Comparação de Ações
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Comparação de CMIN3, RANI3, GGBR4, KLBN11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CSN MINERAÇÃO S.A. | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Fabricação de Papel para Embalagem. Embalagens de Papelão Ondulado e Resinas. | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Embalagens | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Embalagens | Siderurgia | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 18/02/2021 | 20/07/1977 | 03/09/1980 | 06/08/1997 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 20,25% | 44,27% | 94,87% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 174.574 | 90.791 | 270.656 | 651.147 | |
| Pessoas Jurídicas | 945 | 551 | 3.585 | 1.404 | |
| Instituições | 212 | 9 | 1.350 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 7.474 | 647 | 24.347 | 6.076 | |
| Valor Mercado | 26.768 | 1.758 | 31.279 | 22.352 | |
| Enterp. Val. (EV) | 26.764 | 1.759 | 31.286 | 22.382 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.562 | 1.817 | 20.747 | 10.899 | |
| Liquidez (Volume) | 41.079 | 4.822 | 194.475 | 103.050 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 16.897 | 1.667 | 68.192 | 20.074 | |
| Margem Bruta | 50% | 39% | 13% | 37% | |
| Margem EBITDA | 38% | 33% | 14% | 33% | |
| Margem EBIT | 31% | 20% | 9% | 22% | |
| Lucro Líquido | 3.613 | 323 | 3.272 | 1.807 | |
| Margem Líquida | 21% | 19% | 5% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,57 | 5,20 | 4,54 | 8,46 | |
| EV / EBIT | 4,38 | 8,31 | 6,96 | 12,50 | |
| ROE | 35,30 | 22,84 | 5,84 | 20,94 | |
| ROIC | 17,30 | 7,06 | 5,73 | 6,51 | |
| ROA | 14,88 | 9,24 | 7,15 | 7,69 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 26,84% | 14,06% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.234 | 1.412 | 56.017 | 8.627 | |
| Caixa | 14.296 | 667 | 6.870 | 6.470 | |
| Dívida Bruta | 9.825 | 1.766 | 14.506 | 36.177 | |
| Dívida Líquida | -4.471 | 1.099 | 7.637 | 29.706 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,69 | 2,02 | 0,81 | 4,55 | |
| Índice de Cobertura | 6,20 | 1,32 | 12,04 | 1,87 | |
| Endividamento | 71,03% | 61,64% | 34,54% | 84,99% | |
| Custo da Dívida | 7,38% | 18,17% | 3,17% | 5,48% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.681 | 1.309 | 32.194 | 12.995 | |
| Ativo Circulante Líquido | 6.856 | -457 | 17.687 | -23.182 | |
| Passivo Circulante | 7.444 | 372 | 12.193 | 6.632 | |
| Capital de Giro | 9.236 | 937 | 20.001 | 6.363 | |
| Liquidez Corrente | 2,24 | 3,51 | 2,64 | 1,96 | |
| Liquidez Imediata | 1,92 | 1,79 | 0,56 | 0,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 10.127 | 407 | 11.451 | 7.434 | |
| FCI | -1.904 | -124 | -7.777 | -7.917 | |
| CAPEX | -377 | -39 | -1.872 | -558 | |
| CAPEX / DA | 1,21 | 0,74 | 2,14 | 1,15 | |
| CAPEX / FCO | -0,53 | 0,69 | 2,08 | 0,29 | |
| FCL | 8.223 | 283 | 3.674 | -483 | |
| FCL CAPEX | 8.225 | 207 | 4.742 | 5.175 | |
| FCF | -4.350 | -122 | -1.577 | -5.174 | |
| FCT | 3.873 | 162 | 2.097 | -5.657 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 4,88 | 7,33 | 15,90 | 17,89 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,41 | 5,45 | 9,86 | 12,24 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,62 | 1,24 | 0,58 | 2,56 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,58 | 1,05 | 0,47 | 1,10 | |
| Preço / EBITDA | 4,16 | 3,23 | 3,43 | 3,38 | |
| Preço / EBIT | 5,09 | 5,17 | 5,27 | 5,00 | |
| Preço / FCO | 2,64 | 4,32 | 2,82 | 2,97 | |
| Preço / Ativo | 0,76 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,90 | - | 1,82 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,90 | 1,88 | 1,61 | 3,47 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,50% | 18,35% | 10,15% | 8,17% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,83 | 0,66 | 0,64 | 1,17 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 17,01% | 9,04% | 4,03% | 6,55% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 9,02% | 131,29% | 53,10% | 8,42% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,67% | 34,11% | 19,76% | 12,61% | |