Comparação de Ações
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Comparação de BRAP4, CMIN3, CSNA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRADESPAR S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 07/08/2000 | 18/02/2021 | 26/02/1943 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 98,38% | 20,25% | 54,26% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 197.380 | 174.574 | 89.104 | |
| Pessoas Jurídicas | 10.630 | 945 | 1.983 | |
| Instituições | 376 | 212 | 1.922 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 5.600 | 7.474 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 6.052 | 27.098 | 10.967 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.051 | 27.093 | 10.999 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.332 | 10.299 | 13.252 | |
| Liquidez (Volume) | 80.447 | 44.011 | 93.804 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 16.897 | 44.882 | |
| Margem Bruta | 0% | 50% | 27% | |
| Margem EBITDA | 0% | 38% | 19% | |
| Margem EBIT | 0% | 31% | 10% | |
| Lucro Líquido | 1.167 | 3.613 | -2.621 | |
| Margem Líquida | 0% | 21% | -6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,23 | 3,57 | 5,56 | |
| EV / EBIT | 5,23 | 4,38 | 10,29 | |
| ROE | 13,47 | 35,30 | -20,03 | |
| ROIC | 8,43 | 17,30 | 4,55 | |
| ROA | 12,58 | 14,88 | 4,59 | |
| CAGR (5 Anos) | -4,06% | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 8.668 | 10.234 | 13.084 | |
| Caixa | 711 | 14.296 | 20.751 | |
| Dívida Bruta | 228 | 9.825 | 53.266 | |
| Dívida Líquida | -711 | -4.471 | 32.515 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,64 | -0,69 | 3,84 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 6,20 | 0,92 | |
| Endividamento | 1,44% | 71,03% | 86,88% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 7,38% | 7,23% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 712 | 16.681 | 35.568 | |
| Ativo Circulante Líquido | 712 | 6.856 | -17.698 | |
| Passivo Circulante | 122 | 7.444 | 21.729 | |
| Capital de Giro | 590 | 9.236 | 13.839 | |
| Liquidez Corrente | 5,83 | 2,24 | 1,64 | |
| Liquidez Imediata | 5,83 | 1,92 | 0,95 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 748 | 10.127 | 8.113 | |
| FCI | -0 | -1.904 | -1.468 | |
| CAPEX | 0 | -377 | -1.127 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,21 | 1,13 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -0,53 | -0,98 | |
| FCL | 747 | 8.223 | 6.645 | |
| FCL CAPEX | 747 | 8.225 | 2.276 | |
| FCF | -747 | -4.350 | -1.589 | |
| FCT | 0 | 3.873 | 5.056 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 15,74 | 4,94 | 8,27 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,30 | 7,51 | -4,18 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,71 | 2,65 | 0,84 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 1,60 | 0,24 | |
| Preço / EBITDA | 5,59 | 4,21 | 1,30 | |
| Preço / EBIT | 5,59 | 5,16 | 2,40 | |
| Preço / FCO | 8,28 | 2,68 | 1,35 | |
| Preço / Ativo | 0,70 | 0,77 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | 8,69 | 3,96 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 10,49 | 2,94 | 0,79 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 18,87% | 13,32% | -23,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,03 | 0,83 | 0,55 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 12,89% | 16,80% | 6,66% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 125,03% | 11,97% | -1,20% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 32,42% | 7,67% | 22,81% | |