CEPE3

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE

Não é mais negociada

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 128,00

0,00%

Mínima (12M)

N/D

Máxima (12M)

N/D

Valorização (12M)

3,38%

3,38% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 24,83	-415,47%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

128,00

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

101,60

LPA

1,26

P/VPA

5,88

VPA

21,75

VI_Graham

24,83

MS_Graham

-415,47

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Preço Médio Ajustado (PMA)	126,88	119,89	89,77	91,19	80,50	69,82	59,14	48,45
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	60,30	23,79	30,87	37.588,64	53,68	92,37	-13.250,08	189,32
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	6,14	4,88	3,94	4.176,52	3,77	3,39	2,80	2,18
Preço / Vendas (PSR)	1,19	1,05	0,98	1.118,08	1,07	0,98	0,93	0,80
Preço / EBITDA	7,08	6,91	8,08	8.147,96	8,75	9,36	10,16	9,33
Preço / EBIT	9,76	9,47	12,54	11.957,02	13,32	15,03	17,72	16,76
Preço / FCO	21,86	-23,79	8,04	11.978,07	-79,26	-59,85	12,77	7,58
Preço / Ativo	0,72	0,69	0,59	856,87	0,77	0,78	0,80	0,71
Preço / Ativo Circulante Líquido	-2,48	-3,55	-2,59	-2.554,84	-2,50	-3,69	-4,96	-8,97
Preço / Capital de Giro	9,08	16,47	60,34	6.803.543,41	9,94	-14,92	-7,55	-16,37

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Número de Negócios por Dia	2	9	8	7	6	5	4	4
Número de Títulos Negociados por Dia	231	906	833	777	720	664	607	551
Volume Diário	18	66	59	52	45	39	32	25
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

N/D

6 Meses

N/D

12 Meses

3,38%

3,38% a.a.

2 Anos

647,34%

173,37% a.a.

5 Anos

647,34%

49,52% a.a.

10 Anos

647,34%

22,28% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPA_ivalor

Payout

423,65

DY

0,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lucro por Ação (LPA)	1,26	0,08	2,10	5,04	2,91	0,00	1,50	0,76
Dividendos por Ação (DPA)	-	-	-	2,74	1,54	1,14	0,57	1,17
Dividend Yield	-	-	-	2,28%	1,72%	1,25%	0,71%	1,67%
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	-	-	-	229.351	128.954	95.572	47.856	97.643
Payout	-	-	-	61,00%	59,43%	52.802,38%	42,76%	173,14%
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
CEPE3	Dividendo	19/04/2022	19/04/2022	05/05/2022	0,3304	Abrir
CEPE3	Dividendo	19/04/2022	19/04/2022	05/05/2022	3,4186	Abrir
CEPE3	Juros sobre Capital Próprio	16/12/2021	05/01/2022	12/04/2022	0,5288	Abrir
CEPE3	Juros sobre Capital Próprio	30/06/2021	05/07/2021	26/08/2021	0,4827
CEPE3	Dividendo	08/04/2021	08/04/2021	31/12/2021	1,4656	Abrir
CEPE3	Juros sobre Capital Próprio	22/12/2020	06/01/2021	31/12/2021	1,0147	Abrir
CEPE3	Dividendo	30/07/2020	30/07/2020	10/12/2020	1,0035	Abrir
CEPE3	Juros sobre Capital Próprio	13/12/2019	06/01/2020	10/12/2020	0,6309	Abrir
CEPE3	Juros sobre Capital Próprio	28/06/2019	03/07/2019	07/08/2019	0,6293	Abrir
CEPE3	Dividendo	15/04/2019	15/04/2019	08/05/2019	0,6062	Abrir

