Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, EGIE3, EQTL3, ENGI11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL S.A. | ENERGISA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 28/05/1998 | 30/03/2006 | 20/12/1995 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 16,29% | 22,34% | 98,99% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 272.530 | 68.982 | 24.242 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 7.449 | 563 | 245 | |
| Instituições | 1.202 | 1.039 | 2.102 | 1.543 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.436 | 6.864 | 22.208 | 10.877 | |
| Valor Mercado | 50.377 | 36.291 | 47.624 | 25.390 | |
| Enterp. Val. (EV) | 50.403 | 36.316 | 47.670 | 25.424 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.578 | 10.093 | 24.925 | 12.425 | |
| Liquidez (Volume) | 110.018 | 88.328 | 333.278 | 160.322 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 45.054 | 13.256 | 53.115 | 36.027 | |
| Margem Bruta | 31% | 47% | 26% | 24% | |
| Margem EBITDA | 30% | 59% | 21% | 25% | |
| Margem EBIT | 24% | 48% | 15% | 18% | |
| Lucro Líquido | 5.763 | 2.566 | 1.547 | 1.904 | |
| Margem Líquida | 13% | 19% | 3% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,35 | 7,41 | 8,15 | 6,75 | |
| EV / EBIT | 6,53 | 9,09 | 11,41 | 8,96 | |
| ROE | 23,72 | 18,86 | 6,02 | 9,69 | |
| ROIC | 13,01 | 9,45 | 6,45 | 6,74 | |
| ROA | 13,14 | 10,92 | 7,21 | 7,68 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 10,56% | -14,60% | -3,10% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 24.298 | 13.601 | 25.686 | 19.654 | |
| Caixa | 5.752 | 6.465 | 10.893 | 11.796 | |
| Dívida Bruta | 31.714 | 31.182 | 56.841 | 45.588 | |
| Dívida Líquida | 25.962 | 24.716 | 45.948 | 33.792 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,93 | 3,14 | 4,07 | 3,82 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 5,43 | 1,68 | 1,78 | |
| Endividamento | 71,07% | 76,83% | 77,02% | 77,34% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 4,41% | 9,73% | 8,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 19.687 | 9.984 | 27.294 | 22.884 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.027 | -21.198 | -29.548 | -22.704 | |
| Passivo Circulante | 17.183 | 6.498 | 17.523 | 13.050 | |
| Capital de Giro | 2.505 | 3.486 | 9.770 | 9.835 | |
| Liquidez Corrente | 1,15 | 1,54 | 1,56 | 1,75 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 1,00 | 0,62 | 0,90 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.597 | 3.750 | 3.821 | 6.392 | |
| FCI | -6.788 | -3.110 | -1.024 | -7.725 | |
| CAPEX | -48 | -14 | -1.987 | -1.277 | |
| CAPEX / DA | 0,08 | 0,04 | 2,35 | 2,24 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 0,01 | 2,91 | 0,71 | |
| FCL | -191 | 640 | 2.797 | -1.333 | |
| FCL CAPEX | 6.223 | 2.738 | -4.253 | 754 | |
| FCF | 390 | 251 | 1.311 | 1.488 | |
| FCT | 199 | 891 | 4.107 | 155 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 43,72 | 31,77 | 37,82 | 47,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,74 | 14,15 | 30,79 | 12,59 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,07 | 2,67 | 1,85 | 1,22 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,12 | 2,74 | 0,90 | 0,67 | |
| Preço / EBITDA | 3,74 | 4,61 | 4,22 | 2,71 | |
| Preço / EBIT | 4,56 | 5,66 | 5,91 | 3,60 | |
| Preço / FCO | 7,64 | 9,68 | 12,46 | 3,75 | |
| Preço / Ativo | 0,60 | 0,62 | 0,43 | 0,28 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 20,11 | 10,41 | 4,87 | 2,44 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,44% | 7,07% | 3,25% | 7,94% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 1,21 | 1,58 | 1,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,54% | 3,79% | 4,19% | 3,57% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 192,63% | 65,21% | 90,43% | 55,63% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,46% | 4,36% | 12,21% | 4,57% | |