Comparação de Ações
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Comparação de CMIG4, EQTL3, AURE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | AUREN ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Participação em Empresas de Geração. Transmissão e Comercialização de Energia Elétrica e a Prestação de Serviços Correlatos. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/06/1971 | 30/03/2006 | 28/03/2022 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 97,56% | 93,13% | 27,77% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 389.824 | 55.294 | 172.809 | |
| Pessoas Jurídicas | 4.440 | 382 | 1.221 | |
| Instituições | 2.541 | 2.014 | 531 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 14.309 | 12.618 | 6.188 | |
| Valor Mercado | 34.383 | 45.577 | 10.441 | |
| Enterp. Val. (EV) | 34.393 | 45.621 | 10.461 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 20.597 | 21.774 | 9.552 | |
| Liquidez (Volume) | 150.664 | 290.632 | 44.622 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 40.606 | 47.178 | 9.615 | |
| Margem Bruta | 20% | 28% | 21% | |
| Margem EBITDA | 27% | 25% | 29% | |
| Margem EBIT | 24% | 19% | 19% | |
| Lucro Líquido | 7.003 | 3.088 | 6 | |
| Margem Líquida | 17% | 7% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,72 | 6,92 | 11,05 | |
| EV / EBIT | 4,28 | 9,12 | 17,29 | |
| ROE | 25,09 | 11,53 | 0,04 | |
| ROIC | 14,77 | 7,35 | 2,99 | |
| ROA | 15,11 | 7,82 | 3,41 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,97% | -1,12% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 27.914 | 26.784 | 13.252 | |
| Caixa | 4.700 | 10.501 | 6.162 | |
| Dívida Bruta | 15.243 | 54.438 | 26.162 | |
| Dívida Líquida | 10.542 | 43.937 | 19.999 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,95 | 3,69 | 7,17 | |
| Índice de Cobertura | 6,68 | 2,27 | 2,65 | |
| Endividamento | 56,32% | 76,85% | 74,65% | |
| Custo da Dívida | 5,75% | 7,76% | 5,72% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 15.472 | 26.295 | 11.094 | |
| Ativo Circulante Líquido | 229 | -28.144 | -15.068 | |
| Passivo Circulante | 14.603 | 21.139 | 7.644 | |
| Capital de Giro | 868 | 5.155 | 3.450 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 1,24 | 1,45 | |
| Liquidez Imediata | 0,32 | 0,50 | 0,81 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 5.229 | 4.700 | 749 | |
| FCI | -2.653 | -16.552 | -4.504 | |
| CAPEX | -135 | -2.009 | -144 | |
| CAPEX / DA | 0,37 | 2,64 | 0,31 | |
| CAPEX / FCO | 0,10 | 2,40 | 0,31 | |
| FCL | 2.576 | -11.852 | -3.755 | |
| FCL CAPEX | 4.368 | -1.842 | 454 | |
| FCF | -1.509 | 10.068 | 6.792 | |
| FCT | 1.067 | -1.783 | 3.036 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,44 | 36,35 | 9,94 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,27 | 30,31 | 3.771,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,07 | 3,50 | 1,66 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,74 | 1,98 | 2,28 | |
| Preço / EBITDA | 2,69 | 7,86 | 7,87 | |
| Preço / EBIT | 3,09 | 10,35 | 12,30 | |
| Preço / FCO | 5,71 | 19,92 | 29,28 | |
| Preço / Ativo | 0,47 | 0,81 | 0,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | 130,51 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 34,41 | 18,16 | 6,36 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 23,44% | 3,30% | 0,03% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,86 | 0,79 | 0,06 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 17,77% | 2,17% | 0,57% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 191,81% | 64,49% | -29,93% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,66% | 14,40% | -0,49% | |