Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, MDIA3, BAUH3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | Atua na Produção e Comercialização de Patês em Bisnagas. Sendo seus Principais Produtos: Presuntos. Fiambres. Mortadelas. Linguiças. Salsichas e Patês. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 11/10/2006 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 27,12% | 19,14% | 0,08% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 242.733 | 43.962 | 226 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | 158 | 7 | |
| Instituições | 557 | 281 | 7 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 58.275 | 2.598 | 64 | |
| Valor Mercado | 190.401 | 9.807 | 221 | |
| Enterp. Val. (EV) | 190.386 | 9.807 | 221 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.796 | 3.160 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 396.605 | 17.898 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 91.720 | 9.825 | 264 | |
| Margem Bruta | 51% | 33% | 25% | |
| Margem EBITDA | 33% | 11% | 10% | |
| Margem EBIT | 25% | 7% | 8% | |
| Lucro Líquido | 14.752 | 587 | 28 | |
| Margem Líquida | 16% | 6% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,88 | 7,18 | 4,70 | |
| EV / EBIT | 7,72 | 11,21 | 6,99 | |
| ROE | 15,95 | 7,21 | 20,76 | |
| ROIC | 15,86 | 4,60 | 10,57 | |
| ROA | 16,17 | 5,50 | 11,18 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,88% | -3,30% | 1,96% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 92.472 | 8.140 | 136 | |
| Caixa | 17.525 | 2.154 | 59 | |
| Dívida Bruta | 3.158 | 1.872 | 1 | |
| Dívida Líquida | -14.367 | -283 | -59 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,48 | -0,26 | -2,17 | |
| Índice de Cobertura | 30,99 | 6,53 | 81,44 | |
| Endividamento | 34,95% | 35,93% | 30,17% | |
| Custo da Dívida | 17,96% | 7,92% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 40.792 | 5.911 | 106 | |
| Ativo Circulante Líquido | 37.634 | 4.039 | 106 | |
| Passivo Circulante | 36.872 | 2.535 | 56 | |
| Capital de Giro | 3.920 | 3.375 | 51 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 2,33 | 1,92 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,85 | 1,06 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 26.277 | 939 | 35 | |
| FCI | -4.351 | -346 | -3 | |
| CAPEX | -1.088 | -69 | -1 | |
| CAPEX / DA | 0,64 | 0,67 | 0,47 | |
| CAPEX / FCO | 0,36 | 0,16 | 0,03 | |
| FCL | 21.926 | 593 | 32 | |
| FCL CAPEX | 21.655 | 611 | 32 | |
| FCF | -19.137 | -964 | -8 | |
| FCT | 2.789 | -371 | 24 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 12,08 | 28,93 | 0,64 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,92 | 16,71 | 0,13 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,06 | 1,20 | 0,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,08 | 1,00 | 0,01 | |
| Preço / EBITDA | 6,32 | 9,00 | 0,13 | |
| Preço / EBIT | 8,29 | 14,05 | 0,17 | |
| Preço / FCO | 7,25 | 10,45 | 0,15 | |
| Preço / Ativo | 1,34 | 0,77 | 0,02 | |
| Preço / Ativo C. L. | 5,06 | 2,43 | 0,03 | |
| Preço / Cap. Giro | 48,63 | 2,91 | 0,07 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,74% | 5,98% | 799,80% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,05 | 0,58 | 1,12 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,70% | 2,01% | 22,47% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 12,60% | -15,73% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -3,03% | -1,95% | 0,00% | |