Comparação de Ações
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Comparação de B3SA3, PSSA3, MULT3, BBDC4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 9,23 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,44 | ||||
| Retorno | 9,25 | ||||
| Endividamento | 10,00 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 5ª | ||||
| Posição no Setor | 3ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | PORTO SEGURO S.A. | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Administração de Shopping Centers | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Previdência e Seguros | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Seguradoras | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 28/11/1997 | 25/07/2007 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 102,97% | 28,00% | 61,16% | 96,56% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 322.443 | 129.779 | 39.842 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.151 | 364 | 318 | 34.103 | |
| Instituições | 1.525 | 910 | 639 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 8.500 | 3.478 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 77.767 | 30.913 | 14.548 | 172.631 | |
| Enterp. Val. (EV) | 77.766 | 30.900 | 14.553 | 172.631 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.442 | 7.893 | 13.384 | 30.745 | |
| Liquidez (Volume) | 625.125 | 85.734 | 101.674 | 595.876 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 11.666 | 41.812 | 3.040 | 288.161 | |
| Margem Bruta | 90% | 100% | 79% | 27% | |
| Margem EBITDA | 64% | 9% | 70% | 8% | |
| Margem EBIT | 60% | 8% | 65% | 8% | |
| Lucro Líquido | 4.957 | 3.683 | 1.223 | 23.246 | |
| Margem Líquida | 42% | 9% | 40% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,41 | 4,98 | 8,80 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,93 | 5,64 | 9,39 | 0,00 | |
| ROE | 27,15 | 23,70 | 18,89 | 12,89 | |
| ROIC | 13,96 | 13,56 | 11,01 | 0,00 | |
| ROA | 14,47 | 5,55 | 14,93 | 0,94 | |
| CAGR (5 Anos) | -0,56% | 16,97% | 20,29% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 18.256 | 15.536 | 6.475 | 180.290 | |
| Caixa | 15.617 | 13.041 | 914 | 0 | |
| Dívida Bruta | 14.990 | 5.350 | 5.422 | 0 | |
| Dívida Líquida | -627 | -13.041 | 4.508 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,08 | -3,61 | 2,13 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 4,78 | 3,67 | 19,94 | 0,00 | |
| Endividamento | 62,42% | 72,97% | 51,29% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 10,90% | 0,00% | 1,78% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 17.946 | 34.083 | 2.094 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.956 | 34.083 | -3.328 | 0 | |
| Passivo Circulante | 8.571 | 27.449 | 1.747 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 9.375 | 6.634 | 347 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 2,09 | 1,24 | 1,20 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 1,82 | 0,48 | 0,52 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.557 | 1.061 | 1.516 | 106.915 | |
| FCI | -269 | -525 | 132 | 10.082 | |
| CAPEX | -11 | -118 | -13 | -2.898 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | 1,09 | 0,36 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | -0,60 | 0,03 | 0,03 | |
| FCL | 6.287 | 536 | 1.648 | 116.997 | |
| FCL CAPEX | 6.408 | 516 | 1.474 | 94.855 | |
| FCF | -6.238 | -576 | -1.343 | -2.455 | |
| FCT | 50 | -40 | 305 | 114.542 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,66 | ||||
| Preço | 15,41 | 47,81 | 28,35 | 17,47 | |
| Valor | 14,05 | ||||
| Preço / Valor | 1,10 | ||||
| Probabilidade de Alta | 33,07% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,69 | 8,39 | 11,89 | 7,96 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,26 | 1,99 | 2,25 | 1,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 6,67 | 0,74 | 4,78 | 0,64 | |
| Preço / EBITDA | 10,49 | 8,55 | 6,86 | 8,12 | |
| Preço / EBIT | 11,06 | 9,68 | 7,33 | 8,12 | |
| Preço / FCO | 11,86 | 29,14 | 9,59 | 1,73 | |
| Preço / Ativo | 1,60 | 0,54 | 1,09 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 26,31 | 0,91 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 8,30 | 4,66 | 41,90 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,37% | 11,91% | 8,41% | 12,56% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,46 | 2,98 | 1,08 | 1,51 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,61 | ||||
| Dividend Yield | 2,97% | 6,24% | 3,82% | 8,62% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,95% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 39,81% | 130,32% | 68,07% | 21,26% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -1,56% | 19,68% | 4,78% | 1,89% | |