Comparação de Ações
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Comparação de ALUP3, ALUP3, ALUP3, TAEE11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,77 | ||||
| Segurança | 7,61 | ||||
| Lucratividade | 8,05 | ||||
| Retorno | 8,44 | ||||
| Endividamento | 6,31 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 76ª | ||||
| Posição no Setor | 9ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 06/09/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 22,56% | 22,56% | 22,56% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 124.474 | 124.474 | 124.474 | 773.359 | |
| Pessoas Jurídicas | 570 | 570 | 570 | 259 | |
| Instituições | 273 | 273 | 273 | 1.880 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 10.315 | 10.315 | 10.315 | 6.699 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.324 | 10.324 | 10.324 | 6.708 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 75 | 75 | 75 | 6.397 | |
| Liquidez (Volume) | 94 | 94 | 94 | 60.886 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 3.970 | |
| Margem Bruta | 71% | 71% | 71% | 63% | |
| Margem EBITDA | 75% | 75% | 75% | 74% | |
| Margem EBIT | 71% | 71% | 71% | 74% | |
| Lucro Líquido | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.685 | |
| Margem Líquida | 27% | 27% | 27% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 6,98 | |
| EV / EBIT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,05 | |
| ROE | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 23,09 | |
| ROIC | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 10,98 | |
| ROA | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 13,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,89% | 2,89% | 2,89% | -5,63% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 8.519 | 8.519 | 8.519 | 7.298 | |
| Caixa | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 803 | |
| Dívida Bruta | 12.630 | 12.630 | 12.630 | 10.254 | |
| Dívida Líquida | 8.951 | 8.951 | 8.951 | 9.451 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,21 | |
| Índice de Cobertura | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 3,74 | |
| Endividamento | 72,67% | 72,67% | 72,67% | 65,30% | |
| Custo da Dívida | 9,92% | 9,92% | 9,92% | 8,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 3.120 | |
| Ativo Circulante Líquido | -6.216 | -6.216 | -6.216 | -7.134 | |
| Passivo Circulante | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 1.684 | |
| Capital de Giro | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 1.436 | |
| Liquidez Corrente | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1,85 | |
| Liquidez Imediata | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 1.411 | |
| FCI | -499 | -499 | -499 | -627 | |
| CAPEX | -23 | -23 | -23 | -4 | |
| CAPEX / DA | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | |
| FCL | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 784 | |
| FCL CAPEX | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.365 | |
| FCF | -1.734 | -1.734 | -1.734 | -1.654 | |
| FCT | -8 | -8 | -8 | -870 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 8,25 | ||||
| Preço | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 33,97 | |
| Valor | 34,58 | ||||
| Preço / Valor | 0,98 | ||||
| Probabilidade de Alta | 71,15% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 6,94 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,92 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 1,68 | |
| Preço / EBITDA | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 2,27 | |
| Preço / EBIT | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 2,29 | |
| Preço / FCO | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,74 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 4,66 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 14,40% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 2,74 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 4,09 | ||||
| Dividend Yield | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 8,06% | |
| Dividend Yield ivalor | 12,04% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 44,46% | 44,46% | 44,46% | 96,69% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 17,11% | |