Comparação de Ações
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Comparação de BPAC11, BRBI11, BRSR6, BMGB4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BCO BTG PACTUAL S.A. | BRBI BR PARTNERS S.A. | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BANCO BMG S.A. | |
| Atividade | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Participação em Outras Sociedades. Nacionais ou Estrangeiras. na Qualidade de Sócia. Acionista ou Quotista. e a Administração de Bens Próprios. | Banco Múltiplo Atuante nas Carteiras Comercial. Crédito. Financiamento e Investimento. Crédito Imobiliário. Desenvolvimento e Arrendamento Mercantil e de Investimentos. | Prática de Todas as Operações Ativas. Passivas e Acessórias Permitidas nas Normas Legais e Regulamentares para o Funcionamento dos Bancos com Carteira Comercial. de Investimento. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 10/11/2011 | 21/06/2021 | 20/07/1977 | 29/11/2019 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 99,63% | 63,31% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 78.204 | 35.863 | 145.440 | 90.387 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.024 | 373 | 4.702 | 173 | |
| Instituições | 985 | 74 | 585 | 85 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 15.840 | 675 | 8.300 | 3.743 | |
| Valor Mercado | 202.962 | 1.623 | 5.078 | 773 | |
| Enterp. Val. (EV) | 202.962 | 1.623 | 5.078 | 773 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 20.092 | 1.727 | 3.343 | 748 | |
| Liquidez (Volume) | 291.613 | 4.180 | 15.068 | 1.735 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 33.580 | 367 | 17.598 | 9.034 | |
| Margem Bruta | 40% | 100% | 32% | 48% | |
| Margem EBITDA | 43% | 8% | 4% | 4% | |
| Margem EBIT | 41% | 6% | 4% | 2% | |
| Lucro Líquido | 11.723 | 187 | 767 | 314 | |
| Margem Líquida | 35% | 51% | 4% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,04 | 23,53 | 7,25 | 7,09 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 2,24 | 0,13 | 0,52 | 0,36 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,95% | N/D | 3,25% | -2,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 68.794 | 796 | 10.569 | 4.433 | |
| Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 236.905 | 15.296 | 83.628 | 12.150 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 222.903 | 14.661 | 78.383 | 17.822 | |
| Capital de Giro | 14.002 | 634 | 5.245 | -5.672 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 0,68 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -23.545 | 56 | 17.078 | -701 | |
| FCI | -4.920 | -3 | -16.539 | -173 | |
| CAPEX | 0 | -0 | -56 | -55 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 1,25 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -0,00 | 0,01 | -0,04 | |
| FCL | -28.465 | 53 | 539 | -874 | |
| FCL CAPEX | -23.545 | 52 | 16.854 | -968 | |
| FCF | 19.117 | 244 | -557 | 382 | |
| FCT | -9.348 | 297 | -18 | -492 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 40,51 | 15,46 | 11,44 | 3,67 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,25 | 8,67 | 6,10 | 6,81 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,26 | 2,04 | 0,44 | 0,48 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,63 | 4,42 | 0,27 | 0,24 | |
| Preço / EBITDA | 10,79 | 56,66 | 5,94 | 6,03 | |
| Preço / EBIT | 11,32 | 79,61 | 5,94 | 11,71 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 29,17 | 0,27 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,25 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 11,10 | 2,56 | 0,89 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,55% | 11,54% | 16,39% | 14,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,86 | 2,01 | 1,09 | 0,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,12% | 13,00% | 9,57% | 10,52% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 101,40% | -0,20% | 16,21% | 10,55% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,23% | 11,01% | -4,64% | 4,71% | |