Comparação de Ações
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Comparação de CMIG4, ENGI11, TAEE11, CPLE3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,75 | ||||
| Segurança | 7,53 | ||||
| Lucratividade | 8,05 | ||||
| Retorno | 8,44 | ||||
| Endividamento | 6,27 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 78ª | ||||
| Posição no Setor | 9ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ENERGISA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | |
| Atividade | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Transmissão de Energia Elétrica. | Geração. Transmissão. Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/06/1971 | 20/12/1995 | 06/09/2006 | 04/04/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 97,56% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 389.824 | 27.749 | 773.359 | 396.739 | |
| Pessoas Jurídicas | 4.440 | 657 | 259 | 3.355 | |
| Instituições | 2.541 | 1.230 | 1.880 | 1.292 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 14.309 | 8.129 | 3.068 | 12.832 | |
| Valor Mercado | 34.286 | 21.870 | 11.584 | 35.165 | |
| Enterp. Val. (EV) | 34.297 | 21.898 | 11.593 | 35.178 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.615 | 8.268 | 4.000 | 7.603 | |
| Liquidez (Volume) | 103.951 | 81.803 | 36.089 | 40.554 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.606 | 34.151 | 3.970 | 23.126 | |
| Margem Bruta | 20% | 25% | 63% | 22% | |
| Margem EBITDA | 27% | 23% | 74% | 25% | |
| Margem EBIT | 24% | 17% | 74% | 19% | |
| Lucro Líquido | 7.003 | 3.663 | 1.685 | 2.944 | |
| Margem Líquida | 17% | 11% | 42% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,68 | 6,28 | 6,98 | 7,16 | |
| EV / EBIT | 4,23 | 8,32 | 7,05 | 9,53 | |
| ROE | 25,09 | 20,36 | 23,09 | 11,20 | |
| ROIC | 14,77 | 7,17 | 10,98 | 6,46 | |
| ROA | 15,11 | 7,58 | 13,88 | 7,32 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,97% | 20,87% | -5,63% | -6,37% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 27.914 | 17.989 | 7.298 | 26.272 | |
| Caixa | 4.700 | 8.585 | 803 | 6.058 | |
| Dívida Bruta | 15.243 | 36.664 | 10.254 | 18.795 | |
| Dívida Líquida | 10.542 | 28.079 | 9.451 | 12.737 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,95 | 3,57 | 3,21 | 2,17 | |
| Índice de Cobertura | 6,68 | 3,38 | 3,74 | 0,00 | |
| Endividamento | 56,32% | 77,03% | 65,30% | 56,39% | |
| Custo da Dívida | 5,75% | 6,17% | 8,01% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 15.472 | 18.160 | 3.120 | 16.146 | |
| Ativo Circulante Líquido | 229 | -18.504 | -7.134 | -2.649 | |
| Passivo Circulante | 14.603 | 13.150 | 1.684 | 10.880 | |
| Capital de Giro | 868 | 5.010 | 1.436 | 5.266 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 1,38 | 1,85 | 1,48 | |
| Liquidez Imediata | 0,32 | 0,65 | 0,48 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 5.229 | 6.766 | 1.411 | 3.607 | |
| FCI | -2.653 | -5.922 | -627 | -5.481 | |
| CAPEX | -135 | -1.284 | -4 | -22 | |
| CAPEX / DA | 0,37 | 2,49 | 0,51 | 0,06 | |
| CAPEX / FCO | 0,10 | 0,87 | 0,03 | 0,02 | |
| FCL | 2.576 | 844 | 784 | -1.874 | |
| FCL CAPEX | 4.368 | 957 | 1.365 | -610 | |
| FCF | -1.509 | -1.029 | -1.654 | 2.126 | |
| FCT | 1.067 | -185 | -870 | 251 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 8,42 | ||||
| Preço | 10,52 | 45,82 | 33,79 | 11,29 | |
| Valor | 34,98 | ||||
| Preço / Valor | 0,97 | ||||
| Probabilidade de Alta | 80,98% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,30 | 5,73 | 6,91 | 11,44 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,08 | 1,17 | 1,60 | 1,28 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,74 | 0,61 | 2,93 | 1,46 | |
| Preço / EBITDA | 2,71 | 2,67 | 3,95 | 5,74 | |
| Preço / EBIT | 3,12 | 3,54 | 3,99 | 7,64 | |
| Preço / FCO | 5,76 | 3,10 | 8,25 | 9,34 | |
| Preço / Ativo | 0,47 | 0,27 | 0,55 | 0,56 | |
| Preço / Ativo C. L. | 131,51 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 34,68 | 4,19 | 8,11 | 6,39 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 23,26% | 17,46% | 14,48% | 8,74% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,91 | 2,90 | 2,74 | 0,74 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 4,09 | ||||
| Dividend Yield | 18,19% | 6,33% | 8,11% | 6,58% | |
| Dividend Yield ivalor | 12,11% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 185,40% | 30,98% | 73,99% | 176,48% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,66% | 8,22% | 17,11% | 24,09% | |