Comparação de Ações
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Comparação de B3SA3, PSSA3, BPAC11, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 9,22 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,42 | ||||
| Retorno | 9,23 | ||||
| Endividamento | 10,00 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 5ª | ||||
| Posição no Setor | 2ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | PORTO SEGURO S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Previdência e Seguros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Seguradoras | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 28/11/1997 | 10/11/2011 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 102,97% | 28,00% | 0,00% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 322.443 | 129.779 | 73.168 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.151 | 364 | 1.827 | 15.317 | |
| Instituições | 1.525 | 910 | 964 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 8.500 | 62.416 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 98.457 | 34.418 | 296.477 | 141.724 | |
| Enterp. Val. (EV) | 98.457 | 34.405 | 296.477 | 141.724 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 43.393 | 6.943 | 26.885 | 28.672 | |
| Liquidez (Volume) | 645.671 | 65.911 | 472.059 | 412.659 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 11.122 | 40.883 | 28.146 | 319.462 | |
| Margem Bruta | 91% | 100% | 100% | 32% | |
| Margem EBITDA | 63% | 9% | 72% | 2% | |
| Margem EBIT | 60% | 8% | 69% | 2% | |
| Lucro Líquido | 4.586 | 3.381 | 16.664 | 13.698 | |
| Margem Líquida | 41% | 8% | 59% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,89 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,40 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 26,29 | 21,48 | 20,75 | 7,08 | |
| ROIC | 13,53 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 13,69 | 5,50 | 2,38 | 0,23 | |
| CAGR (5 Anos) | -0,56% | 16,97% | 18,72% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 17.442 | 15.741 | 80.294 | 193.567 | |
| Caixa | 15.541 | 12.435 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 14.944 | 5.350 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | -596 | -12.435 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,08 | -3,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 3,79 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 64,03% | 71,82% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 12,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 17.712 | 33.320 | 236.905 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.768 | 33.320 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 9.292 | 26.585 | 222.903 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 8.420 | 6.735 | 14.002 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 1,91 | 1,25 | 1,06 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 1,67 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 4.359 | 1.368 | -26.619 | 159.254 | |
| FCI | -327 | -494 | -2.185 | -168.393 | |
| CAPEX | -78 | -196 | 0 | -2.122 | |
| CAPEX / DA | 0,80 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | |
| FCL | 4.032 | 874 | -28.805 | -9.139 | |
| FCL CAPEX | 4.213 | 826 | -26.619 | 151.888 | |
| FCF | -3.991 | -1.168 | 14.565 | -6.843 | |
| FCT | 40 | -294 | -14.239 | -15.981 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,12 | ||||
| Preço | 19,51 | 53,23 | 62,78 | 24,73 | |
| Valor | 14,10 | ||||
| Preço / Valor | 1,38 | ||||
| Probabilidade de Alta | 15,17% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 21,47 | 10,18 | 14,66 | 10,35 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,64 | 2,19 | 3,04 | 0,73 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 8,85 | 0,84 | 8,68 | 0,44 | |
| Preço / EBITDA | 14,02 | 9,84 | 12,01 | 25,25 | |
| Preço / EBIT | 14,83 | 11,20 | 12,66 | 25,25 | |
| Preço / FCO | 22,59 | 25,15 | 0,00 | 0,89 | |
| Preço / Ativo | 2,03 | 0,62 | 0,30 | 0,06 | |
| Preço / Ativo C. L. | 35,57 | 1,03 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 11,69 | 5,11 | 17,44 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,66% | 9,82% | 6,82% | 9,67% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,46 | 2,98 | 1,25 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,60 | ||||
| Dividend Yield | 2,34% | 5,60% | 1,99% | 3,37% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,08% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 46,44% | 133,73% | 128,09% | 121,59% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -1,56% | 19,68% | 22,66% | 16,09% | |