RNEW3

RENOVA ENERGIA S.A.

RNEW11 RNEW4

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 0,94

-3,09%

Mínima (12M)

R$ 0,82

-12,77%

Máxima (12M)

R$ 2,48

163,83%

Valorização (12M)

-48,91%

-48,91% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	N/D	N/D
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

0,94

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

-3,10

LPA

-0,30

P/VPA

0,46

VPA

2,04

VI_Graham

0,00

MS_Graham

0,00

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	2,16	3,07	4,32	7,71	7,65	14,36	23,03	64,90
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	-6,85	-123,50	2,07	93,49	126,96	-5,27	-10,01	-21,20
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	0,98	1,22	1,77	-4,38	-2,57	-4,73	-112,05	30,97
Preço / Vendas (PSR)	3,10	5,01	7,79	30,58	40,40	54,45	12,07	32,90
Preço / EBITDA	6,57	3,76	1,52	9,08	286,48	-9,78	-16,40	-31,12
Preço / EBIT	47,71	5,70	1,60	9,14	-1.027,50	-9,50	-16,05	-30,64
Preço / FCO	5,37	305,05	-6,89	-19,41	46,32	283,49	257,15	-71,47
Preço / Ativo	0,26	0,37	0,57	1,26	1,24	2,33	3,26	8,25
Preço / Ativo Circulante Líquido	-0,94	-1,22	-1,82	-6,00	-6,12	-3,47	6,47	-21,01
Preço / Capital de Giro	-10,79	-3,82	-7,15	314,60	10,45	-1,84	-18,73	-15,03

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	128	187	165	282	163	42	100	154
Número de Títulos Negociados por Dia	91.993	111.917	58.639	96.666	40.963	9.984	61.864	111.984
Volume Diário	103	165	128	452	175	76	84	303
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-44,05%

-90,20% a.a.

6 Meses

-52,04%

-77,00% a.a.

12 Meses

-48,91%

-48,91% a.a.

2 Anos

-72,99%

-48,03% a.a.

5 Anos

-86,94%

-33,45% a.a.

10 Anos

-99,77%

-45,41% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPA_ivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lucro por Ação (LPA)	-0,31	-0,02	2,09	0,08	0,06	-2,72	-2,30	-3,06

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
A tabela não possui dados.

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	301	259	228	206	94	70	98	710
Resultado Bruto	-8	-31	173	58	13	24	32	-124
Margem Bruta	-2,79%	-11,91%	76,13%	28,34%	13,83%	33,65%	32,42%	-17,53%
Depreciação, Amortização e Exaustão	109	105	103	54	2	13	16	11
EBITDA	148	122	303	1.056	316	10	-546	-523
Margem EBITDA	49,28%	47,10%	133,00%	511,70%	336,64%	14,10%	-556,50%	-73,64%
EBITDA / Ativo	0,05	0,04	0,10	0,38	0,14	0,00	-0,24	-0,20
EBIT	40	17	200	1.003	314	-3	-563	-534
Margem EBIT	13,16%	6,49%	87,92%	485,71%	334,40%	-3,93%	-572,97%	-75,25%
EBIT / Ativo	0,01	0,01	0,07	0,36	0,14	-0,00	-0,25	-0,20
Resultado Financeiro	-151	-144	-150	-215	-277	27	-444	-316
Lucro Líquido	-113	-117	-9	777	31	22	-1.014	-856
Margem Líquida	-37,47%	-45,16%	-4,05%	376,51%	32,71%	31,82%	-1.032,75%	-120,64%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Enterprise Value (EV)	1.774	1.797	2.195	2.525	3.656	4.180	6.848	8.732
EV / EBITDA	11,97	14,72	7,24	2,39	11,58	420,44	-12,53	-16,71
EV / EBIT	44,82	106,83	10,96	2,52	11,65	-1.507,93	-12,17	-16,35
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	-14,86%	-14,35%	-0,99%	85,31%	-	-	-	-
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	1,37%	0,57%	6,58%	34,61%	11,18%	-0,07%	-13,79%	-72,13%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	1,25%	0,55%	6,51%	35,62%	13,76%	-0,12%	-24,57%	-20,32%
Giro do Ativo	9,51%	8,47%	7,41%	7,33%	4,11%	3,07%	4,29%	27,00%
Retenção de Lucros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Crescimento Sustentável	-14,86%	-14,35%	-0,99%	85,31%	-	-	-	-
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimônio Líquido	758	816	933	911	-655	-1.108	-1.130	-76
Caixa	105	149	23	68	359	48	6	29
Dívida Bruta	1.146	1.144	1.075	1.001	1.197	1.463	1.562	412
Dívida Bruta de Curto Prazo	31	34	173	50	253	380	1.507	349
Dívida Bruta de Longo Prazo	1.115	1.110	902	951	945	1.083	55	64
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	1,51	1,40	1,15	1,10	-1,83	-1,32	-1,38	-5,39
Dívida Líquida	1.041	995	1.052	933	838	1.415	1.556	384
Dívida Líquida / EBITDA	7,02	8,15	3,47	0,88	2,65	142,32	-2,85	-0,73
Índice de Cobertura	0,76	0,88	9,33	7,84	3,18	-0,41	-41,28	-61,38
Despesas com Juros	52	19	21	128	99	7	14	9
Endividamento	76,01%	73,35%	69,67%	67,63%	128,73%	148,22%	149,36%	102,91%
Endividamento Financeiro	36,25%	37,38%	34,93%	35,56%	52,50%	63,70%	68,22%	15,68%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	2,69%	2,94%	16,08%	4,99%	21,09%	26,00%	96,46%	84,58%
Custo da Dívida	4,55%	1,67%	2,00%	12,77%	8,25%	0,47%	0,87%	2,11%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	4,17	3,75	3,30	3,09	-3,48	-2,07	-2,03	-34,36
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	116	150	4	-234	-148	61	19	33
FCO / EBITDA	0,78	1,22	0,01	-0,22	-0,47	6,18	-0,03	-0,06
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-3	2	-19	166	849	-31	-11	-23
Despesas de Capital (CAPEX)	-53	-44	-29	-237	-229	-5	-26	-13
CAPEX / Depreciação e Amortização	0,49	0,42	0,28	4,42	109,40	0,40	1,60	1,11
CAPEX / FCO	0,46	0,30	7,72	-1,02	-1,55	0,08	1,37	0,38
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	113	151	-16	-68	701	30	8	10
FCL CAPEX	62	105	-25	-471	-377	56	-7	21
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-26	-24	-31	-223	-378	1	-19	-18
Fluxo de Caixa Total (FCT)	87	127	-46	-290	323	31	-12	-8
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ativo Circulante	376	288	139	117	719	998	21	1.738
Ativo Circulante Líquido	-770	-856	-936	-884	-478	-466	-1.541	1.325
Passivo Circulante	525	363	438	342	710	725	2.928	2.195
Capital de Giro	-149	-74	-299	-225	9	273	-2.907	-458
Liquidez Corrente	0,72	0,79	0,32	0,34	1,01	1,38	0,01	0,79
Liquidez Imediata	0,20	0,41	0,05	0,20	0,51	0,07	0,00	0,01
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


07/07/202510:10:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
04/07/202517:54:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Abrir
10/06/202511:04:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
10/06/202509:56:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2025 Abrir
10/06/202509:51:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
09/06/202509:23:00 Fato Relevante Referência: 2025-06-09 00:00 Abrir
05/06/202515:11:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Abrir
02/06/202518:35:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Abrir
30/05/202518:39:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
30/05/202518:33:00 Fato Relevante Referência: 2025-05-30 00:00 Abrir
30/05/202509:42:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Intermediárias Abrir
30/05/202509:37:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
28/05/202518:55:00 Fato Relevante Referência: 2025-05-28 00:00 Abrir
26/05/202508:34:00 Fato Relevante Referência: 2025-05-26 00:00 Abrir
23/05/202509:17:00 Estatuto Social Referência: 2025-04-30 00:00 Abrir

Dados Gerais

CNPJ

08.534.605/0001-74

Razão Social

RENOVA ENERGIA S.A.

Site / Site RI

ri.renovaenergia.com.br/

Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

Energia Elétrica

Segmento de Atuação

Energia Elétrica

Data de Constituição

06/12/2006

Data de Registro / IPO / Reestruturação

20/08/2008

Relatório Mais Recente

1T25 (16/05/2025 14:28:50)

Atividade

Geração de Energia por Meio de Fontes Renováveis.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Nível 2 de Governança Corporativa

Tag Along Mínimo

100% para ações ON e PN

Free Float Mínimo

25%

Porte

Capital Social

4.705 M

Valor de Mercado

349 M

Enterprise Value (EV)

350 M

Classificação

Micro Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

310 M

Free Float das Ações Ordinárias

8,19%

Qtd. Ações Preferenciais

62 M

Free Float das Ações Preferenciais

80,66%

Investidores

Investidores Pessoa Física

15.988

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

6.387

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	65,46%	54,60%	120,06%
Renato do Amaral Figueiredo	5,33%	3,63%	8,96%
Caetité Participações LTDA	8,30%	0,33%	8,63%
AÇÕES TESOURARIA	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	20,90%	41,45%	62,35%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

11 3509 1101

Endereço

Avenida Roque Petroni Junior, 850, T. Jaceru - 14 Andar, Jardim das Acácias, São Paulo, SP, CEP: 04.707-000

Relações com Investidores

Nome

Marcelo José Milliet

Telefone

11 3509 1101

E-mail

ri@renovaenergia.com.br

Site

ri.renovaenergia.com.br/

Endereço

Avenida Roque Petroni Junior, 850, T. Jaceru,14º, Jardim das Acácias, São Paulo, SP, CEP: 04.707-000

RNEW3

RENOVA ENERGIA S.A.

RNEW11 RNEW4

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 0,94

Mínima (12M)

R$ 0,82

Máxima (12M)

R$ 2,48

Valorização (12M)

-48,91%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

0,94

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

-3,10

LPA

-0,30

P/VPA

0,46

VPA

2,04

VIGraham

0,00

MSGraham

0,00

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-44,05%

6 Meses

-52,04%

12 Meses

-48,91%

2 Anos

-72,99%

5 Anos

-86,94%

10 Anos

-99,77%

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPAivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

Tabela Exclusiva para Assinantes

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin