Comparação de Ações
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Comparação de B3SA3, ITSA4, ITSA4, ITUB4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 8,59 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,43 | ||||
| Retorno | 9,15 | ||||
| Endividamento | 6,88 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 16ª | ||||
| Posição no Setor | 5ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 30/12/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 104,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 334.213 | 908.705 | 908.705 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.328 | 3.839 | 3.839 | 13.414 | |
| Instituições | 1.546 | 1.454 | 1.454 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 81.189 | 81.189 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 68.728 | 40.539 | 40.539 | 175.786 | |
| Enterp. Val. (EV) | 68.728 | 40.543 | 40.543 | 175.786 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.565 | 28.078 | 28.078 | 37.408 | |
| Liquidez (Volume) | 598.724 | 326.388 | 326.388 | 843.574 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 10.764 | 8.202 | 8.202 | 352.850 | |
| Margem Bruta | 90% | 29% | 29% | 39% | |
| Margem EBITDA | 63% | 223% | 223% | 16% | |
| Margem EBIT | 59% | 208% | 208% | 14% | |
| Lucro Líquido | 4.733 | 15.217 | 15.217 | 42.795 | |
| Margem Líquida | 44% | 186% | 186% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,52 | 5,63 | 5,63 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,04 | 6,03 | 6,03 | 0,00 | |
| ROE | 25,18 | 17,71 | 17,71 | 20,28 | |
| ROIC | 12,51 | 11,57 | 11,57 | 0,00 | |
| ROA | 13,79 | 15,40 | 15,40 | 1,72 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,96% | 15,93% | 15,93% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 18.795 | 85.938 | 85.938 | 211.022 | |
| Caixa | 14.519 | 7.436 | 7.436 | 0 | |
| Dívida Bruta | 14.882 | 11.262 | 11.262 | 0 | |
| Dívida Líquida | 363 | 3.826 | 3.826 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 15,69 | 45,92 | 45,92 | 0,00 | |
| Endividamento | 59,40% | 22,33% | 22,33% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 2,67% | 3,41% | 3,41% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.116 | 12.196 | 12.196 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.235 | 934 | 934 | 0 | |
| Passivo Circulante | 7.570 | 6.182 | 6.182 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 8.546 | 6.014 | 6.014 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,13 | 1,97 | 1,97 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,92 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.127 | 522 | 522 | -52.625 | |
| FCI | -377 | 8.286 | 8.286 | 33.127 | |
| CAPEX | -7 | -178 | -178 | -1.828 | |
| CAPEX / DA | 0,07 | 0,62 | 0,62 | 1,10 | |
| CAPEX / FCO | -0,01 | -1,65 | -1,65 | -0,16 | |
| FCL | 6.750 | 8.808 | 8.808 | -19.498 | |
| FCL CAPEX | 7.025 | -744 | -744 | -61.429 | |
| FCF | -6.820 | -9.928 | -9.928 | -20.704 | |
| FCT | -70 | -1.120 | -1.120 | -40.202 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,83 | ||||
| Preço | 13,05 | 10,71 | 10,71 | 36,17 | |
| Valor | 13,00 | ||||
| Preço / Valor | 1,00 | ||||
| Probabilidade de Alta | 43,28% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,52 | 7,74 | 7,74 | 9,12 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,66 | 0,47 | 0,47 | 0,93 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 6,39 | 4,93 | 4,93 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 10,15 | 2,22 | 2,22 | 3,60 | |
| Preço / EBIT | 10,77 | 2,37 | 2,37 | 4,09 | |
| Preço / FCO | 9,64 | 77,52 | 77,52 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,48 | 0,37 | 0,37 | 0,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 55,67 | 43,32 | 43,32 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 8,04 | 6,73 | 6,73 | 10,29 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,89% | 12,92% | 12,92% | 10,97% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,31 | 0,91 | 0,91 | 2,73 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,60 | ||||
| Dividend Yield | 2,36% | 8,51% | 8,51% | 7,55% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,61% | ||||
| Rent. (5 Anos) | -19,88% | 80,17% | 80,17% | 92,05% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,80% | 5,71% | 5,71% | 4,71% | |