Comparação de Ações
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Comparação de B3SA3, ALOS3, BMEB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 8,59 | |||
| Segurança | 9,85 | |||
| Lucratividade | 8,43 | |||
| Retorno | 9,15 | |||
| Endividamento | 6,88 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 16ª | |||
| Posição no Setor | 5ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | ALLOS S.A | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | Finanças. Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 01/02/2011 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 104,65% | 91,97% | 67,72% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 334.213 | 58.581 | 6.131 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.328 | 347 | 1.040 | |
| Instituições | 1.546 | 1.209 | 27 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 12.899 | 15.092 | 807 | |
| Valor Mercado | 77.470 | 12.406 | 3.717 | |
| Enterp. Val. (EV) | 77.471 | 12.403 | 3.717 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 28.152 | 6.290 | 58 | |
| Liquidez (Volume) | 376.456 | 58.865 | 314 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 10.764 | 2.745 | 6.341 | |
| Margem Bruta | 90% | 74% | 48% | |
| Margem EBITDA | 63% | 81% | 7% | |
| Margem EBIT | 59% | 59% | 7% | |
| Lucro Líquido | 4.733 | 862 | 468 | |
| Margem Líquida | 44% | 31% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,48 | 3,50 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 8,99 | 4,82 | 0,00 | |
| ROE | 25,18 | 6,42 | 24,11 | |
| ROIC | 12,51 | 7,97 | 0,00 | |
| ROA | 13,79 | 6,10 | 1,68 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,96% | 32,81% | 22,40% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 18.795 | 13.433 | 1.939 | |
| Caixa | 14.519 | 3.081 | 0 | |
| Dívida Bruta | 14.882 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | 363 | -3.081 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | -1,38 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 15,69 | 1,78 | 0,00 | |
| Endividamento | 59,40% | 49,49% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 2,67% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.116 | 3.952 | 5.423 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.235 | 3.952 | 0 | |
| Passivo Circulante | 7.570 | 1.378 | 4.253 | |
| Capital de Giro | 8.546 | 2.574 | 1.170 | |
| Liquidez Corrente | 2,13 | 2,87 | 1,28 | |
| Liquidez Imediata | 1,92 | 2,24 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.127 | 1.610 | 2.000 | |
| FCI | -377 | 639 | -675 | |
| CAPEX | -7 | -33 | -36 | |
| CAPEX / DA | 0,07 | 0,22 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -0,01 | 0,10 | 0,06 | |
| FCL | 6.750 | 2.249 | 1.325 | |
| FCL CAPEX | 7.025 | 1.461 | 1.837 | |
| FCF | -6.820 | -2.248 | -117 | |
| FCT | -70 | 2 | 1.208 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 5,51 | |||
| Preço | 14,71 | 22,85 | 39,50 | |
| Valor | 13,11 | |||
| Preço / Valor | 1,12 | |||
| Probabilidade de Alta | 30,04% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,37 | 14,39 | 8,86 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,12 | 0,92 | 2,14 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 7,20 | 4,52 | 0,65 | |
| Preço / EBITDA | 11,44 | 5,55 | 9,06 | |
| Preço / EBIT | 12,14 | 7,65 | 9,06 | |
| Preço / FCO | 10,87 | 7,71 | 2,07 | |
| Preço / Ativo | 1,67 | 0,47 | 0,15 | |
| Preço / Ativo C. L. | 62,75 | 3,14 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 9,06 | 4,82 | 3,54 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,11% | 6,95% | 11,29% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,30 | 1,00 | 2,23 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,60 | |||
| Dividend Yield | 2,01% | 4,36% | 5,64% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,09% | |||
| Rent. (5 Anos) | -7,58% | -0,25% | 493,38% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,80% | -5,11% | 62,82% | |