Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, MDIA3, BAUH3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | Atua na Produção e Comercialização. Sendo seus Principais Produtos: Presunto. Linguiça Defumada. Linha Light. Mortadela. Pão de Alho. Patês. Salsichas e Hambúrguer. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 11/10/2006 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 27,11% | 19,14% | 0,08% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 242.733 | 43.962 | 183 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | 158 | 6 | |
| Instituições | 557 | 281 | 6 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 58.308 | 2.598 | 77 | |
| Valor Mercado | 253.795 | 6.709 | 237 | |
| Enterp. Val. (EV) | 253.778 | 6.708 | 237 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.712 | 2.280 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 427.953 | 10.815 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 88.210 | 10.446 | 291 | |
| Margem Bruta | 51% | 32% | 25% | |
| Margem EBITDA | 34% | 11% | 10% | |
| Margem EBIT | 27% | 7% | 8% | |
| Lucro Líquido | 15.578 | 697 | 23 | |
| Margem Líquida | 18% | 7% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,27 | 6,90 | 4,30 | |
| EV / EBIT | 8,04 | 10,85 | 5,19 | |
| ROE | 17,28 | 8,33 | 15,58 | |
| ROIC | 16,78 | 4,89 | 10,57 | |
| ROA | 16,60 | 5,72 | 10,80 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,12% | 5,49% | 26,50% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 90.126 | 8.361 | 148 | |
| Caixa | 19.641 | 1.922 | 78 | |
| Dívida Bruta | 3.106 | 1.403 | 1 | |
| Dívida Líquida | -16.535 | -519 | -78 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,54 | -0,46 | -2,63 | |
| Índice de Cobertura | 29,71 | 2,36 | 87,22 | |
| Endividamento | 36,87% | 33,95% | 32,53% | |
| Custo da Dívida | 25,95% | 11,80% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 42.833 | 5.783 | 125 | |
| Ativo Circulante Líquido | 39.728 | 4.380 | 125 | |
| Passivo Circulante | 41.664 | 2.182 | 66 | |
| Capital de Giro | 1.169 | 3.601 | 59 | |
| Liquidez Corrente | 1,03 | 2,65 | 1,89 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 0,88 | 1,17 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 26.407 | 1.322 | 46 | |
| FCI | -6.583 | -324 | -6 | |
| CAPEX | -467 | -103 | -1 | |
| CAPEX / DA | 0,29 | 1,05 | 0,63 | |
| CAPEX / FCO | 0,15 | 0,53 | 0,13 | |
| FCL | 19.824 | 998 | 41 | |
| FCL CAPEX | 22.178 | 1.013 | 41 | |
| FCF | -19.149 | -1.361 | -8 | |
| FCT | 675 | -363 | 33 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 16,10 | 19,79 | 0,64 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,29 | 9,63 | 0,15 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,82 | 0,80 | 0,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,88 | 0,64 | 0,01 | |
| Preço / EBITDA | 8,34 | 5,89 | 0,11 | |
| Preço / EBIT | 10,71 | 9,27 | 0,14 | |
| Preço / FCO | 9,61 | 5,07 | 0,07 | |
| Preço / Ativo | 1,78 | 0,53 | 0,02 | |
| Preço / Ativo C. L. | 6,39 | 1,53 | 0,03 | |
| Preço / Cap. Giro | 217,09 | 1,86 | 0,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,14% | 10,39% | 677,22% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,86 | 1,06 | 0,99 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 5,33% | 5,34% | 19,74% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 19,54% | -17,75% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,04% | -3,93% | 0,00% | |