Comparação de Ações
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Comparação de B3SA3, ITSA3, BBAS3, ALOS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 8,59 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,43 | ||||
| Retorno | 9,15 | ||||
| Endividamento | 6,88 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 16ª | ||||
| Posição no Setor | 5ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | ITAUSA S.A. | BCO BRASIL S.A. | ALLOS S.A | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Bancos | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 01/02/2011 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 104,65% | 34,03% | 49,60% | 91,97% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 334.213 | 908.705 | 1.166.340 | 58.581 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.328 | 3.839 | 14.908 | 347 | |
| Instituições | 1.546 | 1.454 | 1.246 | 1.209 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 81.189 | 120.000 | 15.092 | |
| Valor Mercado | 77.470 | 122.327 | 128.543 | 12.406 | |
| Enterp. Val. (EV) | 77.471 | 122.331 | 128.543 | 12.403 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 28.152 | 305 | 26.578 | 6.290 | |
| Liquidez (Volume) | 376.456 | 804 | 463.354 | 58.865 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 10.764 | 8.202 | 278.570 | 2.745 | |
| Margem Bruta | 90% | 29% | 37% | 74% | |
| Margem EBITDA | 63% | 223% | 7% | 81% | |
| Margem EBIT | 59% | 208% | 7% | 59% | |
| Lucro Líquido | 4.733 | 15.217 | 21.768 | 862 | |
| Margem Líquida | 44% | 186% | 8% | 31% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,48 | 5,60 | 0,00 | 3,50 | |
| EV / EBIT | 8,99 | 6,00 | 0,00 | 4,82 | |
| ROE | 25,18 | 17,71 | 11,64 | 6,42 | |
| ROIC | 12,51 | 11,57 | 0,00 | 7,97 | |
| ROA | 13,79 | 15,40 | 0,76 | 6,10 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,96% | 15,93% | 17,34% | 32,81% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 18.795 | 85.938 | 187.015 | 13.433 | |
| Caixa | 14.519 | 7.436 | 0 | 3.081 | |
| Dívida Bruta | 14.882 | 11.262 | 0 | 2.174 | |
| Dívida Líquida | 363 | 3.826 | 0 | -3.081 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | 0,21 | 0,00 | -1,38 | |
| Índice de Cobertura | 15,69 | 45,92 | 0,00 | 1,78 | |
| Endividamento | 59,40% | 22,33% | 0,00% | 49,49% | |
| Custo da Dívida | 2,67% | 3,41% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.116 | 12.196 | 1.002.044 | 3.952 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.235 | 934 | 0 | 3.952 | |
| Passivo Circulante | 7.570 | 6.182 | 1.349.130 | 1.378 | |
| Capital de Giro | 8.546 | 6.014 | -347.086 | 2.574 | |
| Liquidez Corrente | 2,13 | 1,97 | 0,74 | 2,87 | |
| Liquidez Imediata | 1,92 | 1,20 | 0,00 | 2,24 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.127 | 522 | 122.700 | 1.610 | |
| FCI | -377 | 8.286 | -119.950 | 639 | |
| CAPEX | -7 | -178 | -1.834 | -33 | |
| CAPEX / DA | 0,07 | 0,62 | 0,00 | 0,22 | |
| CAPEX / FCO | -0,01 | -1,65 | 0,04 | 0,10 | |
| FCL | 6.750 | 8.808 | 2.750 | 2.249 | |
| FCL CAPEX | 7.025 | -744 | 115.856 | 1.461 | |
| FCF | -6.820 | -9.928 | -16.241 | -2.248 | |
| FCT | -70 | -1.120 | -13.491 | 2 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,51 | ||||
| Preço | 14,71 | 11,14 | 22,43 | 22,85 | |
| Valor | 13,11 | ||||
| Preço / Valor | 1,12 | ||||
| Probabilidade de Alta | 30,04% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,37 | 8,05 | 5,91 | 14,39 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,12 | 1,43 | 0,69 | 0,92 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 7,20 | 14,93 | 0,46 | 4,52 | |
| Preço / EBITDA | 11,44 | 6,71 | 6,92 | 5,55 | |
| Preço / EBIT | 12,14 | 7,19 | 6,92 | 7,65 | |
| Preço / FCO | 10,87 | 234,62 | 1,05 | 7,71 | |
| Preço / Ativo | 1,67 | 1,11 | 0,05 | 0,47 | |
| Preço / Ativo C. L. | 62,75 | 131,13 | - | 3,14 | |
| Preço / Cap. Giro | 9,06 | 20,36 | 0,00 | 4,82 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,11% | 12,42% | 16,93% | 6,95% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,30 | 0,88 | 2,37 | 1,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,60 | ||||
| Dividend Yield | 2,01% | 7,90% | 10,57% | 4,36% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,09% | ||||
| Rent. (5 Anos) | -7,58% | 64,00% | 88,81% | -0,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,80% | 3,88% | 12,31% | -5,11% | |