Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, MDIA3, BEEF3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | MINERVA S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | Líder na América do Sul na Exportação de Carne Bovina In Natura e seus Derivados. e que Atua também no Segmento de Processados. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 11/10/2006 | 18/07/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 27,11% | 19,14% | 43,36% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 242.733 | 43.962 | 56.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | 158 | 260 | |
| Instituições | 557 | 281 | 394 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 58.308 | 2.598 | 3.135 | |
| Valor Mercado | 257.263 | 7.204 | 4.102 | |
| Enterp. Val. (EV) | 257.246 | 7.203 | 4.116 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.929 | 1.911 | 11.826 | |
| Liquidez (Volume) | 435.714 | 8.586 | 62.641 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 88.210 | 10.446 | 57.043 | |
| Margem Bruta | 51% | 32% | 17% | |
| Margem EBITDA | 34% | 11% | 9% | |
| Margem EBIT | 27% | 7% | 7% | |
| Lucro Líquido | 15.578 | 697 | 712 | |
| Margem Líquida | 18% | 7% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,27 | 6,90 | 3,87 | |
| EV / EBIT | 8,04 | 10,85 | 4,83 | |
| ROE | 17,28 | 8,33 | 56,47 | |
| ROIC | 16,78 | 4,89 | 10,18 | |
| ROA | 16,60 | 5,72 | 9,57 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,12% | 5,49% | 6,24% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 90.126 | 8.361 | 1.260 | |
| Caixa | 19.641 | 1.922 | 10.882 | |
| Dívida Bruta | 3.106 | 1.403 | 24.572 | |
| Dívida Líquida | -16.535 | -519 | 13.690 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,54 | -0,46 | 2,75 | |
| Índice de Cobertura | 29,71 | 2,36 | 0,00 | |
| Endividamento | 36,87% | 33,95% | 96,97% | |
| Custo da Dívida | 25,95% | 11,80% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 42.833 | 5.783 | 24.253 | |
| Ativo Circulante Líquido | 39.728 | 4.380 | -319 | |
| Passivo Circulante | 41.664 | 2.182 | 18.395 | |
| Capital de Giro | 1.169 | 3.601 | 5.858 | |
| Liquidez Corrente | 1,03 | 2,65 | 1,32 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 0,88 | 0,59 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 26.407 | 1.322 | 4.331 | |
| FCI | -6.583 | -324 | -1.261 | |
| CAPEX | -467 | -103 | -276 | |
| CAPEX / DA | 0,29 | 1,05 | 1,06 | |
| CAPEX / FCO | 0,15 | 0,53 | -0,85 | |
| FCL | 19.824 | 998 | 3.070 | |
| FCL CAPEX | 22.178 | 1.013 | 3.158 | |
| FCF | -19.149 | -1.361 | -3.762 | |
| FCT | 675 | -363 | -692 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 16,32 | 21,25 | 4,10 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,51 | 10,34 | 5,76 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,85 | 0,86 | 3,25 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,92 | 0,69 | 0,07 | |
| Preço / EBITDA | 8,46 | 6,33 | 0,82 | |
| Preço / EBIT | 10,86 | 9,95 | 1,03 | |
| Preço / FCO | 9,74 | 5,45 | 0,95 | |
| Preço / Ativo | 1,80 | 0,57 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | 6,48 | 1,64 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 220,05 | 2,00 | 0,70 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,06% | 9,67% | 17,35% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,99 | 1,06 | 0,20 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,04% | 4,97% | 4,77% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 18,28% | -13,61% | -46,88% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,04% | -3,93% | -6,59% | |