Comparação de Ações
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Comparação de ALUP3, ALUP3, ALUP3, TAEE11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,63 | ||||
| Segurança | 7,67 | ||||
| Lucratividade | 7,98 | ||||
| Retorno | 8,17 | ||||
| Endividamento | 6,09 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 87ª | ||||
| Posição no Setor | 10ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 06/09/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 147.066 | 147.066 | 147.066 | 749.796 | |
| Pessoas Jurídicas | 971 | 971 | 971 | 324 | |
| Instituições | 459 | 459 | 459 | 1.390 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 4.023 | 4.023 | 4.023 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 11.279 | 11.279 | 11.279 | 13.648 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.288 | 11.288 | 11.288 | 13.658 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 33 | 33 | 33 | 7.514 | |
| Liquidez (Volume) | 60 | 60 | 60 | 82.858 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.679 | |
| Margem Bruta | 67% | 67% | 67% | 55% | |
| Margem EBITDA | 72% | 72% | 72% | 59% | |
| Margem EBIT | 67% | 67% | 67% | 57% | |
| Lucro Líquido | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.568 | |
| Margem Líquida | 25% | 25% | 25% | 34% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 8,10 | |
| EV / EBIT | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 8,34 | |
| ROE | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 19,70 | |
| ROIC | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 9,02 | |
| ROA | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 11,54 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,73% | 1,73% | 1,73% | -6,52% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -7,48% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 9.287 | 9.287 | 9.287 | 7.959 | |
| Caixa | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 1.604 | |
| Dívida Bruta | 14.572 | 14.572 | 14.572 | 11.683 | |
| Dívida Líquida | 9.325 | 9.325 | 9.325 | 10.079 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 3,65 | |
| Índice de Cobertura | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3,56 | |
| Endividamento | 72,96% | 72,96% | 72,96% | 65,79% | |
| Custo da Dívida | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 6,88% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 8.298 | 8.298 | 8.298 | 3.864 | |
| Ativo Circulante Líquido | -6.274 | -6.274 | -6.274 | -7.819 | |
| Passivo Circulante | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 1.686 | |
| Capital de Giro | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 2.178 | |
| Liquidez Corrente | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,29 | |
| Liquidez Imediata | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 0,95 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 1.665 | |
| FCI | -1.706 | -1.706 | -1.706 | 17 | |
| CAPEX | -42 | -42 | -42 | -7 | |
| CAPEX / DA | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,29 | |
| CAPEX / FCO | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | |
| FCL | 305 | 305 | 305 | 1.682 | |
| FCL CAPEX | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.618 | |
| FCF | -468 | -468 | -468 | -801 | |
| FCT | -164 | -164 | -164 | 881 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 6,95 | ||||
| Preço | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 39,69 | |
| Valor | 35,20 | ||||
| Preço / Valor | 1,13 | ||||
| Probabilidade de Alta | 23,67% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 8,72 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,72 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,92 | |
| Preço / EBITDA | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,95 | |
| Preço / EBIT | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 5,09 | |
| Preço / FCO | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 8,21 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,59 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 6,28 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 11,47% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,28 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 3,85 | ||||
| Dividend Yield | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 8,25% | |
| Dividend Yield ivalor | 9,70% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 107,68% | 107,68% | 107,68% | 64,56% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 15,70% | |