Comparação de Ações
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Comparação de ALUP3, ALUP3, ALUP3, TAEE11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,61 | ||||
| Segurança | 7,41 | ||||
| Lucratividade | 8,00 | ||||
| Retorno | 8,27 | ||||
| Endividamento | 6,05 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 92ª | ||||
| Posição no Setor | 12ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 06/09/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 147.066 | 147.066 | 147.066 | 749.796 | |
| Pessoas Jurídicas | 971 | 971 | 971 | 324 | |
| Instituições | 459 | 459 | 459 | 1.390 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 12.429 | 12.429 | 12.429 | 14.738 | |
| Enterp. Val. (EV) | 12.439 | 12.439 | 12.439 | 14.748 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 9 | 9 | 9 | 338 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 4.398 | 4.398 | 4.398 | 4.624 | |
| Margem Bruta | 70% | 70% | 70% | 55% | |
| Margem EBITDA | 75% | 75% | 75% | 61% | |
| Margem EBIT | 71% | 71% | 71% | 59% | |
| Lucro Líquido | 1.216 | 1.216 | 1.216 | 1.580 | |
| Margem Líquida | 28% | 28% | 28% | 34% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 7,85 | |
| EV / EBIT | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 8,03 | |
| ROE | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 20,76 | |
| ROIC | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,72 | |
| ROA | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 12,16 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,73% | 1,73% | 1,73% | -6,52% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -7,48% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 9.164 | 9.164 | 9.164 | 7.609 | |
| Caixa | 3.229 | 3.229 | 3.229 | 742 | |
| Dívida Bruta | 12.611 | 12.611 | 12.611 | 10.974 | |
| Dívida Líquida | 9.383 | 9.383 | 9.383 | 10.233 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,66 | |
| Índice de Cobertura | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 3,24 | |
| Endividamento | 71,46% | 71,46% | 71,46% | 66,19% | |
| Custo da Dívida | 8,79% | 8,79% | 8,79% | 7,46% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 6.226 | 6.226 | 6.226 | 3.579 | |
| Ativo Circulante Líquido | -6.386 | -6.386 | -6.386 | -7.395 | |
| Passivo Circulante | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.285 | |
| Capital de Giro | 3.681 | 3.681 | 3.681 | 1.294 | |
| Liquidez Corrente | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,57 | |
| Liquidez Imediata | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,32 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 1.531 | |
| FCI | 190 | 190 | 190 | -611 | |
| CAPEX | -42 | -42 | -42 | -18 | |
| CAPEX / DA | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | |
| FCL | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 920 | |
| FCL CAPEX | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 1.488 | |
| FCF | -2.332 | -2.332 | -2.332 | -929 | |
| FCT | -124 | -124 | -124 | -9 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 6,83 | ||||
| Preço | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 42,79 | |
| Valor | 37,46 | ||||
| Preço / Valor | 1,14 | ||||
| Probabilidade de Alta | 17,71% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 9,33 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,94 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,19 | |
| Preço / EBITDA | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 5,27 | |
| Preço / EBIT | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,39 | |
| Preço / FCO | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 9,63 | |
| Preço / Ativo | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,65 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 11,39 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,28% | 9,28% | 9,28% | 10,72% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 3,23 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 4,13 | ||||
| Dividend Yield | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 7,55% | |
| Dividend Yield ivalor | 9,65% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 114,71% | 114,71% | 114,71% | 68,52% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 15,70% | |