Comparação de Ações
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Comparação de BBAS3, B3SA3, CXSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 9,22 | |||
| Segurança | 9,85 | |||
| Lucratividade | 8,42 | |||
| Retorno | 9,23 | |||
| Endividamento | 10,00 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 5ª | |||
| Posição no Setor | 2ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BCO BRASIL S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Banco Múltiplo | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Serviços Financeiros Diversos | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Bancos | Serviços Financeiros Diversos | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 11/08/2008 | 29/04/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 49,60% | 102,97% | 20,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 1.492.490 | 322.443 | 282.438 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.317 | 2.151 | 1.114 | |
| Instituições | 1.196 | 1.525 | 751 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 120.000 | 12.899 | 3.679 | |
| Valor Mercado | 135.420 | 92.856 | 54.750 | |
| Enterp. Val. (EV) | 135.420 | 92.855 | 54.748 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 41.913 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 25.610 | 704.589 | 7.139 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 319.462 | 11.122 | 0 | |
| Margem Bruta | 32% | 91% | 0% | |
| Margem EBITDA | 2% | 63% | 0% | |
| Margem EBIT | 2% | 60% | 0% | |
| Lucro Líquido | 13.698 | 4.586 | 4.292 | |
| Margem Líquida | 4% | 41% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 8,92 | 8,70 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 9,44 | 8,71 | |
| ROE | 7,08 | 26,29 | 31,67 | |
| ROIC | 0,00 | 13,53 | 22,62 | |
| ROA | 0,23 | 13,69 | 31,48 | |
| CAGR (5 Anos) | -5,67% | -0,56% | 17,75% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 193.567 | 17.442 | 13.550 | |
| Caixa | 0 | 15.541 | 1.696 | |
| Dívida Bruta | 0 | 14.944 | 10 | |
| Dívida Líquida | 0 | -596 | -1.686 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -0,08 | -0,36 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,79 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 64,03% | 8,23% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 12,24% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.002.044 | 17.712 | 2.046 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 2.768 | 2.036 | |
| Passivo Circulante | 1.349.130 | 9.292 | 1.202 | |
| Capital de Giro | -347.086 | 8.420 | 844 | |
| Liquidez Corrente | 0,74 | 1,91 | 1,70 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,67 | 1,41 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 159.254 | 4.359 | 4.273 | |
| FCI | -168.393 | -327 | -487 | |
| CAPEX | -2.122 | -78 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,80 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | 0,04 | 0,00 | |
| FCL | -9.139 | 4.032 | 3.787 | |
| FCL CAPEX | 151.888 | 4.213 | 0 | |
| FCF | -6.843 | -3.991 | -3.787 | |
| FCT | -15.981 | 40 | -0 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 5,14 | |||
| Preço | 23,63 | 18,40 | 18,25 | |
| Valor | 13,53 | |||
| Preço / Valor | 1,36 | |||
| Probabilidade de Alta | 16,06% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,89 | 20,25 | 12,76 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,70 | 5,32 | 4,04 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,42 | 8,35 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 24,12 | 13,22 | 11,76 | |
| Preço / EBIT | 24,12 | 13,99 | 11,78 | |
| Preço / FCO | 0,85 | 21,30 | 12,81 | |
| Preço / Ativo | 0,06 | 1,92 | 3,71 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 33,55 | 26,89 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 11,03 | 64,87 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,12% | 4,94% | 7,84% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,83 | 0,38 | 1,30 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,62 | |||
| Dividend Yield | 3,53% | 2,08% | 7,14% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,39% | |||
| Rent. (5 Anos) | 112,58% | 12,47% | 161,32% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,09% | -1,56% | 35,06% | |