Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, TAEE11, EGIE3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,62 | |||
| Segurança | 7,66 | |||
| Lucratividade | 7,98 | |||
| Retorno | 8,17 | |||
| Endividamento | 6,09 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 89ª | |||
| Posição no Setor | 10ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Transmissão de Energia Elétrica. | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 06/09/2006 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 0,00% | 22,34% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 749.796 | 272.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 324 | 7.449 | |
| Instituições | 1.202 | 1.390 | 1.039 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 3.068 | 6.864 | |
| Valor Mercado | 52.750 | 13.338 | 37.525 | |
| Enterp. Val. (EV) | 52.776 | 13.348 | 37.549 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.514 | 8.034 | 10.271 | |
| Liquidez (Volume) | 112.384 | 96.727 | 92.129 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.368 | 4.679 | 13.256 | |
| Margem Bruta | 32% | 55% | 47% | |
| Margem EBITDA | 30% | 59% | 59% | |
| Margem EBIT | 25% | 57% | 48% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 1.568 | 2.566 | |
| Margem Líquida | 12% | 34% | 19% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,02 | 8,12 | 7,41 | |
| EV / EBIT | 6,10 | 8,36 | 9,09 | |
| ROE | 24,39 | 19,70 | 18,86 | |
| ROIC | 14,15 | 9,02 | 9,45 | |
| ROA | 13,63 | 11,54 | 10,92 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | -6,52% | 10,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -7,48% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 7.959 | 13.601 | |
| Caixa | 2.905 | 1.604 | 6.465 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 11.683 | 31.182 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 10.079 | 24.716 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 3,65 | 3,14 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,56 | 5,43 | |
| Endividamento | 72,27% | 65,79% | 76,83% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 6,88% | 4,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.616 | 3.864 | 9.984 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -7.819 | -21.198 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 1.686 | 6.498 | |
| Capital de Giro | -1.260 | 2.178 | 3.486 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 2,29 | 1,54 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,95 | 1,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.163 | 1.665 | 3.750 | |
| FCI | -4.400 | 17 | -3.110 | |
| CAPEX | -133 | -7 | -14 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 0,29 | 0,04 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,03 | 0,01 | |
| FCL | 2.763 | 1.682 | 640 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | 1.618 | 2.738 | |
| FCF | -2.507 | -801 | 251 | |
| FCT | 256 | 881 | 891 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 7,10 | |||
| Preço | 45,78 | 38,91 | 32,85 | |
| Valor | 35,56 | |||
| Preço / Valor | 1,09 | |||
| Probabilidade de Alta | 30,36% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,62 | 8,55 | 14,63 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,35 | 1,68 | 2,76 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,19 | 2,87 | 2,83 | |
| Preço / EBITDA | 3,92 | 4,85 | 4,77 | |
| Preço / EBIT | 4,77 | 4,99 | 5,85 | |
| Preço / FCO | 7,36 | 8,05 | 10,01 | |
| Preço / Ativo | 0,65 | 0,58 | 0,64 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 6,16 | 10,76 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,40% | 11,70% | 6,84% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 3,28 | 1,21 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 3,85 | |||
| Dividend Yield | 8,15% | 8,42% | 3,67% | |
| Dividend Yield ivalor | 9,89% | |||
| Rent. (5 Anos) | 195,08% | 70,20% | 66,83% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,46% | 15,70% | 4,36% | |