Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de B3SA3, ITSA4, ITSA4, ITUB4
 |  | |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 9,23 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,44 | ||||
| Retorno | 9,25 | ||||
| Endividamento | 10,00 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 5ª | ||||
| Posição no Setor | 2ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 30/12/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 102,97% | 79,53% | 79,53% | 97,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 322.443 | 976.977 | 976.977 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.151 | 2.099 | 2.099 | 12.896 | |
| Instituições | 1.525 | 1.884 | 1.884 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 83.689 | 83.689 | 136.910 | |
| Valor Mercado | 84.428 | 145.985 | 145.985 | 441.393 | |
| Enterp. Val. (EV) | 84.427 | 145.989 | 145.989 | 441.393 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 38.178 | 28.406 | 28.406 | 43.771 | |
| Liquidez (Volume) | 640.986 | 434.449 | 434.449 | 1.133.583 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 11.666 | 8.365 | 8.365 | 388.673 | |
| Margem Bruta | 90% | 25% | 25% | 36% | |
| Margem EBITDA | 64% | 238% | 238% | 15% | |
| Margem EBIT | 60% | 222% | 222% | 13% | |
| Lucro Líquido | 4.957 | 16.983 | 16.983 | 47.017 | |
| Margem Líquida | 42% | 203% | 203% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,41 | 6,33 | 6,33 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,93 | 6,78 | 6,78 | 0,00 | |
| ROE | 27,15 | 18,83 | 18,83 | 21,37 | |
| ROIC | 13,96 | 12,08 | 12,08 | 0,00 | |
| ROA | 14,47 | 16,22 | 16,22 | 1,58 | |
| CAGR (5 Anos) | -0,56% | 6,21% | 6,21% | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 18.256 | 90.196 | 90.196 | 220.017 | |
| Caixa | 15.617 | 6.971 | 6.971 | 0 | |
| Dívida Bruta | 14.990 | 11.221 | 11.221 | 0 | |
| Dívida Líquida | -627 | 4.250 | 4.250 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,08 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 4,78 | 56,48 | 56,48 | 0,00 | |
| Endividamento | 62,42% | 21,23% | 21,23% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 10,90% | 3,07% | 3,07% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 17.946 | 12.715 | 12.715 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.956 | 1.494 | 1.494 | 0 | |
| Passivo Circulante | 8.571 | 5.339 | 5.339 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 9.375 | 7.376 | 7.376 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,09 | 2,38 | 2,38 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,82 | 1,31 | 1,31 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.557 | 499 | 499 | 101.774 | |
| FCI | -269 | 11.494 | 11.494 | -57.235 | |
| CAPEX | -11 | -154 | -154 | -438 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | 0,47 | 0,47 | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | 0,68 | 0,68 | 0,01 | |
| FCL | 6.287 | 11.993 | 11.993 | 44.539 | |
| FCL CAPEX | 6.408 | -408 | -408 | 101.988 | |
| FCF | -6.238 | -12.472 | -12.472 | -41.971 | |
| FCT | 50 | -479 | -479 | 2.568 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,48 | ||||
| Preço | 16,73 | 13,07 | 13,07 | 40,09 | |
| Valor | 14,09 | ||||
| Preço / Valor | 1,19 | ||||
| Probabilidade de Alta | 26,30% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 17,03 | 8,63 | 8,63 | 9,40 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,62 | 1,62 | 1,62 | 2,01 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 7,24 | 17,52 | 17,52 | 1,14 | |
| Preço / EBITDA | 11,38 | 7,38 | 7,38 | 7,67 | |
| Preço / EBIT | 12,01 | 7,89 | 7,89 | 8,83 | |
| Preço / FCO | 12,88 | 293,71 | 293,71 | 4,34 | |
| Preço / Ativo | 1,74 | 1,28 | 1,28 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 28,57 | 98,10 | 98,10 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 9,01 | 19,87 | 19,87 | 23,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 5,87% | 11,59% | 11,59% | 10,64% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,46 | 1,23 | 1,23 | 3,41 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,61 | ||||
| Dividend Yield | 2,73% | 9,39% | 9,39% | 8,51% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,63% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 45,20% | 132,21% | 132,21% | 121,63% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -1,56% | 12,26% | 12,26% | 13,65% | |