Comparação de Ações
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Comparação de BRAP4, CMIN3, CSNA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRADESPAR S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 07/08/2000 | 18/02/2021 | 26/02/1943 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 98,38% | 20,44% | 54,90% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 205.663 | 174.574 | 99.046 | |
| Pessoas Jurídicas | 10.508 | 945 | 911 | |
| Instituições | 357 | 212 | 1.165 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 5.600 | 7.474 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 8.799 | 26.563 | 8.434 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.799 | 26.563 | 8.472 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4.568 | 6.984 | 7.101 | |
| Liquidez (Volume) | 34.783 | 26.653 | 36.368 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 18.025 | 44.798 | |
| Margem Bruta | 0% | 45% | 28% | |
| Margem EBITDA | 0% | 35% | 20% | |
| Margem EBIT | 0% | 28% | 11% | |
| Lucro Líquido | 547 | 1.650 | -2.002 | |
| Margem Líquida | 0% | 9% | -4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 12,32 | 4,50 | 5,48 | |
| EV / EBIT | 12,32 | 5,64 | 10,20 | |
| ROE | 7,15 | 24,69 | -15,55 | |
| ROIC | 4,07 | 20,84 | 4,83 | |
| ROA | 5,90 | 14,93 | 4,79 | |
| CAGR (5 Anos) | -41,64% | -23,68% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 7.648 | 6.680 | 12.876 | |
| Caixa | 18 | 8.890 | 15.064 | |
| Dívida Bruta | 228 | 9.186 | 52.925 | |
| Dívida Líquida | -18 | 296 | 37.861 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,04 | 0,05 | 4,22 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 8,31 | 0,46 | |
| Endividamento | 4,40% | 80,09% | 87,20% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 6,98% | 9,16% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 565 | 12.085 | 30.331 | |
| Ativo Circulante Líquido | 565 | 2.898 | -22.594 | |
| Passivo Circulante | 348 | 10.039 | 28.074 | |
| Capital de Giro | 217 | 2.045 | 2.256 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | 1,20 | 1,08 | |
| Liquidez Imediata | 0,05 | 0,89 | 0,54 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 670 | 1.894 | -973 | |
| FCI | 0 | -5.719 | -6.123 | |
| CAPEX | 0 | -885 | -2.043 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 2,71 | 1,92 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 1,36 | 61,00 | |
| FCL | 670 | -3.825 | -7.097 | |
| FCL CAPEX | 670 | -471 | -6.909 | |
| FCF | -940 | -2.482 | -1.776 | |
| FCT | -270 | -6.307 | -8.873 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 23,64 | 4,89 | 6,36 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,99 | 16,10 | -4,21 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,22 | 3,98 | 0,66 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 1,47 | 0,19 | |
| Preço / EBITDA | 19,69 | 4,22 | 0,94 | |
| Preço / EBIT | 19,69 | 5,30 | 1,75 | |
| Preço / FCO | 13,87 | 14,02 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,16 | 0,79 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 16,44 | 9,17 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 42,76 | 12,99 | 3,74 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 5,89% | 6,21% | -23,74% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,28 | 0,48 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 13,86% | 9,89% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 85,47% | 12,10% | -75,53% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,14% | 7,21% | 14,99% | |