Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de B3SA3, BBSE3, BBAS3, ITSA3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 8,59 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,43 | ||||
| Retorno | 9,15 | ||||
| Endividamento | 6,88 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 16ª | ||||
| Posição no Setor | 5ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BCO BRASIL S.A. | ITAUSA S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Banco Múltiplo | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Previdência e Seguros | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Seguradoras | Bancos | Holdings Diversificadas | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 25/04/2013 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 104,65% | 31,87% | 49,60% | 34,03% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 334.213 | 528.094 | 1.166.340 | 908.705 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.328 | 3.287 | 14.908 | 3.839 | |
| Instituições | 1.546 | 1.360 | 1.246 | 1.454 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 6.270 | 120.000 | 81.189 | |
| Valor Mercado | 71.466 | 72.880 | 124.416 | 119.070 | |
| Enterp. Val. (EV) | 71.467 | 72.880 | 124.416 | 119.074 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.563 | 16.318 | 41.605 | 496 | |
| Liquidez (Volume) | 587.298 | 203.835 | 733.385 | 1.518 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 10.764 | 0 | 278.570 | 8.202 | |
| Margem Bruta | 90% | 0% | 37% | 29% | |
| Margem EBITDA | 63% | 0% | 7% | 223% | |
| Margem EBIT | 59% | 0% | 7% | 208% | |
| Lucro Líquido | 4.733 | 8.645 | 21.768 | 15.217 | |
| Margem Líquida | 44% | 0% | 8% | 186% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | |
| EV / EBIT | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | |
| ROE | 25,18 | 74,13 | 11,64 | 17,71 | |
| ROIC | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | |
| ROA | 13,79 | 52,27 | 0,76 | 15,40 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,96% | 17,71% | 17,34% | 15,93% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 18.795 | 11.662 | 187.015 | 85.938 | |
| Caixa | 14.519 | 6.455 | 0 | 7.436 | |
| Dívida Bruta | 14.882 | 0 | 0 | 11.262 | |
| Dívida Líquida | 363 | 0 | 0 | 3.826 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | |
| Índice de Cobertura | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 45,92 | |
| Endividamento | 59,40% | 37,04% | 0,00% | 22,33% | |
| Custo da Dívida | 2,67% | 0,00% | 0,00% | 3,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.116 | 7.794 | 1.002.044 | 12.196 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.235 | 0 | 0 | 934 | |
| Passivo Circulante | 7.570 | 3.123 | 1.349.130 | 6.182 | |
| Capital de Giro | 8.546 | 4.670 | -347.086 | 6.014 | |
| Liquidez Corrente | 2,13 | 2,50 | 0,74 | 1,97 | |
| Liquidez Imediata | 1,92 | 2,07 | 0,00 | 1,20 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.127 | 0 | 122.700 | 522 | |
| FCI | -377 | 5.551 | -119.950 | 8.286 | |
| CAPEX | -7 | 0 | -1.834 | -178 | |
| CAPEX / DA | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | |
| CAPEX / FCO | -0,01 | 0,00 | 0,04 | -1,65 | |
| FCL | 6.750 | 5.551 | 2.750 | 8.808 | |
| FCL CAPEX | 7.025 | 0 | 115.856 | -744 | |
| FCF | -6.820 | -8.082 | -16.241 | -9.928 | |
| FCT | -70 | -2.532 | -13.491 | -1.120 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,69 | ||||
| Preço | 13,57 | 36,44 | 21,71 | 10,87 | |
| Valor | 13,01 | ||||
| Preço / Valor | 1,04 | ||||
| Probabilidade de Alta | 37,86% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,43 | 15,52 | 5,72 | 7,85 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,89 | 11,51 | 0,67 | 1,39 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 6,78 | 0,00 | 0,45 | 14,57 | |
| Preço / EBITDA | 10,78 | 0,00 | 6,70 | 6,55 | |
| Preço / EBIT | 11,44 | 13,86 | 6,70 | 7,01 | |
| Preço / FCO | 10,25 | 0,00 | 1,01 | 228,93 | |
| Preço / Ativo | 1,58 | 7,24 | 0,05 | 1,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 59,15 | - | - | 127,95 | |
| Preço / Cap. Giro | 8,54 | 28,73 | 0,00 | 19,87 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,48% | 6,44% | 17,50% | 12,73% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,31 | 3,71 | 3,03 | 0,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,59 | ||||
| Dividend Yield | 2,27% | 10,18% | 13,97% | 8,38% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,33% | ||||
| Rent. (5 Anos) | -19,67% | 110,33% | 135,02% | 56,79% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,80% | 10,79% | 12,31% | 3,88% | |