Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, MDIA3, BAUH3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | Atua na Produção e Comercialização de Patês em Bisnagas. Sendo seus Principais Produtos: Presuntos. Fiambres. Mortadelas. Linguiças. Salsichas e Patês. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 11/10/2006 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 27,88% | 19,58% | 0,08% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 286.411 | 49.581 | 226 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.842 | 114 | 7 | |
| Instituições | 603 | 531 | 7 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 58.275 | 2.598 | 64 | |
| Valor Mercado | 212.309 | 7.933 | 209 | |
| Enterp. Val. (EV) | 212.292 | 7.933 | 209 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.966 | 2.779 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 389.102 | 13.124 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 91.674 | 9.731 | 256 | |
| Margem Bruta | 51% | 33% | 25% | |
| Margem EBITDA | 33% | 11% | 10% | |
| Margem EBIT | 25% | 7% | 8% | |
| Lucro Líquido | 14.431 | 560 | 27 | |
| Margem Líquida | 16% | 6% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 8,22 | 5,49 | |
| EV / EBIT | 7,32 | 12,65 | 7,95 | |
| ROE | 15,27 | 7,04 | 20,51 | |
| ROIC | 15,28 | 4,52 | 10,10 | |
| ROA | 15,37 | 5,49 | 10,51 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,88% | -3,30% | 1,96% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 94.528 | 7.956 | 130 | |
| Caixa | 20.310 | 2.288 | 45 | |
| Dívida Bruta | 3.218 | 2.309 | 1 | |
| Dívida Líquida | -17.092 | 20 | -45 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,57 | 0,02 | -1,76 | |
| Índice de Cobertura | 24,05 | 1,97 | 91,81 | |
| Endividamento | 35,83% | 37,89% | 31,31% | |
| Custo da Dívida | 29,52% | 5,73% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 43.551 | 5.918 | 101 | |
| Ativo Circulante Líquido | 40.333 | 3.610 | 101 | |
| Passivo Circulante | 39.343 | 2.749 | 56 | |
| Capital de Giro | 4.207 | 3.169 | 45 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 2,15 | 1,79 | |
| Liquidez Imediata | 0,52 | 0,83 | 0,79 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 26.585 | 734 | 23 | |
| FCI | -4.468 | -352 | -3 | |
| CAPEX | -828 | -70 | -0 | |
| CAPEX / DA | 0,48 | 0,73 | 0,32 | |
| CAPEX / FCO | 0,69 | 0,25 | 0,04 | |
| FCL | 22.117 | 382 | 20 | |
| FCL CAPEX | 22.023 | 420 | 20 | |
| FCF | -16.877 | -286 | -9 | |
| FCT | 5.240 | 96 | 11 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 13,47 | 23,40 | 0,64 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,71 | 14,15 | 0,13 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,25 | 1,00 | 0,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,32 | 0,82 | 0,01 | |
| Preço / EBITDA | 7,11 | 7,33 | 0,14 | |
| Preço / EBIT | 9,38 | 11,28 | 0,18 | |
| Preço / FCO | 7,99 | 10,81 | 0,15 | |
| Preço / Ativo | 1,44 | 0,62 | 0,02 | |
| Preço / Ativo C. L. | 5,26 | 2,20 | 0,04 | |
| Preço / Cap. Giro | 50,46 | 2,50 | 0,13 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,80% | 7,06% | 772,26% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,92 | 0,52 | 1,12 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,85% | 2,22% | 22,47% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 28,93% | -28,87% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -3,03% | -1,95% | 0,00% | |