Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, MDIA3, MBRF3, BEEF3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | MINERVA S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | Produção e Distribuição de Alimentos à Base de Carne Bovina. Suína. Ovina e Avícola. In Natura. Elaborados e Processados. Couros Semi-Terminados e Terminados. Além de Outros Produtos Alimentícios. | Líder na América do Sul na Exportação de Carne Bovina In Natura e seus Derivados. e que Atua também no Segmento de Processados. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 11/10/2006 | 18/06/2007 | 18/07/2007 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 27,11% | 19,14% | 13,45% | 43,36% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 242.733 | 43.962 | 71.254 | 56.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | 158 | 805 | 260 | |
| Instituições | 557 | 281 | 326 | 394 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 58.308 | 2.598 | 15.469 | 3.135 | |
| Valor Mercado | 254.110 | 8.136 | 27.800 | 4.252 | |
| Enterp. Val. (EV) | 254.093 | 8.136 | 27.849 | 4.265 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 21.231 | 1.848 | 21.945 | 10.728 | |
| Liquidez (Volume) | 343.410 | 8.439 | 201.682 | 57.633 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 88.242 | 10.438 | 163.963 | 54.830 | |
| Margem Bruta | 51% | 32% | 12% | 17% | |
| Margem EBITDA | 34% | 11% | 8% | 9% | |
| Margem EBIT | 27% | 7% | 3% | 7% | |
| Lucro Líquido | 15.503 | 660 | 358 | 810 | |
| Margem Líquida | 18% | 6% | 0% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,76 | 6,93 | 5,86 | 3,79 | |
| EV / EBIT | 7,44 | 11,06 | 13,46 | 4,75 | |
| ROE | 17,63 | 8,01 | 3,16 | 61,86 | |
| ROIC | 16,93 | 4,72 | 4,29 | 8,73 | |
| ROA | 16,14 | 5,50 | 3,93 | 8,39 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,12% | 5,49% | -39,29% | 6,24% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 87.914 | 8.238 | 11.319 | 1.310 | |
| Caixa | 20.320 | 1.905 | 25.257 | 15.031 | |
| Dívida Bruta | 3.387 | 1.420 | 74.563 | 27.787 | |
| Dívida Líquida | -16.933 | -485 | 49.305 | 12.755 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,56 | -0,44 | 3,85 | 2,64 | |
| Índice de Cobertura | 25,09 | 9,70 | 15,13 | 0,00 | |
| Endividamento | 39,41% | 34,41% | 92,03% | 97,14% | |
| Custo da Dívida | 33,03% | 4,85% | 0,57% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 43.876 | 5.831 | 54.394 | 28.504 | |
| Ativo Circulante Líquido | 40.489 | 4.411 | -20.168 | 718 | |
| Passivo Circulante | 45.599 | 2.235 | 50.453 | 21.235 | |
| Capital de Giro | -1.724 | 3.596 | 3.941 | 7.269 | |
| Liquidez Corrente | 0,96 | 2,61 | 1,08 | 1,34 | |
| Liquidez Imediata | 0,45 | 0,85 | 0,50 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 24.450 | 1.408 | 13.078 | 4.703 | |
| FCI | -4.950 | -298 | -9.433 | -1.203 | |
| CAPEX | -1.630 | -83 | -1.436 | -355 | |
| CAPEX / DA | 0,90 | 0,74 | 0,86 | 1,44 | |
| CAPEX / FCO | 0,12 | 0,46 | 0,40 | 0,37 | |
| FCL | 19.500 | 1.110 | 3.645 | 3.500 | |
| FCL CAPEX | 19.860 | 1.132 | 9.162 | 3.582 | |
| FCF | -26.772 | -1.374 | -2.557 | -2.574 | |
| FCT | -7.271 | -264 | 1.088 | 926 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 16,12 | 24,00 | 19,83 | 4,25 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,39 | 12,33 | 77,60 | 5,25 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,89 | 0,99 | 2,46 | 3,25 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,88 | 0,78 | 0,17 | 0,08 | |
| Preço / EBITDA | 8,40 | 7,37 | 2,17 | 0,88 | |
| Preço / EBIT | 10,85 | 11,77 | 4,98 | 1,10 | |
| Preço / FCO | 10,39 | 5,78 | 2,13 | 0,90 | |
| Preço / Ativo | 1,75 | 0,65 | 0,20 | 0,09 | |
| Preço / Ativo C. L. | 6,28 | 1,84 | - | 5,93 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 2,26 | 7,05 | 0,58 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,10% | 8,11% | 1,29% | 19,06% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,99 | 1,06 | 2,81 | 0,16 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,12% | 4,40% | 14,17% | 3,87% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 19,77% | -13,90% | 73,19% | -45,30% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,04% | -3,93% | 32,23% | -6,59% | |