Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, B3SA3, ITSA4, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 9,23 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,44 | ||||
| Retorno | 9,25 | ||||
| Endividamento | 10,00 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 5ª | ||||
| Posição no Setor | 2ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | ITAUSA S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo | |
| Setor | Não Classificados | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Não Classificado | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Não Classificados | Serviços Financeiros Diversos | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 11/08/2008 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 102,97% | 79,53% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 322.443 | 976.977 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 2.151 | 2.099 | 15.317 | |
| Instituições | 1.520 | 1.525 | 1.884 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 12.899 | 83.689 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 68.726 | 83.267 | 145.536 | 116.336 | |
| Enterp. Val. (EV) | 68.726 | 83.267 | 145.540 | 116.336 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.988 | 37.680 | 27.166 | 29.739 | |
| Liquidez (Volume) | 165.870 | 615.201 | 408.190 | 505.041 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 11.666 | 8.365 | 326.195 | |
| Margem Bruta | 0% | 90% | 25% | 31% | |
| Margem EBITDA | 0% | 64% | 238% | 2% | |
| Margem EBIT | 0% | 60% | 222% | 2% | |
| Lucro Líquido | 9.192 | 4.957 | 16.983 | 12.656 | |
| Margem Líquida | 0% | 42% | 203% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 9,41 | 6,33 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 9,93 | 6,78 | 0,00 | |
| ROE | 72,72 | 27,15 | 18,83 | 6,43 | |
| ROIC | 0,00 | 13,96 | 12,08 | 0,00 | |
| ROA | 51,00 | 14,47 | 16,22 | 0,24 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | -0,56% | 6,21% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 12.641 | 18.256 | 90.196 | 196.912 | |
| Caixa | 6.378 | 15.617 | 6.971 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 14.990 | 11.221 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | -627 | 4.250 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -0,08 | 0,21 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 4,78 | 56,48 | 0,00 | |
| Endividamento | 35,57% | 62,42% | 21,23% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 10,90% | 3,07% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.760 | 17.946 | 12.715 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 2.956 | 1.494 | 0 | |
| Passivo Circulante | 3.163 | 8.571 | 5.339 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 4.596 | 9.375 | 7.376 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 2,45 | 2,09 | 2,38 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 2,02 | 1,82 | 1,31 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 6.557 | 499 | 131.606 | |
| FCI | 6.360 | -269 | 11.494 | -122.221 | |
| CAPEX | 0 | -11 | -154 | -1.618 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,11 | 0,47 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,01 | 0,68 | 0,08 | |
| FCL | 6.360 | 6.287 | 11.993 | 9.385 | |
| FCL CAPEX | 0 | 6.408 | -408 | 124.456 | |
| FCF | -8.830 | -6.238 | -12.472 | -14.079 | |
| FCT | -2.470 | 50 | -479 | -4.694 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,50 | ||||
| Preço | 35,40 | 16,50 | 12,92 | 20,30 | |
| Valor | 14,06 | ||||
| Preço / Valor | 1,17 | ||||
| Probabilidade de Alta | 26,96% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,48 | 16,80 | 8,53 | 9,19 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,44 | 4,56 | 1,61 | 0,59 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 7,14 | 17,32 | 0,36 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 11,23 | 7,29 | 18,31 | |
| Preço / EBIT | 6,87 | 11,84 | 7,80 | 18,31 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 12,70 | 290,34 | 0,88 | |
| Preço / Ativo | 3,50 | 1,71 | 1,27 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 28,17 | 96,98 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 14,95 | 8,88 | 19,64 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,38% | 5,95% | 11,72% | 10,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 0,46 | 1,20 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,61 | ||||
| Dividend Yield | 12,97% | 2,77% | 9,32% | 4,11% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,69% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 162,96% | 41,32% | 126,56% | 107,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | -1,56% | 12,26% | 16,09% | |