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	8.087	8.249	8.473	7.931	8.498	6.862	6	5.616
Resultado Bruto	1.718	1.678	1.665	1.557	1.492	1.082	1	866
Margem Bruta	21,24%	20,34%	19,65%	19,63%	17,56%	15,77%	16,84%	15,43%
Depreciação, Amortização e Exaustão	439	431	413	367	350	295	0	236
EBITDA	1.569	1.514	1.408	1.337	1.295	829	1	687
Margem EBITDA	19,40%	18,35%	16,62%	16,86%	15,24%	12,08%	13,72%	12,23%
EBITDA / Ativo	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,07	0,11	0,09
EBIT	1.130	1.083	995	970	945	534	1	451
Margem EBIT	13,97%	13,13%	11,74%	12,23%	11,12%	7,78%	9,35%	8,03%
EBIT / Ativo	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,06
Resultado Financeiro	-1.008	-989	-993	-747	-439	-251	-0	-287
Lucro Líquido	121	94	6	157	376	217	0	112
Margem Líquida	1,50%	1,14%	0,07%	1,98%	4,42%	3,16%	2,97%	1,99%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Enterprise Value (EV)	-	-	-	15.266.653	14.168.331	10.842.395	6.164.607	9.488.379
EV / EBITDA	-	-	-	11,42	10,94	13,08	7.382,76	13,82
EV / EBIT	-	-	-	15,74	14,99	20,30	10.834,11	21,04
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	7,07%	5,79%	0,38%	10,17%	20,52%	12,75%	11,11%	7,02%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	7,54%	6,84%	6,76%	7,09%	7,30%	4,92%	5,97%	4,72%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	8,13%	7,57%	7,24%	7,36%	7,28%	4,67%	7,17%	5,81%
Giro do Ativo	58,21%	57,63%	61,64%	60,14%	65,44%	60,07%	76,64%	72,34%
Dividendos Pagos	-	-	-	-	229.351	128.954	95.572	47.856
Payout	-	-	-	-	61,00%	59,43%	52.802,38%	42,76%
Retenção de Lucros	-	-	-	-	39,00%	40,57%	-52.702,38%	57,24%
Crescimento Sustentável	7,07%	5,79%	0,38%	10,17%	8,00%	5,17%	-5.855,82%	4,02%
¹ Valores monetários em Milhares de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimônio Líquido	1.711	1.623	1.580	1.543	1.832	1.702	2	1.593
Caixa	519	969	757	932	687	731	0	663
Dívida Bruta	8.178	8.828	8.137	7.492	6.706	5.464	5	4.715
Dívida Bruta de Curto Prazo	1.085	1.692	1.409	783	1.229	1.244	1	649
Dívida Bruta de Longo Prazo	7.093	7.136	6.728	6.709	5.477	4.220	4	4.066
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	4,78	5,44	5,15	4,86	3,66	3,21	2,86	2,96
Dívida Líquida	7.659	7.859	7.380	6.560	6.019	4.733	4	4.052
Dívida Líquida / EBITDA	4,88	5,19	5,24	4,91	4,65	5,71	5,27	5,90
Índice de Cobertura	565,00	-	497,50	323,33	472,50	534,00	569,00	-
Despesas com Juros	2	-	2	3	2	1	0	-
Endividamento	87,68%	88,66%	88,50%	88,30%	85,89%	85,10%	79,48%	79,47%
Endividamento Financeiro	58,87%	61,67%	59,20%	56,81%	51,64%	47,83%	58,77%	60,73%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	13,27%	19,17%	17,32%	10,45%	18,33%	22,77%	18,65%	13,76%
Custo da Dívida	0,02%	-	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	-
Imobilização do Patrimônio Líquido	118,06%	129,82%	145,82%	154,70%	133,46%	145,30%	144,01%	190,85%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	8,12	8,82	8,70	8,55	7,09	6,71	4,87	4,87
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	941	843	-96	433	-376	833	1	-76
FCO / EBITDA	0,60	0,56	-0,07	0,32	-0,29	1,00	0,68	-0,11
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-911	-871	-804	-955	-760	-733	-1	-751
Despesas de Capital (CAPEX)	-	-	-	-	-	-	-	-747
CAPEX / Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	3,17
CAPEX / FCO	-	-	-	-	-	-	-	-9,85
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	30	-28	-900	-522	-1.136	100	-0	-827
FCL CAPEX	941	843	-96	433	-376	833	1	-822
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-846	243	731	756	1.081	367	-0	1.144
Fluxo de Caixa Total (FCT)	-816	215	-169	234	-55	467	-0	317
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ativo Circulante	3.182	3.710	3.693	3.674	4.185	2.879	2	2.309
Ativo Circulante Líquido	-4.996	-5.118	-4.444	-3.818	-2.521	-2.585	-3	-2.406
Passivo Circulante	3.153	3.589	3.367	2.632	3.642	2.768	2	1.705
Capital de Giro	29	121	326	1.042	543	111	0	604
Liquidez Corrente	1,01	1,03	1,10	1,40	1,15	1,04	1,00	1,35
Liquidez Imediata	0,16	0,27	0,22	0,35	0,19	0,26	0,13	0,39
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


15/05/202518:17:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
12/05/202518:30:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2025 Abrir
30/04/202518:13:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202518:11:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202518:08:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202518:06:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202518:01:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202517:51:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202517:48:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202517:42:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202517:35:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
29/04/202520:22:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
29/04/202520:15:00 Documentos de Oferta de Distribuição Pública Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Abrir
29/04/202520:14:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2025-03-31 00:00 Abrir
29/04/202519:46:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir

Dados Gerais

CNPJ

10.835.932/0001-08

Razão Social

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE

Site / Site RI

ri.neoenergia.com/

Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

Energia Elétrica

Segmento de Atuação

Energia Elétrica

Data de Constituição

10/02/1965

Data de Registro / IPO / Reestruturação

29/04/1994

Relatório Mais Recente

1T25 (30/04/2025 00:42:20)

Atividade

Estudar. Projetar. Construir e Explorar os Sistemas de Distribuição e Comercialização aos Consumidores Finais de Energia Elétrica. Bem como a Geraçãa de Energia Elétrica em Sistema Isolado.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Nível 1 de Governança Corporativa

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

25%

Porte

Capital Social

663 M

Valor de Mercado

8.832 M

Enterprise Value (EV)

8.840 M

Classificação

Mid Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

66 M

Free Float das Ações Ordinárias

0,42%

Qtd. Ações Preferenciais

8 M

Free Float das Ações Preferenciais

89,59%

Investidores

Investidores Pessoa Física

1.391

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Neoenergia S.A	100,00%	100,00%	200,00%
AÇÕES TESOURARIA	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

21 3235 9824

Endereço

Av. João de Barros Nº 111, Boa Vista, Recife, PE, CEP: 50.050-902

Relações com Investidores

Nome

Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva

Telefone

21 3235 9828

E-mail

ri@neoenergia.com

Site

ri.neoenergia.com/

Endereço

Praia do Flamengo, 78, 10° Andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030

CEPE3

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE

Não é mais negociada

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 128,00

Mínima (12M)

N/D

Máxima (12M)

N/D

Valorização (12M)

3,38%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

128,00

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

101,60

LPA

1,26

P/VPA

5,88

VPA

21,75

VIGraham

24,83

MSGraham

-415,47

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

N/D

6 Meses

N/D

12 Meses

3,38%

2 Anos

647,34%

5 Anos

647,34%

10 Anos

647,34%

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPAivalor

Payout

423,65

DY

0,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin