Comparação de Ações
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Comparação de B3SA3, BBSE3, BBAS3, ITSA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 9,21 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,45 | ||||
| Retorno | 9,16 | ||||
| Endividamento | 10,00 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 5ª | ||||
| Posição no Setor | 3ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BCO BRASIL S.A. | ITAUSA S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Banco Múltiplo | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Previdência e Seguros | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Seguradoras | Bancos | Holdings Diversificadas | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 25/04/2013 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 98,67% | 30,81% | 49,60% | 36,07% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 322.443 | 529.106 | 1.492.490 | 976.977 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.151 | 3.016 | 15.317 | 2.099 | |
| Instituições | 1.525 | 1.520 | 1.196 | 1.884 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 6.270 | 120.000 | 81.189 | |
| Valor Mercado | 68.359 | 65.640 | 122.583 | 123.426 | |
| Enterp. Val. (EV) | 68.359 | 65.640 | 122.583 | 123.430 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 29.286 | 15.317 | 41.605 | 491 | |
| Liquidez (Volume) | 390.831 | 206.843 | 780.503 | 1.274 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 10.782 | 0 | 289.505 | 8.328 | |
| Margem Bruta | 91% | 0% | 35% | 25% | |
| Margem EBITDA | 63% | 0% | 3% | 222% | |
| Margem EBIT | 59% | 0% | 3% | 206% | |
| Lucro Líquido | 4.815 | 8.917 | 15.853 | 15.521 | |
| Margem Líquida | 45% | 0% | 5% | 186% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | |
| EV / EBIT | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | |
| ROE | 24,40 | 84,97 | 8,50 | 17,33 | |
| ROIC | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | |
| ROA | 13,51 | 46,32 | 0,35 | 15,07 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,96% | 17,71% | 17,34% | 15,93% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 19.736 | 10.494 | 186.448 | 89.574 | |
| Caixa | 14.621 | 8.673 | 0 | 7.323 | |
| Dívida Bruta | 14.538 | 0 | 0 | 11.434 | |
| Dívida Líquida | -83 | 0 | 0 | 4.111 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | |
| Índice de Cobertura | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | |
| Endividamento | 58,04% | 50,91% | 0,00% | 21,51% | |
| Custo da Dívida | 15,09% | 0,00% | 0,00% | 10,18% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.427 | 9.994 | 1.002.044 | 13.025 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.889 | 0 | 0 | 1.591 | |
| Passivo Circulante | 6.271 | 7.114 | 1.349.130 | 6.512 | |
| Capital de Giro | 10.156 | 2.881 | -347.086 | 6.513 | |
| Liquidez Corrente | 2,62 | 1,40 | 0,74 | 2,00 | |
| Liquidez Imediata | 2,33 | 1,22 | 0,00 | 1,12 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 4.237 | 0 | 96.603 | 451 | |
| FCI | -320 | 5.919 | -109.309 | 8.264 | |
| CAPEX | -27 | 0 | -1.631 | -229 | |
| CAPEX / DA | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 1,21 | |
| FCL | 3.918 | 5.919 | -12.706 | 8.715 | |
| FCL CAPEX | 4.121 | 0 | 89.241 | -623 | |
| FCF | -3.911 | -7.204 | -7.508 | -9.489 | |
| FCT | 6 | -1.285 | -20.214 | -774 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,81 | ||||
| Preço | 12,98 | 32,82 | 21,39 | 11,24 | |
| Valor | 13,04 | ||||
| Preço / Valor | 1,00 | ||||
| Probabilidade de Alta | 45,02% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,31 | 7,36 | 14,87 | 7,96 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,49 | 6,26 | 1,26 | 1,38 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 6,39 | 0,00 | 0,81 | 14,84 | |
| Preço / EBITDA | 10,20 | 0,00 | 27,54 | 6,69 | |
| Preço / EBIT | 10,84 | 6,63 | 27,54 | 7,19 | |
| Preço / FCO | 16,25 | 0,00 | 2,44 | 273,99 | |
| Preço / Ativo | 1,46 | 3,07 | 0,10 | 1,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 36,47 | - | - | 77,67 | |
| Preço / Cap. Giro | 6,78 | 22,79 | 0,00 | 18,97 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,99% | 13,58% | 6,73% | 12,56% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,30 | 4,26 | 1,90 | 1,07 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,60 | ||||
| Dividend Yield | 2,28% | 12,99% | 8,89% | 9,48% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,60% | ||||
| Rent. (5 Anos) | -16,11% | 81,20% | 73,42% | 60,22% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,80% | 10,79% | 12,31% | 3,88% | |