Comparação de Ações

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Comparação de ALUP3, ALUP3, EQTL3

 

ALUPAR INVESTIMENTO S/A
ALUP3
ALUPAR INVESTIMENTO S/A
ALUP3
EQUATORIAL S.A.
EQTL3
Qualidade das Empresas (Notas)
GRÁFICO DE NOTAS

 

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Qualidade
Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Ranking de Qualidade
Posição Geral
Posição no Setor
Dados Gerais
Razão SocialALUPAR INVESTIMENTO S/AALUPAR INVESTIMENTO S/AEQUATORIAL S.A.
AtividadeA Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia.A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia.Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento.
SetorUtilidade PúblicaUtilidade PúblicaUtilidade Pública
SubsetorEnergia ElétricaEnergia ElétricaEnergia Elétrica
SegmentoEnergia ElétricaEnergia ElétricaEnergia Elétrica
Registro / IPO18/06/200818/06/200830/03/2006
Governança
ListagemNível 2 de Governança CorporativaNível 2 de Governança CorporativaNovo Mercado
Tag Along100% para ações ON e PN100% para ações ON e PN100% para ações ON
Free Float25%25%25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões
Free Float Atual23,46%23,46%98,99%
Investidores
Pessoas Físicas147.066147.06668.982
Pessoas Jurídicas971971563
Instituições4594592.102
Porte (R$ Milhões)
Capital Social4.0234.02322.208
Valor Mercado11.41611.41648.078
Enterp. Val. (EV)11.42611.42648.124
Liquidez
Liquidez (Qtd. Negócios)353524.867
Liquidez (Volume)6363335.284
Receita e Lucro (R$ Milhões)
Receita Líquida4.4304.43053.115
Margem Bruta67%67%26%
Margem EBITDA72%72%21%
Margem EBIT67%67%15%
Lucro Líquido1.1151.1151.547
Margem Líquida25%25%3%
Crescimento e Retorno (R$ Milhões)
EV / EBITDA6,276,278,15
EV / EBIT6,696,6911,41
ROE12,0012,006,02
ROIC8,248,246,45
ROA8,688,687,21
CAGR (5 Anos)1,73%1,73%-14,60%
CAGR (5 Anos) ivalor
Patrimônio e Dívida (R$ Milhões)
Patrimônio Líquido9.2879.28725.686
Caixa5.2465.24610.893
Dívida Bruta14.57214.57256.841
Dívida Líquida9.3259.32545.948
Dívida Líquida / EBITDA2,932,934,07
Índice de Cobertura2,302,301,68
Endividamento72,96%72,96%77,02%
Custo da Dívida9,01%9,01%9,73%
Liquidez e Solvência (R$ Milhões)
Ativo Circulante8.2988.29827.294
Ativo Circulante Líquido-6.274-6.274-29.548
Passivo Circulante2.5182.51817.523
Capital de Giro5.7805.7809.770
Liquidez Corrente3,303,301,56
Liquidez Imediata2,082,080,62
Fluxo de Caixa (R$ Milhões)
FCO2.0112.0113.821
FCI-1.706-1.706-1.024
CAPEX-42-42-1.987
CAPEX / DA0,750,752,35
CAPEX / FCO0,080,082,91
FCL3053052.797
FCL CAPEX1.8891.889-4.253
FCF-468-4681.311
FCT-164-1644.107
Preço e Valor
Atratividade
Preço12,1012,1038,18
Valor
Preço / Valor
Probabilidade de Alta
Preço / Lucro (P/L)10,7310,7331,09
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)1,291,291,87
Preço / Vendas (PSR)2,702,700,91
Preço / EBITDA3,763,764,26
Preço / EBIT4,024,025,96
Preço / FCO5,955,9512,58
Preço / Ativo0,350,350,43
Preço / Ativo C. L.---
Preço / Cap. Giro2,072,074,92
Rentabilidade e Proventos
L / Preço (%)9,32%9,32%3,22%
Dividendos por Ação (DPA)0,360,361,58
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield2,98%2,98%4,15%
Dividend Yield ivalor
Rent. (5 Anos)111,69%111,69%88,25%
Rent. Méd. (5 Anos)8,40%8,40%12,21%

 

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