro do Ativo  
53,49%52,84%54,37%54,53%58,47%53,94%53,94%63,57%
Dividendos Pagos  
9071.1231.6532.3752.4241631.514154
Payout  
51,64%62,09%89,91%151,58%145,21%13,34%149,97%24,15%
Retenção de Lucros  
48,36%37,91%10,09%-51,58%-45,21%86,66%-49,97%75,85%
Crescimento Sustentável  
10,81%9,23%2,88%-13,67%-12,22%17,29%-9,67%9,31%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Patrimônio e Dívida
20252024202320222021202020192018bar_chart
Patrimônio Líquido  
7.8587.4246.4375.9116.1766.1095.2195.205
Caixa  
7961.5549741.035694478859892
Dívida Bruta  
15.47016.30914.26113.15111.4087.8177.7156.286
Dívida Bruta de Curto Prazo  
2.6542.6422.6972.2541.4387981.686881
Dívida Bruta de Longo Prazo  
12.81613.66711.56410.8979.9707.0196.0295.405
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  
1,972,202,222,221,851,281,481,21
Dívida Líquida  
14.67414.75513.28712.11610.7147.3396.8575.395
Dívida Líquida / EBITDA  
2,922,992,863,053,073,083,193,41
Índice de Cobertura  
576,86662,50755,00640,40939,33905,50805,58-
Despesas com Juros  
7655322-
Endividamento  
74,85%76,27%76,91%76,94%74,69%70,80%72,45%64,18%
Endividamento Financeiro  
49,51%52,13%51,15%51,30%46,76%37,36%40,72%43,26%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  
17,16%16,20%18,91%17,14%12,61%10,21%21,86%14,02%
Custo da Dívida  
0,05%0,04%0,04%0,04%0,03%0,03%0,03%-
Imobilização do Patrimônio Líquido  
27,00%31,22%44,14%54,73%53,04%55,10%63,46%98,77%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  
3,984,214,334,343,953,423,632,79
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa
20252024202320222021202020192018bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  
2.7672.8592.1882.6737521.6781.454389
FCO / EBITDA  
0,550,580,470,670,220,700,680,25
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  
-3.142-2.957-2.510-2.707-2.489-1.965-2.181-1.766
Despesas de Capital (CAPEX)  
--------1.759
CAPEX / Depreciação e Amortização  
-------4,04
CAPEX / FCO  
-------4,52
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  
-375-98-322-34-1.737-287-727-1.376
FCL CAPEX  
2.7672.8592.1882.6737521.6781.454-1.369
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  
26672763861.913-916951.676
Fluxo de Caixa Total (FCT)  
-373569-46352176-378-32300
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência
20252024202320222021202020192018bar_chart
Ativo Circulante  
5.6876.3466.0755.3885.6364.1444.5063.353
Ativo Circulante Líquido  
-9.783-9.963-8.186-7.763-5.772-3.673-3.209-2.934
Passivo Circulante  
6.8836.6736.9625.7385.0033.4753.8222.715
Capital de Giro  
-1.196-327-887-350633669684637
Liquidez Corrente  
0,830,950,870,941,131,191,181,23
Liquidez Imediata  
0,120,230,140,180,140,140,220,33
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
Dados Gerais
CNPJ

15.139.629/0001-94

Razão Social

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA

Site / Site RI

ri.neoenergia.com/

Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

Energia Elétrica

Segmento de Atuação

Energia Elétrica

Data de Constituição

22/09/1966

Data de Registro / IPO / Reestruturação

28/07/1994

Relatório Mais Recente

1T25 (30/04/2025 00:42:15)

Atividade

Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica

Governança
Segmento de Listagem na B3

Balcão Org. Tradicional

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

Não há regra específica

Porte
Capital Social

2.988 M

Valor de Mercado

7.713 M

Enterprise Value (EV)

7.727 M

Classificação

Mid Cap

Ações
Qtd. Ações Ordinárias

152 M

Free Float das Ações Ordinárias

1,55%

Qtd. Ações Preferenciais

110 M

Free Float das Ações Preferenciais

0,26%

Investidores
Investidores Pessoa Física

3.188

Investidores Pessoa Jurídica

273

Investidores Institucionais

11

Posição Acionária
NomeONPNTotal
Neoenergia S.A98,45%99,72%198,17%
AÇÕES TESOURARIA0,00%0,00%0,00%
OUTROS1,55%0,29%1,84%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede
Telefone

21 3235 9800

Endereço

Avenida Edgard Santos, N° 300, Narandiba, Salvador, BA, CEP: 41.181-900

Relações com Investidores
Nome

Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva

Telefone

21 3235 9828

E-mail

ri@neoenergia.com

Site

ri.neoenergia.com/

Endereço

Praia do Flamengo, 78, 10° Andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030

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