RENOVA ENERGIA S.A.

RNEW3

RENOVA ENERGIA S.A.
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 0,94

-3,09%

Mínima (12M)

R$ 0,82

-12,77%

Máxima (12M)

R$ 2,48

163,83%

Valorização (12M)

-48,91%

-48,91% a.a.

Análise Qualitativa

Notas
Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation

Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamN/DN/D
Décio Bazin
Indicadores de Valuation

Preço
R$
0,94
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
-3,10
LPA
R$
-0,30
P/VPA
0,46
VPA
R$
2,04
VIGraham
0,00
MSGraham
0,00
20242023202220212020201920182017bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  2,163,074,327,717,6514,3623,0364,90
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  -6,85-123,502,0793,49126,96-5,27-10,01-21,20
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  0,981,221,77-4,38-2,57-4,73-112,0530,97
Preço / Vendas (PSR)  3,105,017,7930,5840,4054,4512,0732,90
Preço / EBITDA  6,573,761,529,08286,48-9,78-16,40-31,12
Preço / EBIT  47,715,701,609,14-1.027,50-9,50-16,05-30,64
Preço / FCO  5,37305,05-6,89-19,4146,32283,49257,15-71,47
Preço / Ativo  0,260,370,571,261,242,333,268,25
Preço / Ativo Circulante Líquido  -0,94-1,22-1,82-6,00-6,12-3,476,47-21,01
Preço / Capital de Giro  -10,79-3,82-7,15314,6010,45-1,84-18,73-15,03

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

20242023202220212020201920182017bar_chart
Número de Negócios por Dia  12818716528216342100154
Número de Títulos Negociados por Dia  91.993111.91758.63996.66640.9639.98461.864111.984
Volume Diário  1031651284521757684303
1 Valores monetários em Milhares de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-44,05%

-90,20% a.a.

6 Meses

-52,04%

-77,00% a.a.

12 Meses

-48,91%

-48,91% a.a.

2 Anos

-72,99%

-48,03% a.a.

5 Anos

-86,94%

-33,45% a.a.

10 Anos

-99,77%

-45,41% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos

DPA
0,00
DPAivalor
Payout
0,00
DY
0,00
DYivalor
PTbazin
20242023202220212020201920182017bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  -0,31-0,022,090,080,06-2,72-2,30-3,06

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

20252024202320222021202020192018bar_chart
Receita Líquida  301259228206947098710
Resultado Bruto  -8-3117358132432-124
Margem Bruta  -2,79%-11,91%76,13%28,34%13,83%33,65%32,42%-17,53%
Depreciação, Amortização e Exaustão  109105103542131611
EBITDA  1481223031.05631610-546-523
Margem EBITDA  49,28%47,10%133,00%511,70%336,64%14,10%-556,50%-73,64%
EBITDA / Ativo  0,050,040,100,380,140,00-0,24-0,20
EBIT  40172001.003314-3-563-534
Margem EBIT  13,16%6,49%87,92%485,71%334,40%-3,93%-572,97%-75,25%
EBIT / Ativo  0,010,010,070,360,14-0,00-0,25-0,20
Resultado Financeiro  -151-144-150-215-27727-444-316
Lucro Líquido  -113-117-97773122-1.014-856
Margem Líquida  -37,47%-45,16%-4,05%376,51%32,71%31,82%-1.032,75%-120,64%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

20252024202320222021202020192018bar_chart
Enterprise Value (EV)  1.7741.7972.1952.5253.6564.1806.8488.732
EV / EBITDA  11,9714,727,242,3911,58420,44-12,53-16,71
EV / EBIT  44,82106,8310,962,5211,65-1.507,93-12,17-16,35
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  -14,86%-14,35%-0,99%85,31%----
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  1,37%0,57%6,58%34,61%11,18%-0,07%-13,79%-72,13%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  1,25%0,55%6,51%35,62%13,76%-0,12%-24,57%-20,32%
Giro do Ativo  9,51%8,47%7,41%7,33%4,11%3,07%4,29%27,00%
Retenção de Lucros  100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Crescimento Sustentável  -14,86%-14,35%-0,99%85,31%----
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Patrimônio e Dívida

20252024202320222021202020192018bar_chart
Patrimônio Líquido  758816933911-655-1.108-1.130-76
Caixa  105149236835948629
Dívida Bruta  1.1461.1441.0751.0011.1971.4631.562412
Dívida Bruta de Curto Prazo  3134173502533801.507349
Dívida Bruta de Longo Prazo  1.1151.1109029519451.0835564
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  1,511,401,151,10-1,83-1,32-1,38-5,39
Dívida Líquida  1.0419951.0529338381.4151.556384
Dívida Líquida / EBITDA  7,028,153,470,882,65142,32-2,85-0,73
Índice de Cobertura  0,760,889,337,843,18-0,41-41,28-61,38
Despesas com Juros  521921128997149
Endividamento  76,01%73,35%69,67%67,63%128,73%148,22%149,36%102,91%
Endividamento Financeiro  36,25%37,38%34,93%35,56%52,50%63,70%68,22%15,68%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  2,69%2,94%16,08%4,99%21,09%26,00%96,46%84,58%
Custo da Dívida  4,55%1,67%2,00%12,77%8,25%0,47%0,87%2,11%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  4,173,753,303,09-3,48-2,07-2,03-34,36
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

20252024202320222021202020192018bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  1161504-234-148611933
FCO / EBITDA  0,781,220,01-0,22-0,476,18-0,03-0,06
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  -32-19166849-31-11-23
Despesas de Capital (CAPEX)  -53-44-29-237-229-5-26-13
CAPEX / Depreciação e Amortização  0,490,420,284,42109,400,401,601,11
CAPEX / FCO  0,460,307,72-1,02-1,550,081,370,38
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  113151-16-6870130810
FCL CAPEX  62105-25-471-37756-721
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  -26-24-31-223-3781-19-18
Fluxo de Caixa Total (FCT)  87127-46-29032331-12-8
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

20252024202320222021202020192018bar_chart
Ativo Circulante  376288139117719998211.738
Ativo Circulante Líquido  -770-856-936-884-478-466-1.5411.325
Passivo Circulante  5253634383427107252.9282.195
Capital de Giro  -149-74-299-2259273-2.907-458
Liquidez Corrente  0,720,790,320,341,011,380,010,79
Liquidez Imediata  0,200,410,050,200,510,070,000,01
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Relatórios, Informes e Outros Documentos

Dados Gerais

CNPJ

08.534.605/0001-74

Razão Social

RENOVA ENERGIA S.A.

Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

Energia Elétrica

Segmento de Atuação

Energia Elétrica

Data de Constituição

06/12/2006

Data de Registro / IPO / Reestruturação

20/08/2008

Relatório Mais Recente

1T25 (16/05/2025 14:28:50)

Atividade

Geração de Energia por Meio de Fontes Renováveis.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Nível 2 de Governança Corporativa

Tag Along Mínimo

100% para ações ON e PN

Free Float Mínimo

25%

Porte

Capital Social

4.705 M

Valor de Mercado

349 M

Enterprise Value (EV)

350 M

Classificação

Micro Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

310 M

Free Float das Ações Ordinárias

8,19%

Qtd. Ações Preferenciais

62 M

Free Float das Ações Preferenciais

80,66%

Investidores

Investidores Pessoa Física

15.988

Investidores Pessoa Jurídica

46

Investidores Institucionais

6.387

Posição Acionária
NomeONPNTotal
AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia65,46%54,60%120,06%
Renato do Amaral Figueiredo5,33%3,63%8,96%
Caetité Participações LTDA8,30%0,33%8,63%
AÇÕES TESOURARIA0,00%0,00%0,00%
OUTROS20,90%41,45%62,35%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede

Telefone

11 3509 1101

Endereço

Avenida Roque Petroni Junior, 850, T. Jaceru - 14 Andar, Jardim das Acácias, São Paulo, SP, CEP: 04.707-000

Relações com Investidores

Nome

Marcelo José Milliet

Telefone

11 3509 1101

E-mail

ri@renovaenergia.com.br

Endereço

Avenida Roque Petroni Junior, 850, T. Jaceru,14º, Jardim das Acácias, São Paulo, SP, CEP: 04.707-000

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