Comparação de Ações
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Comparação de BRAP4, CMIN3, CSNA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRADESPAR S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 07/08/2000 | 18/02/2021 | 26/02/1943 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 98,38% | 20,44% | 54,90% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 205.663 | 174.574 | 99.046 | |
| Pessoas Jurídicas | 10.508 | 945 | 911 | |
| Instituições | 357 | 212 | 1.165 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 5.600 | 7.474 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 8.195 | 23.738 | 7.957 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.195 | 23.738 | 7.994 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.370 | 9.329 | 11.926 | |
| Liquidez (Volume) | 49.839 | 38.218 | 76.594 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 17.818 | 44.494 | |
| Margem Bruta | 0% | 46% | 28% | |
| Margem EBITDA | 0% | 34% | 19% | |
| Margem EBIT | 0% | 27% | 9% | |
| Lucro Líquido | 782 | 2.229 | -1.999 | |
| Margem Líquida | 0% | 13% | -4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,98 | 4,57 | 5,64 | |
| EV / EBIT | 8,98 | 5,82 | 11,40 | |
| ROE | 10,00 | 31,49 | -15,55 | |
| ROIC | 5,98 | 19,59 | 4,40 | |
| ROA | 9,01 | 14,07 | 4,26 | |
| CAGR (5 Anos) | -41,64% | -23,68% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 7.824 | 7.080 | 12.850 | |
| Caixa | 256 | 8.861 | 13.440 | |
| Dívida Bruta | 228 | 9.130 | 50.435 | |
| Dívida Líquida | -256 | 269 | 36.996 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,36 | 0,04 | 4,34 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 5,96 | 0,33 | |
| Endividamento | 0,59% | 79,29% | 87,04% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 6,79% | 6,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 257 | 12.687 | 29.392 | |
| Ativo Circulante Líquido | 257 | 3.557 | -21.043 | |
| Passivo Circulante | 43 | 9.233 | 26.482 | |
| Capital de Giro | 214 | 3.453 | 2.910 | |
| Liquidez Corrente | 5,99 | 1,37 | 1,11 | |
| Liquidez Imediata | 5,98 | 0,96 | 0,51 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 789 | 2.676 | -596 | |
| FCI | 0 | -5.773 | -5.567 | |
| CAPEX | 0 | -431 | -1.126 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,21 | 0,97 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 6,04 | -1,45 | |
| FCL | 789 | -3.097 | -6.163 | |
| FCL CAPEX | 789 | 257 | -6.531 | |
| FCF | -1.245 | -2.403 | -816 | |
| FCT | -455 | -5.500 | -6.978 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 21,88 | 4,37 | 6,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,00 | 10,65 | -3,98 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,10 | 3,35 | 0,62 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 1,33 | 0,18 | |
| Preço / EBITDA | 12,13 | 3,87 | 0,93 | |
| Preço / EBIT | 12,13 | 4,93 | 1,88 | |
| Preço / FCO | 10,89 | 8,87 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,09 | 0,69 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 33,53 | 6,67 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 40,25 | 6,87 | 2,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,09% | 9,39% | -25,12% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,36 | 0,39 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 10,77% | 8,83% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 86,58% | 10,84% | -75,18% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,14% | 7,21% | 14,99% | |