Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, TTEN3, CRFB3, NTCO3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ATACADÃO S.A. | NATURA &CO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Varejo de Insumos Agrícolas; Recebimento e Comercialização de Grãos de Soja. Milho e Trigo; e Indústria. na Cadeia de Soja. | Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias em Geral; Carga e Descarga; Correspondentes de Instituições Financeiras; Atividades de Teleatendimento; Serviços de Alimentação entre Outros | Gestão de Participações Societárias em Sociedades que Desenvolvam suas Atividades Principais no Ramo de Beleza. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Agropecuária | Comércio e Distribuição | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Agricultura | Alimentos | Produtos de Uso Pessoal | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 12/07/2021 | 18/07/2017 | 25/09/2019 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 27,88% | 22,52% | 25,22% | 61,08% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 286.411 | 27.212 | 21.831 | 53.751 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.842 | 141 | 457 | 1.064 | |
| Instituições | 603 | 458 | 721 | 247 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 58.275 | 1.566 | 17.304 | 12.697 | |
| Valor Mercado | 221.451 | 7.021 | 17.885 | 14.699 | |
| Enterp. Val. (EV) | 221.434 | 7.022 | 17.904 | 14.702 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.889 | 7.177 | 6.355 | 17.920 | |
| Liquidez (Volume) | 407.161 | 21.334 | 248.277 | 119.375 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 91.674 | 13.646 | 117.276 | 24.664 | |
| Margem Bruta | 51% | 19% | 18% | 66% | |
| Margem EBITDA | 33% | 10% | 5% | 8% | |
| Margem EBIT | 25% | 9% | 4% | 4% | |
| Lucro Líquido | 14.431 | 794 | 1.939 | -8.146 | |
| Margem Líquida | 16% | 6% | 2% | -33% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 5,05 | 6,04 | 11,85 | |
| EV / EBIT | 7,32 | 5,47 | 8,54 | 22,55 | |
| ROE | 15,27 | 19,11 | 9,21 | -53,96 | |
| ROIC | 15,28 | 12,41 | 6,24 | 3,08 | |
| ROA | 15,37 | 12,17 | 4,47 | 2,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,88% | N/D | -8,08% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 94.528 | 4.153 | 21.042 | 15.096 | |
| Caixa | 20.310 | 1.655 | 5.510 | 3.686 | |
| Dívida Bruta | 3.218 | 2.208 | 25.075 | 6.605 | |
| Dívida Líquida | -17.092 | 553 | 19.565 | 2.919 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,57 | 0,43 | 3,17 | 1,52 | |
| Índice de Cobertura | 24,05 | 1,00 | 3,68 | 2,98 | |
| Endividamento | 35,83% | 57,77% | 78,43% | 57,06% | |
| Custo da Dívida | 29,52% | 24,74% | 4,45% | 5,27% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 43.551 | 6.428 | 48.088 | 14.340 | |
| Ativo Circulante Líquido | 40.333 | 4.219 | 23.013 | 7.735 | |
| Passivo Circulante | 39.343 | 4.442 | 48.081 | 9.353 | |
| Capital de Giro | 4.207 | 1.986 | 7 | 4.987 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 1,45 | 1,00 | 1,53 | |
| Liquidez Imediata | 0,52 | 0,37 | 0,11 | 0,39 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 26.585 | 892 | 3.431 | -1.163 | |
| FCI | -4.468 | -736 | -716 | 108 | |
| CAPEX | -828 | -248 | -489 | -144 | |
| CAPEX / DA | 0,48 | 8,93 | 1,08 | 0,43 | |
| CAPEX / FCO | 0,69 | 1,97 | -0,06 | -0,43 | |
| FCL | 22.117 | 157 | 2.715 | -1.055 | |
| FCL CAPEX | 22.023 | 54 | 1.546 | -1.734 | |
| FCF | -16.877 | 448 | -3.299 | -971 | |
| FCT | 5.240 | 605 | -584 | -2.026 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,05 | 14,09 | 8,48 | 10,57 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,35 | 8,85 | 9,23 | -1,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,34 | 1,69 | 0,85 | 0,97 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,42 | 0,51 | 0,15 | 0,60 | |
| Preço / EBITDA | 7,42 | 5,41 | 2,90 | 7,64 | |
| Preço / EBIT | 9,78 | 5,87 | 4,10 | 14,53 | |
| Preço / FCO | 8,33 | 7,87 | 5,21 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,50 | 0,71 | 0,18 | 0,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | 5,49 | 1,66 | 0,78 | 1,90 | |
| Preço / Cap. Giro | 52,63 | 3,54 | 2.555,52 | 2,95 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,52% | 11,30% | 10,84% | -55,42% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,92 | 0,19 | 0,09 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,57% | 1,35% | 1,12% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 29,15% | 44,85% | -55,28% | -78,14% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -3,03% | 8,38% | -11,31% | -13,86% | |